เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ปี 2020 ไม่มีงานเทศกาล ไม่มีเที่ยวบิน ไม่มีใครกล้าออกจากบ้าน... โลกตะวันตกปิดเมืองชัตดาวน์สนิท ท่ามกลางความตื่นตระหนกของไวรัสปริศนา COVID-19
ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา ที่สะท้อนอารมณ์ความกลัวตายของมนุษยชาติ ทิ้งดิ่งลงนรกอย่างบ้าคลั่ง ดัชนี S&P 500 ถูกเทขายรูดลงไปกว่า 34% ภายในเวลาแค่ "33 วัน" เท่านั้น (เร็วที่สุดและดิ่งแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติอเมริกา!) เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) ถูกสับทำงานหยุดพักกระดานซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบรายสัปดาห์!
นักลงทุน 90% จ้องหน้าตาตื่น ยอมคัทลอส (Cut Loss) ล้างพอร์ตยอมขาดทุนยับเยิน เพราะกลัวโลกกำลังจะล่มสลาย แต่สำหรับชนกลุ่มน้อยผู้สงบนิ่ง... หุบเหวนรกมีนาคม 2020 คือ "เทศกาลเซลล์หั่นราคาครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบทศวรรษ!"
Backtest สถิติจริง: ถ้าคุณหรี่ตา "ซื้อ" ส่วนกระแสวันนั้น!
มาลองย้อนเวลาหากลับไปเป็นวันที่ 23 มีนาคม 2020 (วันที่ดัชนี S&P 500 ร่วงตกลงจุดต่ำสุดที่ก้นเหว) ถ้าคุณตัดสินใจสู้กับความกลัว กลืนน้ำลายเทเงิน 100,000 บาท เก็บของถูกเข้ากระเป๋า... ผลตอบแทนวันนี้ (สแแนปช็อตในอีกไม่กี่ปีต่อมา) ตัวเลขมันจะกลายเป็นเท่าไหร่?
1. ซื้อ ETF คุมเหมาตลาดโลก (SPY และ QQQ):
- •คุณซื้อ S&P 500 ETF (SPY) กระจายกอดหุ้น 500 องค์กรยักษ์ในวันที่อเมริกาปิดเมือง
- •ผลลัพธ์: SPY ฟื้นตัวกลับมาเด้งทำ New High ได้ในเวลาเพียง 6 เดือน (ตัวเลขการประทุทะยานมากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ในเวลาต่อมา) การกอดแน่น 1 แสนบาท จะโตเป็นเกือบ 2.5 แสนบาท สบายๆ แบบไม่ต้องวิเคราะห์หุ้นเสี้ยวตัว!
2. ซื้อหุ้นนวัตกรรมกักตัวอยู่บ้าน (Tech / WFH):
- •ซื้อหุ้น Apple (AAPL) เพราะเห็นแล้วว่าถึงล็อคดาวน์คนก็ตัองเลื่อนมือถือไอโฟน
- •ผลลัพธ์: แอปเปิ้ลทะยานบ้าคลั่ง 3-4 เด้งในชั่วพริบตาเมื่อแจกยอดงบกระแสเงินสดตบหน้ารายดิ่งพินาศ
- •ซื้อ Tesla (TSLA) วันนั้น รถอีวีมันลงเหวเละเทะย้อมแมว
- •ผลลัพธ์: หุ้นเด้งบวกขึ้นเกิน 1,200% (12 เด้ง!) กลายร่างทำแอร์แบคคนรวยกันถ้วนหน้า!
3. แต่ถ้าคุณหลับหูหลับตาซื้อ "หุ้นผิดหมวด ผิดฝาผิดตัว" (Value Trap): ถ้าคุณไปเก็บของถูกก้นหีบอย่าง บริษัทเรือสำราญ (Carnival - CCL) หรือสายการบิน (Delta - DAL) โดยหวังว่าดวงมันจะเด้งสวนขึ้นไปจุดเดิม... คุณจะจ๋อยสนิทครับ! เพราะอุตสาหกรรรมพวกนี้โดนไวรัสเล่นงานรากฐานบาดเจ็บหนัก บางรายต้องใช้เวลาเปื่อยยุ่ยนานหลายปีกว่าจะคลานงัดตัวขึ้นมาได้!
ทำไมการซื้อตอนวิกฤติ ถึงชนะเลิศในวอลล์สตรีต?
คุณตา Warren Buffett เป็นเจ้าของวลีระดับตำนานที่โคตรจะใช้ได้ผลจริงในเหตุการณ์โควิท: "จงโลภ... เมื่อคนอื่นกำลังกลัวสุดขีด (Be greedy when others are fearful)"
ในวิกฤติที่ทำให้คนตกใจ (Panic Panic Panic!) ราคากระดานหุ้น มันจะถูกสะกดทุบลงด้วย "อารมณ์" ล้วนๆ ทะลุดินเลย "มูลค่าปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental)" ไปไกลลิบลิ่ว หน้าที่ของนักลงทุนผู้แคร็กระบบเอาชนะตลาด ไม่ใช่การพยายามเดาว่าพายุจะจบวันไหน... แต่เป็นการ "ทยอยเก็บของดีที่ราคาต่ำกว่าที่ควรจะเป็น" อย่างรัดกุม
และเมื่อพายุหมอกแห่งความกลัวระเหยไป (อย่างที่เฟดเสกเงินกระดาษ QE กระหน่ำในรอบหลัง) ราคาหน้าด่านกระดานทั้งหมด จะถูกดีดกะบะติดสปริงกระชากกลับรุนแรง... สร้างเศรษฐีหน้าใหม่ขึ้นเพียบในทันตา
สรุปและ Call to Action
- 1.COVID Crash แสดงให้ประจักษ์ว่า หุบเหวดิ่งหนักรุนแรงที่สุด (Volatility) คือแหล่งฝังเข็มสร้างกำไรกระโดดแบบก้าวกระโดด (V-Shape Recovery)
- 2.คนรวยในตลาดหุ้นไม่ได้มีพลังจิตพยากรณ์ แต่พวกเขามีทักษะยับยั้งระบบสมองแห่งความกลัว แล้วทุ่มเก็บของหรูลงถุงเซลล์
- 3.ของถูก ต้องมาพร้อมกับ "ทิศทางอุตสาหกรรมที่แกร่งรอด" ดั่งเช่นเทคฯ ชั้นนำอเมริกา ไม่ใช่ซากปรักบริษัทปริมณฑลโดนถอนขน
จำไว้เป็นคัมภีร์นะครับวิกฤตกาลหน้า! คราวใดที่พาดหัวข่าวในทีวีไทยบอกคุณว่า "วอลล์สตรีทเลือสาดนองถนน" เมื่อนั้นคือบัตรเชิญให้คุณกางลิสต์ Shopping เตรียมล่าส่วนลดขั้นเทพ! หาสะสมความรู้ เตรียมเสบียงด่านหุ้นบลูชิพ และรายชื่อ ETF เทพธิดาอุทกภัย ได้บนบัญชีเครื่องมือ Bulltiq.com นะคร้าบ ช้อนของดีไว้ไม่มีคำว่าดอย!
Disclaimer: ผลตอบแทนจากการจำลองภาพหลังโควิดได้รับการอัดฉีดจากอัตราดอกเบี้ย 0% การเทขายช้อนหุ้นวิกฤติเสี่ยงประสบสภาวะตกลงซ้อนลึกซ้ำ โปรดบริหารหน้าตักเฉลี่ยความแปรปรวนสอดคล้อง (DCA)