จาก BulltiQ
เรียนวิเคราะห์หุ้นเชิงเทคนิคและพื้นฐานด้วย AI ทำเองได้จริง
฿4,900
AIA Enhanced SET50
NAV ล่าสุด
13.6866
-0.44% วันนี้
ข้อมูล ณ 26 มิ.ย. 2569
ขนาดกองทุน (AUM)
฿16.3 พันล้าน
+9.5% (3 เดือน)
คะแนนสุขภาพกองทุน 88/100 (ดีมาก) ประเมินจากผลตอบแทน ความเสี่ยง ความสม่ำเสมอ ค่าใช้จ่าย และคุณภาพข้อมูลย้อนหลัง. จุดเด่น: ผลตอบแทน 1 ปีเด่น, ผลตอบแทนต่อความเสี่ยงดี. ข้อมูลนี้ใช้เพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
Methodology: 30% ผลตอบแทน, 25% ความเสี่ยง, 20% Sharpe/ความสม่ำเสมอ, 10% ค่าใช้จ่าย, 15% คุณภาพข้อมูลย้อนหลัง
Return
100
Risk
68
Consistency
100
Cost
57
Data
100
| ช่วงเวลา | ผลตอบแทน | Volatility | Max Drawdown | Sharpe |
|---|---|---|---|---|
| วันนี้ | -0.44% | - | - | - |
| 1 เดือน | +0.10% | 12.35% | -2.48% | -0.11 |
| 3 เดือน | +6.65% | 11.88% | -2.63% | 0.43 |
| 6 เดือน | +24.70% | 18.72% | -8.94% | 1.24 |
| ปีนี้ (YTD) | +23.06% | 18.85% | -8.94% | 1.14 |
| 1 ปี | +44.06% | 16.98% | -8.94% | 2.51 |
| 3 ปี | +19.80% | 15.13% | -25.84% | 1.21 |
คำนวณจาก NAV ของกลุ่ม main · อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงที่ใช้คำนวณ Sharpe = 1.5% ต่อปี ·วิธีคำนวณ
Total Expense Ratio (TER)
1.18%
ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
1.06%
ต่อปี
Front-end Fee (ขาย)
1.60%
ต่อครั้ง
Back-end Fee (รับซื้อคืน)
0.00%
ต่อครั้ง
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง ณ ปัจจุบัน ข้อมูลจากแหล่งทางการ · อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบจาก Fund Fact Sheet ล่าสุด
ข้อมูลจากแหล่งทางการ อัปเดตรายเดือนตาม Fund Fact Sheet
กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแฮนซ์ เซท 50 มีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET 50 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนบริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยที่การเข้าเป็นคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อลดความเสี่ยง (hedging) ลดค่าใช้จ่าย (Cost Reduction) หรือเพื่อเพิ่มผลตอบแทนโดยไม่เพิ่มความเสี่ยงแก่กองทุนอย่างมีนัยสำคัญ (Return Enhancement) เช่น การจัดการเงินสดให้มีผลตอบแทนแบบหุ้นโดยการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Cash Equitization) เงินลงทุนส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการอาจลงทุนในหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตราสารหนี้ภาครัฐ สถาบันการเงิน บริษัทเอกชน หรือเงินฝากธนาคาร และอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
ข้อมูลจากแหล่งทางการ