กองทุนเปิด ดาโอ ออนไลน์ ช้อปปิ้ง แอนด์ เพย์เม้นท์

คำนวณจาก NAV ของกลุ่ม main · อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงที่ใช้คำนวณ Sharpe = 1.5% ต่อปี ·วิธีคำนวณ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง ณ ปัจจุบัน ข้อมูลจากแหล่งทางการ · อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบจาก Fund Fact Sheet ล่าสุด

ข้อมูลจากแหล่งทางการ อัปเดตรายเดือนตาม Fund Fact Sheet

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวม อีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหรือได้รับประโยชน์จากการเติบโตจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคในด้านการใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งรวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ อาทิเช่น อีคอมเมิร์ซ (e-commerce) ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ธุรกิจซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์ การส่งเสริมการขายและการตลาด ธุรกิจบริการด้านการชำระเงินออนไลน์ ซึ่งรวมถึงการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและ/หรือซอฟแวร์การชำระเงิน, ธุรกิจด้านโลจิสติก ขนส่ง และ/หรือคลังสินค้าที่ให้บริการขนส่งหรือจัดเก็บสินค้าที่มีการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์, ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่ให้บริการเกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายออนไลน์ เช่น การพัฒนาแอพพลิเคชั่น และธุรกิจอื่นใดในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับการบริโภค ซึ่งอาจมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากที่กำหนดข้างต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกระจายการลงทุนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนข้างต้นตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยมีสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมทั้งกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดในขณะนั้น อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือเปลี่ยนกลับมาเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้แก่ 1. SPDR S&P RETAIL ETF บริหารจัดการโดย State Street Global Advisors โดยกองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนในการลงทุน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P? Retail Select Industry Index โดยกองทุนจะลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมการขายปลีกของ S&P TMI ซึ่งประกอบด้วยอุตสาหกรรมย่อยต่อไปนี้: การขายปลีกเครื่องนุ่งห่ม การขายปลีกยานยนต์ การขายปลีกคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ห้างสรรพสินค้า การขายปลีกยา ผู้ขายปลีกอาหาร ร้านขายสินค้าทั่วไป ไฮเปอร์มาร์เก็ตและซูเปอร์เซ็นเตอร์ อินเทอร์เน็ตและการขายตรง และร้านค้าเฉพาะทาง 2. Amplify Online Retail ETF บริหารจัดการโดย AmplifyETFs โดยกองทุนเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟที่มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนในการลงทุน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ใกล้เคียงกับราคาและผลตอบแทนของดัชนี EQM Online Retail Index ทั้งนี้ จะเน้นลงทุนในบริษัทที่สร้างรายได้จากการขายออนไลน์ โดยพอร์ตการลงทุนของกองทุนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การค้าปลีกแบบดั้งเดิม (traditional retail) ตลาด (marketplace) และการเดินทาง (travel)

ข้อมูลจากแหล่งทางการ