เวลานักวิเคราะห์ข่าวในยูทูปจั่วหัวเปิดคลิปว่า: "เตรียมรับแรงกระแทก! ตลาดหุ้นพังพินาศแน่ เศรษฐกิจพัง ภาวะถดถอยรออยู่!" นักลงทุนรายย่อยไทยร้อยละ 90 จะเกิดอาการ "แพนิคแตก (Panic)" สับนิ้วยกเลิกพาดเทขายกำไรเกลี้ยงพอร์ต หนีตายไปกอดเงินสดไว้ใต้หมอนด้วยความตัวสั่น
แต่เรื่องตลกและเป็นข้อเท็จจริงในตลาดระดับน็อกโลกคือ: สิ่งเลวร้ายที่สุดที่คุณกลัว กังวล และภาวนาขี้หดตดหาย... "มันเคยเกิดขึ้นมาครบหมดทุกรูปแบบแล้วตลอดยุคประวัติศาสตร์ครับ แถมเกิดมาเป็นสิบๆ รอบจนเบื่อด้วย!"
วันนี้เราจะลองถอยเลนส์ซูมออก นั่งไทม์แมชชีนกางแผนกราฟปู่ทวดดัชนี S&P 500 (ดัชนีเสาหลัก 500 บรรษัทยักษ์อเมริกา) ไปดู 4 มหาวิกฤตของในรอบเกือบหนึ่งศตวรรษ... แล้วมาดูตอนจบกันว่าไอ้ดัชนีอันนี้ มันเป็นซอมบี้ฟื้นคืนชีพขนาดไหน!
Timeline 4 กราฟเลือดสาดกระเซ็นของทวีปอเมริกา!
1. The Great Depression 1929 (วันล่มสลายอภิมหาศาลของโลกเก่า)
- •เกิดอะไรขึ้น: ฟองสบู่อีโก้ปั่นหนี้ช่วงหลังสงครามแตก ซีอีโอกระโดดตึกฆ่าตัวตาย คนตกงาน 25% ทั่วประเทศ แบงก์ล้มระเนระนาด
- •ความป่นปี้ S&P 500: หุ้นร่วงดิ่งยับเยิน -86%! (ย้ำครับว่าลบแปดสิบหก ใครเก็บแสนเหลือแค่หมื่นเดียว!)
- •ระยะเวลาฟื้นตัว: ใช้เวลาเจาะนรกทรมานนานสุดในประวัติศาสตร์ กว่า 25 ปี เพดานจึงงัดกลับไปจุดสูงสุดเดิม
2. ช่วงทศวรรษสงครามและเงินเฟ้อโหดมหาโหด 1970s (The Lost Decade)
- •เกิดอะไรขึ้น: เงินเฟ้อพุ่งลิ่วระดับพระกาฬ (ทะลุ 14%) แขกตะวันออกกลางคว่ำบาตรตัดราคาน้ำมันโลก น้ำมันขาดแคลน ปธน.นิกสันตัดสะบั้นทองคำออกจากดอลลาร์!
- •ความป่นปี้ S&P 500: ตลาดเซถลาร่วงซึมเลือดตกราวๆ -48% สลับขึ้นลงไซด์เวย์บ้าบอยาวเหยียด
- •ระยะเวลาฟื้นตัว: อดทนฝ่าขอบกราฟไซด์เวย์นิ่ง 7 ปี ทะลุรอดไปผงาดได้ตอนปี 1980 ชูตยาวยืนงงในดงกำไร
3. ฟองสบู่ดอทคอมแตก & 9/11 (ปี 2000-2002)
- •เกิดอะไรขึ้น: ซื้อหุ้นไซเบอร์เละเทะจนฟองสบู่บอมบ์ ผสมโรงด้วยผู้ก่อการร้ายขุนตึกแฝดเครื่องบินชนตึก World Trade Center โลกผวาสงครามชีวภาพ!
- •ความป่นปี้ S&P 500: มูลค่าระเหยไหลกระชาก -49% ของประวัติศาสตร์
- •ระยะเวลาฟื้นตัว: 5-7 ปีกอบกู้เศษขยะหน้าเทอร์มินัล
4. The Great Recession ไส้กรอกซับไพรม์แบงก์กิ้ง (ปี 2008)
- •เกิดอะไรขึ้น: แบงก์อเมริกาขี้เลี้ยวปล่อยยืมสินเชื่อบ้านให้คนไม่มีงบ แล้วรุกตบตาขายก้อนหนี้ให้คนทั้งโลก ล้มละลายนรกแตก
- •ความป่นปี้ S&P 500: ซีดทุดตัวหล่นทรุดหน้าฟาดกระดาน -56% เบรกเกอร์ล่มเป็นรายวัน!
- •ระยะเวลาฟื้นตัว: แผลนี้ค่ายกู้ชีพเจาะฟื้นแรง ใช้เวลาแค่สิริรวม 4-5 ปีกระชากบวกนิวไฮชดเชย!
"รอดทุกรอบ" เพราะกลไกสิ่งมีชีวิตที่ชื่อว่า ทุนนิยม
คุณเห็นชะตากรรมของตอนจบในตารางด้านบนใช่ไหมครับ? ไม่ว่ามนุษยชาติจะเจอหลุมดำมืดมนหนักหนาบ้าเลือด โดมิโน่เงินเฟ้อ บินชนตึก โควิดไวรัสล้างโลก... กระดานดัชนี S&P 500 มันก็ล้วนหักหัวงัดตัวตวัดเด้ง "คืนทุนและพุ่งทยานข้ามเพดานโชว์ All-time High ทุบสถิติใหม่กำไรได้เสมอมาตลอด 100 ปี!"
ทำไมมันคลั่งทนขนาดนี้? เพราะดัชนีนี้ไม่ใช่การเกาะบริษัทห่วยๆ 500 แห่ง... แต่บริษัทไหนรายได้ทรุด แอดมินกองทุนคณะปู่ S&P เขาก็จะทำการ คัดชื่อเตะบริษัทเจ๊งๆ ทิ้งให้ตกลงสู่เหวไป และอุ้มจับบริษัทคลื่นลูกใหม่ที่มีสเตตัสกระแสเงินสดท๊อปมาร์ท เข้ามาสวมร่างเสียบต่อในดัชนีเรื่อยๆ (Self-Cleaning Mechanism) พลังทนทายาดสุดแกร่งที่ทำให้นักลงทุนสหรัฐครองมงกุฎเศรษฐีโลกระดับอมตะไร้พ่าย
สรุปและ Call to Action
- 1.ถอยเลนส์ภาพรวม 100 ปี ประวัติศาสตร์บอกว่า S&P 500 เจ็บปวดเผชิญหน้าหายนะดิ่งนรกเกิน -20% มาเป็นกระบุง (เฉลี่ยดิ่งทุบ 1 ครั้งในทุกเดเคด) แต่ก็ฟื้นหักล้างกำไรข้ามหน้าข้ามตาได้ทุกรอบ
- 2.เวลาแห่งมืดมนตลบอบอวล คือโอกาสหวั่นไหวที่ทุบเอาความมั่งคั่งคนใจเสาะล้างกระดาน ย้ายมวลเงินก้อนไปสู่มนุษย์ใจนิ่ง (กระแสเงินปั่นผู้กล้า)
- 3.ยืนเกาะเสาหลักให้แน่นกับหลักทรัพยท์กว้านกองรวมระดับประเทศ ห้ามกระตุกทิ้งเงินหนีในช่วงขาลงเด็ดขาด
แทนที่คุณจะหลอนตื่นตระหนกกับพาดหัวข่าวพรุ่งนี้ว่าใครจะขึ้นตำแหน่งพาดพิงเศรษฐกิจ... เราขอท้าให้คุณปิดจอผีหลอก แล้วโยกสมบัติมาร่วมลานลงรากฐานทอดแหตะลุยลงทุน Index S&P 500 (เช่น กอง VOO, SPY) ที่ต้านทานความผันผวนสะสมความมั่งคั่งให้พอร์ตคุณด้วยค่าต๋งสุดประหยัดผ่านผังชาร์จของ Bulltiq.com นะครับ สบายใจนอนนับกำไรตื่นเช้ายิบๆ เลยครับ!
Disclaimer: ผลประวัติชาร์ตย้อนหลังนับศตวรรษ เป็นเพียงหลักอิงสมรรถภาพของชาติเศรษฐกิจทรงพลัง ไม่ได้รับประทับตรารับรองชดใช้ความเสียหายสูญเสียระดับบุคคลต่อรอบเหตุการณ์ โปรดวางเงินเย็นระมัดระวัง