ประวัติ S&P 500 ตลอด 100 ปี: ตลาดหุ้นอเมริกาผ่านวิกฤตและฟื้นตัวอย่างไร

เวลานักวิเคราะห์ข่าวในยูทูปจั่วหัวเปิดคลิปว่า: "เตรียมรับแรงกระแทก! ตลาดหุ้นปรับลงแรงแน่ เศรษฐกิจเสียหาย ภาวะถดถอยรออยู่!" นักลงทุนรายย่อยไทยร้อยละ 90 จะเกิดอาการ "แพนิคแตก (Panic)" สับนิ้วยกเลิกพาดเทขายกำไรเกลี้ยงพอร์ต ลดความเสี่ยงไปกอดเงินสดไว้ใต้หมอนด้วยความตัวสั่น

แต่เรื่องตลกและเป็นข้อเท็จจริงในตลาดระดับน็อกโลกคือ: สิ่งเลวร้ายที่สุดที่คุณกลัว กังวล และภาวนาขี้หดตดหาย... "มันเคยเกิดขึ้นมาครบหมดทุกรูปแบบแล้วตลอดยุคประวัติศาสตร์ค่ะ แถมเกิดมาเป็นสิบๆ รอบจนเบื่อด้วย!"

วันนี้เราจะลองถอยเลนส์ซูมออก นั่งไทม์แมชชีนกางแผนกราฟปู่ทวดดัชนี S&P 500 (ดัชนีเสาหลัก 500 บรรษัทยักษ์อเมริกา) ไปดู 4 มหาวิกฤตของในรอบเกือบหนึ่งศตวรรษ... แล้วมาดูตอนจบกันว่าไอ้ดัชนีอันนี้ มันเป็นซอมบี้ฟื้นคืนชีพขนาดไหน!

Timeline 4 กราฟผันผวนแรงกระเซ็นของทวีปอเมริกา!

1. The Great Depression 1929 (วันล่มสลายอภิมหาศาลของโลกเก่า)

• เกิดอะไรขึ้น: ฟองสบู่อีโก้เก็งกำไรหนี้ช่วงหลังสงครามแตก ซีอีโอกระโดดตึกฆ่าตัวตาย คนตกงาน 25% ทั่วประเทศ แบงก์ล้มระเนระนาด
• ความป่นปี้ S&P 500: หุ้นร่วงดิ่งยับเยิน -86%! (ย้ำค่ะว่าลบแปดสิบหก ใครเก็บแสนเหลือแค่หมื่นเดียว!)
• ระยะเวลาฟื้นตัว: ใช้เวลาเจาะหนักทรมานนานสุดในประวัติศาสตร์ กว่า 25 ปี เพดานจึงงัดกลับไปจุดสูงสุดเดิม

1. ช่วงทศวรรษสงครามและเงินเฟ้อโหดมหาโหด 1970s (The Lost Decade)

• เกิดอะไรขึ้น: เงินเฟ้อพุ่งลิ่วระดับพระกาฬ (ทะลุ 14%) แขกตะวันออกกลางคว่ำบาตรตัดราคาน้ำมันโลก น้ำมันขาดแคลน ปธน.นิกสันตัดสะบั้นทองคำออกจากดอลลาร์!
• ความป่นปี้ S&P 500: ตลาดเซถลาร่วงซึมเลือดตกราวๆ -48% สลับขึ้นลงไซด์เวย์บ้าบอยาวเหยียด
• ระยะเวลาฟื้นตัว: อดทนฝ่าขอบกราฟไซด์เวย์นิ่ง 7 ปี ทะลุรอดไปผงาดได้ตอนปี 1980 ชูตยาวยืนงงในดงกำไร

1. ฟองสบู่ดอทคอมแตก & 9/11 (ปี 2000-2002)

• เกิดอะไรขึ้น: ซื้อหุ้นไซเบอร์เละเทะจนฟองสบู่บอมบ์ ผสมโรงด้วยผู้ก่อการร้ายขุนตึกแฝดเครื่องบินชนตึก World Trade Center โลกผวาสงครามชีวภาพ!
• ความป่นปี้ S&P 500: มูลค่าระเหยไหลกระชาก -49% ของประวัติศาสตร์
• ระยะเวลาฟื้นตัว: 5-7 ปีกอบกู้เศษขยะหน้าเทอร์มินัล

1. The Great Recession ไส้กรอกซับไพรม์แบงก์กิ้ง (ปี 2008)

• เกิดอะไรขึ้น: แบงก์อเมริกาขี้เลี้ยวปล่อยยืมสินเชื่อบ้านให้คนไม่มีงบ แล้วรุกตบตาขายก้อนหนี้ให้คนทั้งโลก ล้มละลายหนักแตก
• ความป่นปี้ S&P 500: ซีดทุดตัวหล่นทรุดหน้าลงทุนกระดาน -56% เบรกเกอร์ล่มเป็นรายวัน!
• ระยะเวลาฟื้นตัว: แผลนี้ค่ายกู้ชีพเจาะฟื้นแรง ใช้เวลาแค่สิริรวม 4-5 ปีกระชากบวกนิวไฮชดเชย!

"รอดทุกรอบ" เพราะกลไกสิ่งมีชีวิตที่ชื่อว่า ทุนนิยม

คุณเห็นชะตากรรมของตอนจบในตารางด้านบนใช่ไหมคะ? ไม่ว่ามนุษยชาติจะเจอหลุมดำมืดมนหนักหนาบ้าเลือด โดมิโน่เงินเฟ้อ บินชนตึก โควิดไวรัสล้างโลก... กระดานดัชนี S&P 500 มันก็ล้วนหักหัวงัดตัวตวัดเด้ง "คืนทุนและพุ่งทยานข้ามเพดานโชว์ All-time High อธิบายสถิติใหม่กำไรได้เสมอมาตลอด 100 ปี!"

ทำไมมันคลั่งทนขนาดนี้? เพราะดัชนีนี้ไม่ใช่การเกาะบริษัทห่วยๆ 500 แห่ง... แต่บริษัทไหนรายได้ทรุด แอดมินกองทุนคณะปู่ S&P เขาก็จะทำการ คัดชื่อเตะบริษัทเสียหายๆ ทิ้งให้ตกลงสู่เหวไป และอุ้มจับบริษัทคลื่นลูกใหม่ที่มีสเตตัสกระแสเงินสดท๊อปมาร์ท เข้ามาสวมร่างเสียบต่อในดัชนีเรื่อยๆ (Self-Cleaning Mechanism) พลังทนทายาดสุดแกร่งที่ทำให้นักลงทุนอเมริกาครองมงกุฎเศรษฐีโลกระดับอมตะไร้พ่าย

สรุปและ Call to Action

1. ถอยเลนส์ภาพรวม 100 ปี ประวัติศาสตร์บอกว่า S&P 500 เจ็บปวดเผชิญหน้าความเสียหายใหญ่ดิ่งหนักเกิน -20% มาเป็นกระบุง (เฉลี่ยดิ่งอธิบาย 1 ครั้งในทุกเดเคด) แต่ก็ฟื้นหักล้างกำไรข้ามหน้าข้ามตาได้ทุกรอบ
2. เวลาแห่งมืดมนตลบอบอวล คือโอกาสหวั่นไหวที่อธิบายเอาความมั่งคั่งคนใจเสาะล้างกระดาน ย้ายมวลเงินก้อนไปสู่มนุษย์ใจนิ่ง (กระแสเงินเก็งกำไรผู้กล้า)
3. ยืนเกาะเสาหลักให้แน่นกับหลักทรัพยท์กว้านกองรวมระดับประเทศ ห้ามกระตุกทิ้งเงินหนีในช่วงขาลงเด็ดขาด

แทนที่คุณจะหลอนตื่นตระหนกกับพาดหัวข่าวพรุ่งนี้ว่าใครจะขึ้นตำแหน่งพาดพิงเศรษฐกิจ... เราขอท้าให้คุณปิดจอผีหลอก แล้วโยกสมบัติมาร่วมลานลงรากฐานทอดแหตะลุยลงทุน Index S&P 500 (เช่น กอง VOO, SPY) ที่ต้านทานความผันผวนสะสมความมั่งคั่งให้พอร์ตคุณด้วยค่าธรรมเนียมสุดประหยัดผ่านผังชาร์จของ Bulltiq.com นะคะ สบายใจนอนนับกำไรตื่นเช้ายิบๆ เลยค่ะ!

Disclaimer: ผลประวัติชาร์ตย้อนหลังนับศตวรรษ เป็นเพียงหลักอิงสมรรถภาพของชาติเศรษฐกิจทรงพลัง ไม่ได้รับประทับตรารับรองชดใช้ความเสียหายสูญเสียระดับบุคคลต่อรอบเหตุการณ์ โปรดวางเงินเย็นระมัดระวัง