กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้

คำนวณจาก NAV ของกลุ่ม main · อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงที่ใช้คำนวณ Sharpe = 1.5% ต่อปี ·วิธีคำนวณ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง ณ ปัจจุบัน ข้อมูลจากแหล่งทางการ · อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบจาก Fund Fact Sheet ล่าสุด

ข้อมูลจากแหล่งทางการ อัปเดตรายเดือนตาม Fund Fact Sheet

กองทุนเปิด วี โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Jupiter Asset Management Series Plc. - Jupiter Gold & Silver Fund (กองทุนหลัก) Class I (USD) ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ เพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนดังนี้ - กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารทุนและตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (equity related securities) ของบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับการสำรวจ การพัฒนา และการผลิตทองคำและเงิน รวมถึงกองทุนอีทีเอฟที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาทองคำหรือเงิน  - กองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ออกตราสารทั่วโลก แต่จะลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ออกตราสารที่อยู่ในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) หรือที่ผู้ออกตราสารอยู่นอกตลาดเกิดใหม่ แต่มีสัดส่วนของสินทรัพย์หรือการดำเนินธุรกิจในตลาดเกิดใหม่ ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดซื้อขาย (Regulated Market) ทั่วโลก ไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน - กองทุนหลักจะไม่ลงทุนโดยตรงในทองคำแท่งหรือแท่งเงิน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมทั้งกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดในขณะนั้น

ข้อมูลจากแหล่งทางการ