ADI

เทคโนโลยี

Analog Devices Inc.

$415.05$10.28 (+2.54%)

กำลังโหลดราคาล่าสุด...

Beginner Summary

ADI คือหุ้นในกลุ่ม เทคโนโลยี นักลงทุนควรเริ่มจากเข้าใจโมเดลธุรกิจ รายได้ กำไร และความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

Valuation Summary

Market Cap $106.00B · P/E 32.50 · valuation อยู่ในช่วงที่ควรเทียบกับหุ้นกลุ่มเดียวกัน

Risk Summary

ความเสี่ยงหลักมาจากธุรกิจ อุตสาหกรรม และภาวะตลาดโดยรวม ข้อมูลนี้เป็นจุดเริ่มต้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน

Bull Case

- ยังมีโอกาสเติบโตหากผลประกอบการขยายตัวต่อเนื่อง
- อยู่ในกลุ่ม เทคโนโลยี ซึ่งมีธีมการลงทุนเฉพาะให้ติดตาม
- ราคาวันนี้ มี momentum เชิงบวก

Bear Case

- หุ้นรายตัวมีความเสี่ยงจากผลประกอบการ การแข่งขัน และภาวะเศรษฐกิจ
- ควรดูคุณภาพกำไรและกระแสเงินสดควบคู่กับ valuation
- ยังควรกำหนดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะกับพอร์ต

Related Actions

🔗ลิงก์ข้อมูลเพิ่มเติม

📊กราฟราคา

📈กราฟราคาย้อนหลัง (Price History)

กำลังโหลดกราฟ...

💰ข้อมูลพื้นฐาน (Fundamentals)

มูลค่าบริษัท (Valuation)

Market Cap

$106.00B

Enterprise Value

N/A

P/E Ratio

32.50

P/B Ratio

N/A

ผลกำไร (Profitability)

รายได้ (TTM)

N/A

กำไรสุทธิ (TTM)

N/A

EPS (TTM)

$6.62

EBITDA (TTM)

N/A

Gross Margin

N/A

Net Margin

N/A

Dividend Yield

1.14%

Beta

1.18

📊ประวัติกำไร & การเติบโต (Earnings Tracker)

📊

ข้อมูลกำไรรายไตรมาสยังไม่พร้อมสำหรับหุ้นนี้

💸เงินปันผล (Dividend Tracker)

Dividend Yield

1.14%

📝บทวิเคราะห์ภาษาไทย

บริษัทนี้คืออะไร ทำอะไร

Analog Devices, Inc. (ADI) คือพ่อมดแห่งโลกสัญญาณอนาล็อก บริษัทผลิตชิปที่ทำหน้าที่เป็น "สะพานเชื่อม" ระหว่างโลกแห่งความจริง (เสียง, แสง, อุณหภูมิ, แรงดัน) กับโลกดิจิทัล (คอมพิวเตอร์และ AI)

คอมพิวเตอร์เข้าใจแต่เลข 0 กับ 1 แต่โลกของเราเป็นอนาล็อก ชิปของ ADI (เช่น ตัวแปลงสัญญาณ ADC/DAC) จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์ในโรงงาน, เสาสัญญาณ 5G, หรือเครื่องอัลตราซาวด์

โมเดลธุรกิจและการหารายได้

ADI เน้นขายชิปประสิทธิภาพสูง อายุการใช้งานยาวนาน และมีความซับซ้อน:

Industrial (รายได้หลัก >50%): ชิปสำหรับหุ่นยนต์โรงงาน, ระบบอัตโนมัติ, และพลังงานสะอาด ตลาดนี้ลูกค้าไม่เกี่ยงราคาแต่ขอความทนทานและความแม่นยำสูงสุด

Automotive: ระบบจัดการแบตเตอรี่ (BMS) สำหรับรถ EV และระบบเครื่องเสียงในรถยนต์

Communications: ชิปสำหรับสถานีฐาน 5G และระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม

จุดเด่น

อายุผลิตภัณฑ์ยาวนาน (Long Product Lifecycle): ชิปของ ADI บางตัวขายได้นาน 10-20 ปี ไม่ต้องออกรุ่นใหม่ทุกปีเหมือนชิปมือถือหรือคอมพิวเตอร์ ทำให้คุ้มค่าวิจัยมากและกำไรดี

Moat ทางเทคนิค: การออกแบบวงจรอนาล็อกต้องใช้ศิลปะและประสบการณ์สูงมาก วิศวกรเก่งๆ หายาก คู่แข่งหน้าใหม่จึงเข้ามาตีตลาดยากมาก

Cash Flow แข็งแกร่ง: บริษัทมีนโยบายคืนกำไรให้ผู้ถือหุ้นแบบจัดเต็ม ทั้งปันผลและการซื้อหุ้นคืน (100% Free Cash Flow Return Goals)

ความเสี่ยง

วัฏจักรอุตสาหกรรม: แม้จะผันผวนน้อยกว่าชิปดิจิทัล แต่ถ้ายอดการผลิตโรงงานทั่วโลกชะลอตัว ยอดขาย ADI ก็ลดลง

การแข่งขันจาก TI (Texas Instruments): คู่แข่งรายใหญ่ที่สุดที่มีโรงงานผลิตของตัวเอง (ADI ส่วนใหญ่จ้างผลิต) อาจทำราคาได้ถูกกว่าในบางตลาด

สรุปและมุมมอง

ADI คือหุ้นชิปคุณภาพสูง (High Quality Semiconductor) ที่มีความผันผวนต่ำกว่า Nvidia หรือ AMD เหมาะสำหรับคนที่อยากลงทุนธีม IoT และ EV แต่ไม่อยากเสี่ยงกับความผันผวนของหุ้น Tech จ๋าๆ เป็นหุ้นปันผลดีและเติบโตมั่นคง

วิเคราะห์เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2026

⚠️ คำเตือน:

ข้อมูลนี้มีไว้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน