จาก BulltiQ
เรียนวิเคราะห์หุ้นเชิงเทคนิคและพื้นฐานด้วย AI ทำเองได้จริง
฿4,900
Asset plus Europe Property Fund
NAV ล่าสุด
8.5291
+0.51% วันนี้
ข้อมูล ณ 25 มิ.ย. 2569
ขนาดกองทุน (AUM)
฿9.9 ล้าน
+8.9% (3 เดือน)
คะแนนสุขภาพกองทุน 43/100 (ควรระวัง) ประเมินจากผลตอบแทน ความเสี่ยง ความสม่ำเสมอ ค่าใช้จ่าย และคุณภาพข้อมูลย้อนหลัง. ข้อควรระวัง: ผลตอบแทน 1 ปียังขาดทุน, ค่าใช้จ่ายรวมสูงกว่าที่ควรตรวจสอบเพิ่ม. ข้อมูลนี้ใช้เพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
Methodology: 30% ผลตอบแทน, 25% ความเสี่ยง, 20% Sharpe/ความสม่ำเสมอ, 10% ค่าใช้จ่าย, 15% คุณภาพข้อมูลย้อนหลัง
Return
36
Risk
55
Consistency
15
Cost
0
Data
100
| ช่วงเวลา | ผลตอบแทน | Volatility | Max Drawdown | Sharpe |
|---|---|---|---|---|
| วันนี้ | +0.51% | - | - | - |
| 1 เดือน | +1.72% | 15.75% | -4.36% | 0.01 |
| 3 เดือน | +5.91% | 19.06% | -8.61% | 0.23 |
| 6 เดือน | +2.56% | 18.89% | -15.38% | 0.06 |
| ปีนี้ (YTD) | +1.11% | 19.10% | -15.38% | -0.02 |
| 1 ปี | -2.38% | 16.19% | -15.38% | -0.24 |
| 3 ปี | +13.15% | 19.92% | -26.42% | 0.58 |
คำนวณจาก NAV ของกลุ่ม main · อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงที่ใช้คำนวณ Sharpe = 1.5% ต่อปี ·วิธีคำนวณ
Total Expense Ratio (TER)
3.27%
ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
1.61%
ต่อปี
Front-end Fee (ขาย)
1.50%
ต่อครั้ง
Back-end Fee (รับซื้อคืน)
0.00%
ต่อครั้ง
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง ณ ปัจจุบัน ข้อมูลจากแหล่งทางการ · อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบจาก Fund Fact Sheet ล่าสุด
ที่มา: Fund Factsheet จากแหล่งทางการ · แสดงสูงสุด 5 รายการหลังจัดรูปแบบชื่อหลักทรัพย์ให้อ่านง่าย
ข้อมูลจากแหล่งทางการ อัปเดตรายเดือนตาม Fund Fact Sheet
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AXA World Funds – Framlington Europe Real Estate Securities (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทั้งนี้ กองทุนหลักบริหารและจัดการโดย AXA Investment Management Paris สกุลเงินยูโร โดยเป็นกองทุน SICAV ที่จัดตั้งตามเกณฑ์ UCITS และจดทะเบียนที่ประเทศลักเซมเบิร์กและเป็นกองทุนที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และประเทศที่มีตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ World Federations of Exchange (WFE) บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนใน Class I Capitalization สกุลเงินยูโร(Euro) โดยบริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก เป็นสกุลเงินยูโร เนื่องจากกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจจะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนบริษัทจัดการจึงมีนโยบายที่จะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ นโยบายกองทุนหลัก กองทุนมุ่งหวังการเจริญเติบโตของเงินทุนในระยะยาว ซึ่งเหมาะกับนักลงทุนทั่วไปที่มุ่งหวังการเจริญเติบโตของเงินทุนระยะยาวในสกุลเงินยูโร จากการบริหารพอร์ตการลงทุนแบบ active ในหุ้นจดทะเบียน ทรัพย์สินที่อ้างอิงกับหุ้น และตราสารอนุพันธ์อ้างอิงกับหลักทรัพย์ดังกล่าว กองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้ซึ่งรวมถึงหุ้นและ REITS ที่ออกโดยบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนหรือมีธุรกิจในภูมิภาคยุโรป ไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ของทรัพย์สินกองทุน โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป โดยอาจจะมีการลงทุนบางส่วนในตลาดนอกสหภาพยุโรป กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน (Efficient Portfolio Management) เพื่อให้มีสถานะการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยกองทุนจะมีสถานะการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวไม่เกิน 100% ของ NAV
ข้อมูลจากแหล่งทางการ
อสังหาริมทรัพย์ — จากข้อมูล 546 กองทุน (ผลตอบแทน 1 ปี)
กองทุนนี้
-2.38%
ค่าเฉลี่ยประเภท
+9.35%
มัธยฐาน
+9.06%
ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ย 11.72%
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
1Y
+32.04%
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
1Y
+31.72%
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
1Y
+30.85%
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
1Y
+30.81%
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
1Y
+29.76%