จาก BulltiQ
เรียนวิเคราะห์หุ้นเชิงเทคนิคและพื้นฐานด้วย AI ทำเองได้จริง
฿4,900
AIA Short Term Fixed Income
NAV ล่าสุด
10.7732
+0.00% วันนี้
ข้อมูล ณ 26 มิ.ย. 2569
ขนาดกองทุน (AUM)
฿3.1 พันล้าน
-3.3% (3 เดือน)
คะแนนสุขภาพกองทุน 63/100 (พอใช้) ประเมินจากผลตอบแทน ความเสี่ยง ความสม่ำเสมอ ค่าใช้จ่าย และคุณภาพข้อมูลย้อนหลัง. จุดเด่น: Drawdown ค่อนข้างจำกัด, ค่าใช้จ่ายรวมค่อนข้างต่ำ. ข้อมูลนี้ใช้เพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
Methodology: 30% ผลตอบแทน, 25% ความเสี่ยง, 20% Sharpe/ความสม่ำเสมอ, 10% ค่าใช้จ่าย, 15% คุณภาพข้อมูลย้อนหลัง
Return
46
Risk
96
Consistency
0
Cost
100
Data
100
| ช่วงเวลา | ผลตอบแทน | Volatility | Max Drawdown | Sharpe |
|---|---|---|---|---|
| วันนี้ | +0.00% | - | - | - |
| 1 เดือน | +0.10% | 0.09% | 0.00% | -15.68 |
| 3 เดือน | +0.25% | 0.09% | -0.01% | -13.70 |
| 6 เดือน | +0.53% | 0.08% | -0.01% | -12.54 |
| ปีนี้ (YTD) | +0.50% | 0.08% | -0.01% | -13.09 |
| 1 ปี | +1.27% | 0.08% | -0.01% | -2.86 |
| 3 ปี | +5.81% | 0.11% | -0.02% | 38.00 |
คำนวณจาก NAV ของกลุ่ม main · อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงที่ใช้คำนวณ Sharpe = 1.5% ต่อปี ·วิธีคำนวณ
Total Expense Ratio (TER)
0.17%
ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
0.05%
ต่อปี
Front-end Fee (ขาย)
0.00%
ต่อครั้ง
Back-end Fee (รับซื้อคืน)
0.00%
ต่อครั้ง
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง ณ ปัจจุบัน ข้อมูลจากแหล่งทางการ · อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบจาก Fund Fact Sheet ล่าสุด
ข้อมูลจากแหล่งทางการ อัปเดตรายเดือนตาม Fund Fact Sheet
1. ลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ออก รับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชนทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ) โดยกองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) เฉพาะในกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุนเริ่มลงทุนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนให้อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (portfolio duration) ของตราสารที่กองทุนลงทุนไม่เกิน 1 ปี โดยประมาณ 2. สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนนี้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยจะทำสัญญาสวอป และ/หรือฟอร์ดเวิร์ดที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นใด เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนเงินลงทุนในต่างประเทศ 3. กองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle Investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade Investment)
ข้อมูลจากแหล่งทางการ
ตราสารหนี้ — จากข้อมูล 3,591 กองทุน (ผลตอบแทน 1 ปี)
กองทุนนี้
+1.27%
ค่าเฉลี่ยประเภท
+2.54%
มัธยฐาน
+1.11%
ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ย 1.26%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด
1Y
+49.04%
กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
1Y
+46.64%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด
1Y
+45.93%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด
1Y
+43.90%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด
1Y
+43.70%