กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า

คำนวณจาก NAV ของกลุ่ม main · อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงที่ใช้คำนวณ Sharpe = 1.5% ต่อปี ·วิธีคำนวณ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง ณ ปัจจุบัน ข้อมูลจากแหล่งทางการ · อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบจาก Fund Fact Sheet ล่าสุด

ที่มา: Fund Factsheet จากแหล่งทางการ · แสดงสูงสุด 5 รายการหลังจัดรูปแบบชื่อหลักทรัพย์ให้อ่านง่าย

ข้อมูลจากแหล่งทางการ อัปเดตรายเดือนตาม Fund Fact Sheet

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน E.I. Sturdza Funds PLC :Strategic China Panda Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทั้งนี้ กองทุนหลักบริหารและจัดการโดย E.I. Sturdza Strategic Management Limited ซึ่งเป็นกองทุน UCITS ที่จดทะเบียนที่ประเทศไอร์แลนด์ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนใน Class :A USD Class shares เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด กองทุนหลักมีจุดประสงค์การลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากราคาของหลักทรัพย์ที่เพิ่มสูงขึ้นในระยะยาว โดยจะลงทุนในตราสารทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของทรัพย์สินทั้งหมดในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่มีราคาหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ใน ฮ่องกง จีน ไต้หวัน หรือสิงคโปร์ และออกโดยบริษัทจีนซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในฮ่องกง จีน หรือไต้หวัน หรือลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจในฮ่องกง จีน หรือไต้หวัน กองทุนสามารถทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนตามที่สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.กำหนด ทั้งนี้ กองทุนหลักจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน โดยจะมีภาระผูกพันจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่เกิน 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนั้น กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น นโยบายกองทุนหลัก กองทุนมีจุดประสงค์การลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากราคาของหลักทรัพย์ที่เพิ่มสูงขึ้นในระยะยาว โดยจะลงทุนในตราสารทุนไม่ต่ำกว่า 70% ของทรัพย์สินทั้งหมดในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่มีราคาหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ใน ฮ่องกง จีน ไต้หวัน หรือสิงคโปร์ และออกโดยบริษัทจีน ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในฮ่องกง จีน หรือไต้หวัน หรือลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจในฮ่องกง จีน หรือไต้หวันกองทุนอาจลงทุนใน ตราสารอนุพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน (Efficient Portfolio Management) เพื่อให้มีสถานะการลงทุนในหุ้นที่อ้างอิงกรณีที่ผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า หรืออาจจะลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ Irish Central Bank โดยกองทุนจะมีสถานะการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวไม่เกิน 100% ของ NAVกองทุนอาจจะลงทุนในกองทุนประเภท ETF เพื่อให้มีสถานะการลงทุนเสมือนลงทุนในตราสารทุนที่เป็นองค์ประกอบในดัชนีที่กองทุน ETF ดังกล่าวใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน โดยกองทุน ETF ที่จะลงทุนจะต้องจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับและอยู่ในประเทศฮ่องกง จีน และเอเชีย โดยการลงทุนในกองทุน ETF ทั้งหมดรวมแล้วจะไม่เกิน 10% ของ NAV กองทุนจะลงทุนในหุ้นกู้เอกชนและ/หรือพันธบัตรรัฐบาลที่มีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ำกว่า CC (จัดอันดับโดย S&P) หรือ C (จัดอันดับโดย Fitch) กรณีที่มีการจัดอันดับไม่เกิน 30% ของ NAV โดยตราสารหนี้ที่จะลงทุนจะจดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดที่เป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้ ตราสารหนี้ดังกล่าวอาจมีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารทุน โดยอาจจะแปลงสภาพเป็นตราสารทุนตัวที่อ้างอิง อย่างไรก็ตามการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามเกณฑ์ของ UCITSกองทุนจะเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับ MSCI China Index :ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานของหุ้นประเทศจีน

ข้อมูลจากแหล่งทางการ