กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิตี้

คำนวณจาก NAV ของกลุ่ม main · อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงที่ใช้คำนวณ Sharpe = 1.5% ต่อปี ·วิธีคำนวณ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง ณ ปัจจุบัน ข้อมูลจากแหล่งทางการ · อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบจาก Fund Fact Sheet ล่าสุด

ที่มา: Fund Factsheet จากแหล่งทางการ · แสดงสูงสุด 5 รายการหลังจัดรูปแบบชื่อหลักทรัพย์ให้อ่านง่าย

ข้อมูลจากแหล่งทางการ อัปเดตรายเดือนตาม Fund Fact Sheet

กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิตี้ เป็นกองทุนที่มีนโยบายที่จะนำเงินส่วนใหญ่ที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO (International Organizations of Securities Commission) หรือในประเทศที่มีตลาดซื้อขายหลักทรัพย์เป็นสมาชิกของ WFE (World Federation of Exchange) โดยจะลงทุนในประเภทกองทุนตราสารแห่งทุน (Equity Fund) ที่ลงทุนเฉพาะในเอเชีย (Asia Ex-Japan) และ/หรือ ประเทศญี่ปุ่น (Japan) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการกระจายการลงทุนให้ครอบคลุมประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ อย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจขอผู้จัดการกองทุน ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ นอกจากกองทุนจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศข้างต้นแล้ว กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าหรือตัวแปรเป็นหลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ และ/หรืออัตราดอกเบี้ย และ/หรืออันดับความน่าเชื่อถือหรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของตราสารแห่งหนี้ และ/หรือสินค้าหรือตัวแปรอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) หรือการหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้แก่ 1. NN (L) Asia Income นโยบายการลงทุน กองทุนจะเน้นการกระจายการลงทุนไปในหุ้น และ/หรือหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้ ซึ่งออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย (ไม่รวมประเทศญี่ปุ่นและออสเตรเลีย) หรือซื้อขายอยู่ในประเทศดังกล่าว 2. United Japan Growth Fund นโยบายการลงทุน กองทุนจะเน้นลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นของบริษัทที่มีรายได้หรือทรัพย์สินมาจากประเทศญี่ปุ่น 3. NN (L) Greater China Equity นโยบายการลงทุน กองทุนจะเน้นการกระจายการลงทุนไปในหุ้น และ/หรือหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้ ซึ่งออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศตลาดเกิดใหม่ ประเทศใดๆ ต่อไปนี้: สาธารณรัฐประชาชนจีนฮ่องกง และไต้หวัน หรือซื้อขายอยู่ในประเทศดังกล่าว 4. NN (L) Japan Equity นโยบายการลงทุน กองทุนจะเน้นการกระจายการลงทุนไปในหุ้น และ/หรือหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้ ซึ่งออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่น หรือซื้อขายอยู่ในประเทศดังกล่าว

ข้อมูลจากแหล่งทางการ