เทรด DR ในช่วง Night Session: ซื้อขายตามเวลาตลาดอเมริกาอย่างมีวินัย

นักลงทุนที่ถือ DR อิงหุ้นอเมริกาคงเคยเจอปัญหาเดียวกัน คือข่าวสำคัญเกิดตอนตลาดอเมริกาเปิด ซึ่งตรงกับกลางดึกของไทย พอถึงเวลาซื้อขายช่วงกลางวัน ราคาก็ขยับไปแล้ว Night Session ของตลาดหลักทรัพย์ไทยเข้ามาช่วยตรงนี้ คำถามคือควรใช้มันอย่างไรให้เป็นประโยชน์โดยไม่ต้องนั่งเฝ้าจอทั้งคืนคะ

บทความนี้รวมสิ่งที่นักลงทุนไทยควรเข้าใจก่อนเทรดช่วงค่ำคืน เน้นการบริหารความเสี่ยงและวินัย ไม่ใช่การไล่จับทุกการเคลื่อนไหว

Night Session คืออะไร

Night Session คือรอบซื้อขายภาคค่ำที่เปิดให้เทรด DR บางประเภทในช่วงที่ตลาดอเมริกากำลังเปิดอยู่ ทำให้ราคา DR เคลื่อนไหวใกล้เคียงกับหุ้นแม่แบบใกล้เวลาจริง แทนที่จะรอข้ามไปซื้อขายในวันถัดไป

โดยคร่าว ช่วงค่ำของไทยมักครอบคลุมตั้งแต่ก่อนตลาดอเมริกาเปิด ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงที่ตลาดอเมริกาเปิดทำการ และยืดไปถึงหลังเที่ยงคืน เวลาที่แน่นอนอาจปรับได้ จึงควรเช็กกับโบรกเกอร์ของคุณ

DR ประเภทไหนเทรด Night Session ได้

ข้อที่คนเข้าใจผิดบ่อยคือคิดว่า DR ทุกตัวเทรดกลางคืนได้ ความจริงคือขึ้นกับตลาดที่หุ้นแม่อ้างอิง

• DR ที่อ้างอิงหุ้นในตลาดอเมริกา มักเทรดช่วง Night Session ได้ เพราะตรงกับเวลาที่ตลาดแม่เปิด
• DR ที่อ้างอิงตลาดฮ่องกงหรือญี่ปุ่น มักซื้อขายเฉพาะรอบกลางวันของไทย เพราะตลาดแม่เปิดในเวลากลางวันของเราอยู่แล้ว

ก่อนวางแผนเทรดกลางคืน ควรตรวจว่า DR ตัวนั้นเข้า Night Session หรือไม่ ดูได้จากข้อมูลของแต่ละตัวใน แคตตาล็อก DR

ใช้ limit order แทนการตัดสินใจตอนดึก

จุดที่อันตรายที่สุดของการเทรดกลางคืนคือการตัดสินใจตอนง่วงและตอนตลาดผันผวน วิธีลดความเสี่ยงคือการตั้งคำสั่งล่วงหน้า

• ตั้ง limit order ระบุราคาที่คุณยอมรับไว้ก่อนนอน เพื่อไม่ต้องเฝ้าจอและไม่ตัดสินใจด้วยอารมณ์กลางดึก
• พิจารณากำหนดจุดตัดขาดทุนควบคู่ไปด้วย เพราะตลาดอเมริกาบางคืนเคลื่อนไหวแรง
• หลีกเลี่ยงการไล่ราคาตามข่าวร้อนในโซเชียล ความเร่งรีบตอนดึกมักทำให้ซื้อแพงเกินมูลค่าจริง

ความเสี่ยงเฉพาะของช่วงค่ำคืน

• สเปรดและสภาพคล่อง: บางช่วง โดยเฉพาะดึกมาก สภาพคล่อง DR ไทยมักลดลงและสเปรดกว้างขึ้น ทำให้ซื้อขายในราคาที่เสียเปรียบได้ ควรดูส่วนต่างราคาเสนอซื้อเสนอขายก่อนเคาะ
• ช่วงเปิดรอบ: ตอนตลาดอเมริกาเพิ่งเปิด สภาพคล่องมักสูงแต่ความผันผวนก็สูงตาม เหมาะกับคนที่ติดตามข่าวมาก่อนเท่านั้น
• การประกาศผลประกอบการ: บริษัทอเมริกาหลายแห่งประกาศผลหลังตลาดปิด ทำให้ราคา DR กระโดดขึ้นหรือลง (gap) ตอน Night Session ถ้ารู้วันประกาศล่วงหน้าจาก earnings calendar จะวางแผนและคุมความเสี่ยงได้ดีขึ้น
• ค่าเงิน: ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์เคลื่อนไหวได้มากในช่วงที่ตลาดต่างประเทศเปิด ผลตอบแทนเป็นเงินบาทของคุณจึงขึ้นกับทั้งราคาหุ้นและค่าเงิน บางครั้งสองอย่างนี้หักล้างกัน
• ไม่มีกลไกหยุดแบบตลาดไทย: ตลาดอเมริกาไม่มี circuit breaker รายตัวแบบที่ไทยใช้ ราคาในคืนเดียวจึงเคลื่อนไหวได้กว้างกว่าที่คุ้นเคย การกำหนดขอบเขตความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าจึงสำคัญ

ก้าวต่อไป

ถ้าเพิ่งเริ่ม ลองใช้ Night Session กับเงินสัดส่วนเล็กก่อนเพื่อทำความคุ้นเคยกับความผันผวน และตั้งคำสั่งล่วงหน้าแทนการเฝ้าจอ ตรวจว่า DR ที่คุณสนใจเข้า Night Session หรือไม่ที่ แคตตาล็อก DR และทบทวนเรื่องค่าเงินกับเวลาตลาดได้ที่ ความรู้เรื่อง DR ค่ะ