กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์

คำนวณจาก NAV ของกลุ่ม main · อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงที่ใช้คำนวณ Sharpe = 1.5% ต่อปี ·วิธีคำนวณ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง ณ ปัจจุบัน ข้อมูลจากแหล่งทางการ · อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบจาก Fund Fact Sheet ล่าสุด

ข้อมูลจากแหล่งทางการ อัปเดตรายเดือนตาม Fund Fact Sheet

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม อีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนหรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนหรือสิทธิในตราสารทุนอื่นๆ ที่ออกโดยบริษัทด้านดิจิทัล เฮลธ์ (Digital Health) และ/หรือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีชีวภาพและเภสัชกรรมโดยตรง (รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ) และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ โดยจะมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบายลักษณะดังกล่าวข้างต้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน สำหรับการลงทุนในต่างประเทศในสภาวการณ์ปกติกองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ อย่างไรก็ดีในกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินระยะยาว กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือลงทุนในตราสารทุนโดยตรงในต่างประเทศได้ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการดำเนินการเปลี่ยนแปลง โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ที่มีการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (1) นโยบายการลงทุนของกองทุน Biotechnology Fund กองทุนลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนในตราสารทุน และตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพและที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพทั่วโลก “บริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพและที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ” หมายถึงบริษัทดังต่อไปนี้ - บริษัทซึ่งรวมอยู่ใน NASDAQ Biotechnology Index - บริษัทซึ่งพัฒนายาโมเลกุลขนาดเล็กหรือยาชีวภาพภายใต้การอนุมัติของหน่วยงานกำกับดูแลระดับโลก - บริษัทซึ่งผลิตภัณฑ์หรือบริการในตลาดช่วยในการวิจัยและพัฒนายาโมเลกุลขนาดเล็กหรือยาชีวภาพ หรือ - บริษัทซึ่งได้รับการพิจารณาว่าเข้าข่ายโดยผู้จัดการการลงทุน ในการเลือกลงทุนผู้จัดการการลงทุนมุ่งที่จะคัดสรรบริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งผู้จัดการการลงทุนเชื่อว่าจะมีราคาต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐาน (Undervalued) ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จทางการรักษาและ/หรือเชิงพาณิชย์มากกว่าที่สะท้อนในราคาตลาดปัจจุบัน กองทุนอาจลงทุนในบริษัทไม่ว่าขนาดใดๆ ซึ่งรวมถึงบริษัทขนาดเล็ก คุณสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก : https://www.janushenderson.com/en-gb/adviser/product/janus-henderson-horizon-biotechnology-fund/?identifier=LU1897414568 (2) นโยบายการลงทุนของกองทุน Digital Health Equity Fund กองทุนมีการลงทุนอย่างน้อยสองในสามของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนไปทั่วโลก (รวมถึง ตลาดเกิดใหม่) ในตราสารทุน และตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน และสิทธิในตราสารทุนอื่นๆ (เช่น ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงอเมริกัน (American Depository Receipt (ADRs), ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ (global depository receipts), ตราสารประเภท profit-sharing certificates, ตราสารประเภท participation certificates และตราสารประเภท dividend rights certificates เป็นต้น) ซึ่งออกโดยบริษัท “ดิจิทัล เฮลธ์ (Digital Health)” โดยบริษัทดิจิทัลเฮลธ์ (Digital Health) หมายถึง บริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพและเภสัชกรรม (รวมถึง เทคโนโลยีสารสนเทศ) ซึ่งไม่ว่าจะโดยตรง หรือผ่านบริษัทที่บริษัทดังกล่าวมีอำนาจควบคุม หรือโดยรวมกับผู้ร่วมทุนในกิจการร่วมค้า มีการใช้วิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพเป็นส่วนใหญ่ในการวิจัย พัฒนา หรือการผลิตตัวยา หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน โดยกำหนดให้กองทุนอาจลงทุนในบริษัทซึ่งวิธีการวิจัยและพัฒนาของบริษัทดังกล่าวมุ่งไปที่เทคโนโลยีชีวภาพเป็นส่วนใหญ่ แต่การผลิตและยอดขายปัจจุบันยังคงเป็นยาซึ่งมิได้พัฒนาหรือผลิตโดยใช้วิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ สำหรับหลักทรัพย์ได้รับการคัดเลือกโดยไม่คำนึงถึงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) คุณสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก : https://amfunds.credit-suisse.com/global/en

ข้อมูลจากแหล่งทางการ