กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น อิควิตี้

คำนวณจาก NAV ของกลุ่ม main · อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงที่ใช้คำนวณ Sharpe = 1.5% ต่อปี ·วิธีคำนวณ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง ณ ปัจจุบัน ข้อมูลจากแหล่งทางการ · อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบจาก Fund Fact Sheet ล่าสุด

ที่มา: Fund Factsheet จากแหล่งทางการ · แสดงสูงสุด 5 รายการหลังจัดรูปแบบชื่อหลักทรัพย์ให้อ่านง่าย

ข้อมูลจากแหล่งทางการ อัปเดตรายเดือนตาม Fund Fact Sheet

กองทุนเปิด วี โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น อิควิตี้ จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund (กองทุนหลัก) Class IBP ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน   กองทุน CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund (กองทุนหลัก) มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก (รวมถึงตลาดเกิดใหม่) อย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยรวมถึงหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน และสิทธิอื่นๆ เช่น ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (American depository receipts, global depository receipts), ตราสารส่วนแบ่งกำไร (profit-sharing certificates), participation certificates, หนังสือแสดงสิทธิในเงินปันผล (dividend rights certificates) เป็นต้น ซึ่งออกโดยบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการศึกษาผ่านสื่อเทคโนโลยี (Edutainment) ในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ส่วนการสร้างคอนเทนต์ แพลตฟอร์ม และการส่งมอบ โครงสร้างพื้นฐาน และอุปกรณ์ ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการศึกษาในสังคมอนาคต ทั้งในส่วนของการสร้างเนื้อหาคอนเทนต์ แพลตฟอร์ม และบริษัทเทคโนโลยีที่รองรับการศึกษาดังกล่าว โดยกองทุนหลักจะลงทุนในบริษัทที่มีรายได้หลักมาจากธุรกิจดังกล่าว นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมทั้งกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดในขณะนั้น อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือเปลี่ยนกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว

ข้อมูลจากแหล่งทางการ