กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์

คำนวณจาก NAV ของกลุ่ม main · อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงที่ใช้คำนวณ Sharpe = 1.5% ต่อปี ·วิธีคำนวณ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง ณ ปัจจุบัน ข้อมูลจากแหล่งทางการ · อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบจาก Fund Fact Sheet ล่าสุด

ที่มา: Fund Factsheet จากแหล่งทางการ · แสดงสูงสุด 5 รายการหลังจัดรูปแบบชื่อหลักทรัพย์ให้อ่านง่าย

ข้อมูลจากแหล่งทางการ อัปเดตรายเดือนตาม Fund Fact Sheet

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Fidelity Funds – Asian Special Situations Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งบริหารและจัดการโดย FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) ที่จดทะเบียนที่ประเทศลักเซมเบิร์ก ซึ่งที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือในประเทศที่มีตลาดซื้อขายหลักทรัพย์เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสินทรัพย์สภาพคล่อง เงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในประเทศ เนื่องจากกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจจะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนบริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดให้มีการประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์แต่ละขณะ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด นโยบายกองทุนหลัก กองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นประเทศแถบเอเชียยกเว้นประเทศญี่ปุ่น ในหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้มการฟื้นตัวของธุรกิจ หรือการปรับโครงสร้างหนี้ (Special Situation) และบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กแต่มีอัตราการเติบโตสูง โดยทั่วไปหุ้นกลุ่มนี้จะมีมูลค่าตลาดต่ำกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิหรือความสามารถในการทำกำไร รวมถึงมีปัจจัยอื่นๆ สนับสนุนเป็นปัจจัยบวกต่อราคาหุ้น กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่หุ้นกลุ่มนี้ได้ไม่เกิน 25% และกองทุนสามารถลงทุนโดยตรงในหุ้นจีน A Shares และ B Shares ได้

ข้อมูลจากแหล่งทางการ