กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์

คำนวณจาก NAV ของกลุ่ม ASP-CHINABOND-A · อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงที่ใช้คำนวณ Sharpe = 1.5% ต่อปี ·วิธีคำนวณ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง ณ ปัจจุบัน ข้อมูลจากแหล่งทางการ · อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบจาก Fund Fact Sheet ล่าสุด

ข้อมูลจากแหล่งทางการ อัปเดตรายเดือนตาม Fund Fact Sheet

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น ที่มีโยบายลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือตราสารเทียบเท่าตราสารหนี้และ/หรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ในสกุลเงินหยวน (CNY) สกุลเงินหยวน (CNH) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ/หรือสกุลเงินอื่นใด ซึ่งออกโดยภาครัฐ และ/หรือองค์กรของรัฐ และ/หรือหน่วยงานและ/หรือบริษัทที่มีถิ่นฐานและ/หรือการดำเนินธุรกิจและ/หรือที่มีรายได้หลักและ/หรือมีกำไรจากการดำเนินธุรกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เขตบริหารพิเศษมาเก๊า รวมถึงอาจมีผู้ออกตราสารในกลุ่มอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นได้โดยตราสารดังกล่าวข้างต้นเสนอขายในสกุลเงินหยวน (CNY) และ/หรือสกุลเงินหยวน (CNH) ทั้งนี้ จะมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบายลักษณะดังกล่าวข้างต้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน สำหรับในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือตราสารเทียบเท่าตราสารหนี้และ/หรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้โดยตรงในต่างประเทศได้ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการดำเนินการเปลี่ยนแปลง โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ที่มีการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (1) UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A1-acc   - มีการลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหนี้สกุลเงินหยวน (CNY) ที่มีผู้ออกเป็นรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล ธนาคาร และสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นๆ เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีผู้ออกตราสารในกลุ่มอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นได้ - การลงทุนตราสารหนี้จะดำเนินการในตลาด Onshore China Interbank Bond Market (CIBM) และอาจรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้นอกตลาดที่มีเอกสารแสดงสิทธิ์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่ได้รับอนุญาต - กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินหยวน (CNY) และสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) คุณสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนได้จาก : https://www.ubs.com/lu/en/asset-management/institutional-investors/funds-prices/funds/product-details/lu2376072950.html (2) UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) Q-acc กองทุนมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาและรายได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ประเภท high-yield debt securities โดยผู้ออกตราสารที่มีรายได้หลักและ/หรือมีกำไรจากการดำเนินธุรกิจในจีนแผ่นดินใหญ่ (เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และเขตบริหารพิเศษมาเก๊า) ซึ่งการลงทุนจะกระจุกตัวในโซนที่มีเศรษฐกิจกำลังโตอย่างมีนัยสำคัญ ผู้จัดการกองทุนสามารถลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่อยู่ในตลาด China Interbank Bond ได้สูงสุด 20% ของพอร์ตการลงทุนในตราสารหนี้ กองทุนมีทีมผู้จัดการกองลงทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้โซนเอเชียและมีสถานที่ทำงานตั้งอยู่ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของประเทศสิงค์โปร์ โดยทีมจะทำงานร่วมกับ UBS Global fixed income team ที่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีของกลุ่มบริษัทได้อย่างมีนัยสำคัญ คุณสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนได้จาก : https://www.ubs.com/ch/en/asset-management/private-investors/funds-prices/product-details/lu2344565713.html (3) AXA WF China Sustainable Short Duration Bonds I Capitalisation USD กองทุนจะลงทุนโดยไม่มีการอ้างอิงกับดัชนีชี้วัด (Benchmark) ใดๆ และจะลงทุนในพันธบัตรจีนระยะสั้นเป็นหลัก ซึ่งอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ลงทุนจะเป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลจีน องค์กรสาธารณะ หน่วยงานและบริษัทที่อยู่นอกประเทศจีนในสกุลเงินหยวน (CNY) สกุลเงินหยวน (CNH) หรือสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้สกุลเงินหยวน (CNY) (ผ่านโควตา RQFII) อยู่ระหว่าง 30% - 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้สกุลเงินหยวน (CNH) และสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยหลักทรัพย์ที่ลงทุนจะอยู่ในระดับ Investment Grade Securities และได้รับการจัดอันดับอย่างน้อย BBB- โดย Standard & Poors หรือเทียบเท่าจาก Moodys, Chengxin, Dagong และ Lianhe หรือหากเป็นตราสารหนี้ที่เป็น Unrated จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน สำหรับพันธบัตรในสกุลเงินหยวน (CNH) จะพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดที่ออกโดย Standard and Poors และ Moodys สำหรับพันธบัตรในสกุลเงินหยวน (CNY) จะพิจารณาอันดับความน่าเชื่อถือต่ำสุดที่ออกโดย Chengxin, Dagong และ Lianhe การเลือกลงทุนในตราสารหนี้ไม่ได้อ้างอิงเฉพาะการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการวิเคราะห์ภายในถึงความเสี่ยงด้านเครดิตและความเสี่ยงของตลาดตราสารหนี้ด้วย ซึ่งการตัดสินใจเลือกซื้อหรือขายสินทรัพย์ในกองทุนขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์และตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน คุณสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนได้จาก : https://www.axa-im.lu/fund-centre/-/funds-center/axa-wf-china-short-duration-bonds-i-usd-acc-55054#/ หมายเหตุ กองทุนได้มีการเปลี่ยนชื่อจากเดิม AXA WF China Short Duration Bonds I USD เป็น AXA WF China Sustainable Short Duration Bonds I Capitalisation USD เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อมูลจากแหล่งทางการ