กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์

คำนวณจาก NAV ของกลุ่ม main · อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงที่ใช้คำนวณ Sharpe = 1.5% ต่อปี ·วิธีคำนวณ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง ณ ปัจจุบัน ข้อมูลจากแหล่งทางการ · อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบจาก Fund Fact Sheet ล่าสุด

ที่มา: Fund Factsheet จากแหล่งทางการ · แสดงสูงสุด 5 รายการหลังจัดรูปแบบชื่อหลักทรัพย์ให้อ่านง่าย

ข้อมูลจากแหล่งทางการ อัปเดตรายเดือนตาม Fund Fact Sheet

กองทุนรวมทองคำแบบทั่วไป (simple gold fund) ที่มีนโยบายสร้างผลตอบแทนที่อ้างอิงโดยตรงกับราคาทองคำแท่ง ทั้งนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ (ASP-GOLD) เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) ที่ลงทุนในต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) ซึ่งบริหารและจัดการโดย World Gold Trust Services LLC โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ข้อจำกัดการลงทุน : กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ข้อมูลราคาทองคำที่ใช้อ้างอิง : LBMA Gold Price ซึ่งเป็นราคาทองคำแท่งมาตรฐานที่มีการประกาศในรูป USD/Troy ounce ซึ่งเป็นราคาซื้อขายกลางสำหรับการซื้อขายทองคำ ที่ประกาศทุกวัน ณ เวลาประมาณ 10.30AM (London Time) - สามารถดูราคาทองคำที่ใช้อ้างอิงได้ทุกวันผ่าน website: http://www.lbma.org.uk เนื่องจากกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจจะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดให้มีการประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์แต่ละขณะ ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยจะพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างค่าเงินสกุลพื้นฐานที่ลงทุนกับค่าเงินบาท เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน (Hedging) โดยใช้การคาดการณ์แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินเป็นปัจจัยหลัก นโยบายกองทุนหลัก ลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำ ทั้งนี้ ทองคำแท่งที่กองทุนเป็นทองคำที่มีมาตราฐานสูง (99.5% ขึ้นไป) ซึ่งผ่านการรับรองจาก London Billion Market Association (LBMA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล

ข้อมูลจากแหล่งทางการ