จาก BulltiQ
เรียนวิเคราะห์หุ้นเชิงเทคนิคและพื้นฐานด้วย AI ทำเองได้จริง
฿4,900
DAOL GLOBAL WATER FUND
NAV ล่าสุด
9.2807
-0.05% วันนี้
ข้อมูล ณ 24 มิ.ย. 2569
ขนาดกองทุน (AUM)
฿14.9 ล้าน
+8.9% (3 เดือน)
คะแนนสุขภาพกองทุน 52/100 (พอใช้) ประเมินจากผลตอบแทน ความเสี่ยง ความสม่ำเสมอ ค่าใช้จ่าย และคุณภาพข้อมูลย้อนหลัง. ข้อควรระวัง: ค่าใช้จ่ายรวมสูงกว่าที่ควรตรวจสอบเพิ่ม. ข้อมูลนี้ใช้เพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
Methodology: 30% ผลตอบแทน, 25% ความเสี่ยง, 20% Sharpe/ความสม่ำเสมอ, 10% ค่าใช้จ่าย, 15% คุณภาพข้อมูลย้อนหลัง
Return
53
Risk
45
Consistency
45
Cost
14
Data
99
| ช่วงเวลา | ผลตอบแทน | Volatility | Max Drawdown | Sharpe |
|---|---|---|---|---|
| วันนี้ | -0.05% | - | - | - |
| 1 เดือน | +1.63% | 12.70% | -1.91% | 0.01 |
| 3 เดือน* | +5.32% | - | - | - |
| 6 เดือน | +3.73% | 15.81% | -11.35% | 0.14 |
| ปีนี้ (YTD) | +3.18% | 16.01% | -11.35% | 0.10 |
| 1 ปี* | +3.49% | - | - | - |
| 3 ปี* | +10.70% | - | - | - |
คำนวณจาก NAV ของกลุ่ม main · อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงที่ใช้คำนวณ Sharpe = 1.5% ต่อปี ·วิธีคำนวณ
Total Expense Ratio (TER)
2.18%
ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
1.60%
ต่อปี
Front-end Fee (ขาย)
1.60%
ต่อครั้ง
Back-end Fee (รับซื้อคืน)
0.00%
ต่อครั้ง
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง ณ ปัจจุบัน ข้อมูลจากแหล่งทางการ · อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบจาก Fund Fact Sheet ล่าสุด
ข้อมูลจากแหล่งทางการ อัปเดตรายเดือนตาม Fund Fact Sheet
กองทุนเปิด วี โกลบอล วอเตอร์ จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ BNP Paribas Funds Aqua (กองทุนหลัก) Class I USD (CAP) ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุน BNP Paribas Funds Aqua (กองทุนหลัก) มีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ในระยะกลาง โดยจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารทุนและ/หรือหลักทรัพย์ที่เทียบเท่ากับตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำเป็นหลักและอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีความเชื่อมโยงกับน้ำ ทั้งในด้านกิจกรรมและกระบวนการเพื่อสร้างความยั่งยืน โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Thematic ซึ่งเป็นการที่กองทุนลงทุนในบริษัทที่เสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยแก้ปัญหาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและ/หรือสังคมอย่างเป็นรูปธรรม โดยแสวงหาประโยชน์จากการเติบโตของกลุ่มดังกล่าวในอนาคตและในขณะเดียวกันก็สนับสนุนเงินทุนเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจที่ใช้คาร์บอนในปริมาณที่ลดลง นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมทั้งกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดในขณะนั้น อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือเปลี่ยนกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
ข้อมูลจากแหล่งทางการ
ต่างประเทศ — จากข้อมูล 10,405 กองทุน (ผลตอบแทน 1 ปี)
กองทุนนี้
+3.49%
ค่าเฉลี่ยประเภท
+15.41%
มัธยฐาน
+10.22%
ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ย 11.92%
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
1Y
+212.82%
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
1Y
+208.56%
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
1Y
+205.57%
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
1Y
+200.25%
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
1Y
+192.38%