กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท

คำนวณจาก NAV ของกลุ่ม main · อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงที่ใช้คำนวณ Sharpe = 1.5% ต่อปี ·วิธีคำนวณ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง ณ ปัจจุบัน ข้อมูลจากแหล่งทางการ · อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบจาก Fund Fact Sheet ล่าสุด

ที่มา: Fund Factsheet จากแหล่งทางการ · แสดงสูงสุด 5 รายการหลังจัดรูปแบบชื่อหลักทรัพย์ให้อ่านง่าย

ข้อมูลจากแหล่งทางการ อัปเดตรายเดือนตาม Fund Fact Sheet

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ คือ กองทุน Baillie Gifford Worldwide Pan-European Fund (กองทุนหลัก) Class B - EUR Accumulation โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักด้วยสกุลเงินยูโร (EUR) และกองทุนหลักจะนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในหลากหลายสกุลเงิน ซึ่งกองทุนหลักบริหารจัดการโดย Baillie Gifford Worldwide Funds plc (“Company”) และเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) ทั้งนี้ จะมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับการลงทุนในต่างประเทศในสภาวการณ์ปกติกองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ อย่างไรก็ดีในกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินระยะยาว กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนโดยตรงได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการดำเนินการเปลี่ยนแปลง โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ นโยบายกองทุนหลัก กองทุนจะลงทุนในพอร์ทการลงทุนที่หลากหลายในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สามารถซื้อขายและจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลในประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปยุโรป อาจมีการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นอกประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปยุโรป แต่มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากทวีปยุโรป หรือมีทรัพย์สินส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในทวีปยุโรป ตราสารทุนที่กองทุนจะลงทุนประกอบด้วย หุ้นสามัญและหลักทรัพย์ที่โอนสิทธิได้ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นบุริมสิทธิชนิดแปลงสภาพได้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) สิทธิจองหุ้น กองทุนมิได้เจาะจงลงทุนตามขนาดมูลค่าตลาด (Market Capitalization) และตามหมวดอุตสาหกรรม (Industry Sector) ใดเป็นการเฉพาะ กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนในระยะยาวโดยมุ่งหวังให้มีผลตอบแทนจากการเติบโตของเงินทุนและเงินปันผล การลงทุนจะคัดเลือกตามดุลยพินิจของทีมผู้บริหารการลงทุนของกองทุน โดยอาศัยข้อมูลการวิเคราะห์ของทีมตนเองและทีมการลงทุนอื่นของ Baillie Gifford. กองทุนอาจลงทุนในตลาดเกิดใหม่ได้ไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยจะไม่ลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียน ซื้อขาย และจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์รัสเซีย แต่อาจจะได้มาซึ่งตราสารทุนที่ผู้ออกอยู่ในประเทศรัสเซียแต่มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซื้อขาย และจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์นอกประเทศรัสเซีย กองทุนลงทุนไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในหน่วยลงทุนหรือหน่วย CIS รวมถึงกองทุน ETF ทั้งนี้ หน่วย CIS ที่จะลงทุนจะต้องมีวัตถุประสงค์การลงทุนและนโยบายการลงทุนที่คล้ายคลึงกันกับกองทุน กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับสกุลเงินเพื่อลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวัตุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ภายใต้หัวข้อ “Investment Techniques and Instruments”

ข้อมูลจากแหล่งทางการ