จาก BulltiQ
เรียนวิเคราะห์หุ้นเชิงเทคนิคและพื้นฐานด้วย AI ทำเองได้จริง
฿4,900
Asset Plus Europe Quality Fund
NAV ล่าสุด
13.8912
+0.59% วันนี้
ข้อมูล ณ 24 มิ.ย. 2569
ขนาดกองทุน (AUM)
฿56.0 ล้าน
+11.4% (3 เดือน)
คะแนนสุขภาพกองทุน 57/100 (พอใช้) ประเมินจากผลตอบแทน ความเสี่ยง ความสม่ำเสมอ ค่าใช้จ่าย และคุณภาพข้อมูลย้อนหลัง. ข้อควรระวัง: ค่าใช้จ่ายรวมสูงกว่าที่ควรตรวจสอบเพิ่ม. ข้อมูลนี้ใช้เพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
Methodology: 30% ผลตอบแทน, 25% ความเสี่ยง, 20% Sharpe/ความสม่ำเสมอ, 10% ค่าใช้จ่าย, 15% คุณภาพข้อมูลย้อนหลัง
Return
56
Risk
65
Consistency
42
Cost
0
Data
100
| ช่วงเวลา | ผลตอบแทน | Volatility | Max Drawdown | Sharpe |
|---|---|---|---|---|
| วันนี้ | +0.59% | - | - | - |
| 1 เดือน | +2.15% | 10.74% | -2.75% | 0.06 |
| 3 เดือน | +10.09% | 18.43% | -5.05% | 0.47 |
| 6 เดือน | +4.19% | 15.89% | -10.15% | 0.17 |
| ปีนี้ (YTD) | +2.49% | 16.18% | -10.15% | 0.06 |
| 1 ปี | +4.67% | 13.52% | -10.15% | 0.23 |
| 3 ปี | +16.03% | 13.10% | -15.45% | 1.11 |
คำนวณจาก NAV ของกลุ่ม main · อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงที่ใช้คำนวณ Sharpe = 1.5% ต่อปี ·วิธีคำนวณ
Total Expense Ratio (TER)
2.88%
ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
1.61%
ต่อปี
Front-end Fee (ขาย)
1.50%
ต่อครั้ง
Back-end Fee (รับซื้อคืน)
0.00%
ต่อครั้ง
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง ณ ปัจจุบัน ข้อมูลจากแหล่งทางการ · อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบจาก Fund Fact Sheet ล่าสุด
ที่มา: Fund Factsheet จากแหล่งทางการ · แสดงสูงสุด 5 รายการหลังจัดรูปแบบชื่อหลักทรัพย์ให้อ่านง่าย
ข้อมูลจากแหล่งทางการ อัปเดตรายเดือนตาม Fund Fact Sheet
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน E.I.Sturdza Funds PLC :Strategic Europe Quality Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทั้งนี้ กองทุนหลักบริหารและจัดการโดย E.I.Sturdza Strategic Management Limited ซึ่งเป็นกองทุน UCITS ที่จดทะเบียนที่ประเทศไอร์แลนด์ บริษัทจัดการจะลงทุนใน Class: A EUR Class Shares โดยจะซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในสกุลเงินยูโร ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทจัดการเปลี่ยนแปลง Class ที่ลงทุน บริษัทจัดการจะซื้อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเดียวกันกับ Class ที่ลงทุน เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ตามสภาวการณ์ตลาด ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร นอกจากนี้ บริษัทอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ นโยบายกองทุนหลัก กองทุนมีจุดประสงค์การลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากราคาของตราสารทุนที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเน้นลงทุนในตราสารทุน หรือตราสารที่เกี่ยวข้องที่จดทะเบียน หรือดำเนินการ หรือได้รับผลประโยชน์จากภูมิภาคยุโรป อย่างไรก็ตามกองทุนอาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารทุนของภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในหุ้นของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ ซึ่งรวมถึงรัสเซียด้วย โดยการลงทุนในรัสเซียจะเลือกเฉพาะตราสารทุนที่จดทะเบียนและ/หรือซื้อขายใน Russia Trading System (RTS) หรือ Moscow Interbank Currency Exchange Stock Exchange (MICEX) ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดต่ำกว่า 300 ล้านยูโร ในวันที่ทำการซื้อหลักทรัพย์ สำหรับการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะมีภาระผูกพันจากการลงทุนไม่เกิน 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ข้อมูลจากแหล่งทางการ
ต่างประเทศ — จากข้อมูล 10,405 กองทุน (ผลตอบแทน 1 ปี)
กองทุนนี้
+4.67%
ค่าเฉลี่ยประเภท
+15.41%
มัธยฐาน
+10.22%
ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ย 10.74%
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
1Y
+212.82%
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
1Y
+208.56%
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
1Y
+205.57%
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
1Y
+200.25%
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
1Y
+192.38%