จาก BulltiQ
เรียนวิเคราะห์หุ้นเชิงเทคนิคและพื้นฐานด้วย AI ทำเองได้จริง
฿4,900
DAOL TOTAL RETURN BOND FUND
NAV ล่าสุด
11.5807
+0.24% วันนี้
ข้อมูล ณ 24 มิ.ย. 2569
ขนาดกองทุน (AUM)
฿12.0 ล้าน
-9.1% (3 เดือน)
คะแนนสุขภาพกองทุน 55/100 (พอใช้) ประเมินจากผลตอบแทน ความเสี่ยง ความสม่ำเสมอ ค่าใช้จ่าย และคุณภาพข้อมูลย้อนหลัง. ข้อมูลนี้ใช้เพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
Methodology: 30% ผลตอบแทน, 25% ความเสี่ยง, 20% Sharpe/ความสม่ำเสมอ, 10% ค่าใช้จ่าย, 15% คุณภาพข้อมูลย้อนหลัง
Return
48
Risk
51
Consistency
45
Cost
48
Data
97
| ช่วงเวลา | ผลตอบแทน | Volatility | Max Drawdown | Sharpe |
|---|---|---|---|---|
| วันนี้ | +0.24% | - | - | - |
| 1 เดือน | +0.70% | 3.78% | -0.99% | -0.21 |
| 3 เดือน* | +2.72% | - | - | - |
| 6 เดือน* | +1.65% | - | - | - |
| ปีนี้ (YTD) | +1.16% | 6.91% | -4.42% | -0.05 |
| 1 ปี* | +1.68% | - | - | - |
| 3 ปี* | +9.78% | - | - | - |
คำนวณจาก NAV ของกลุ่ม DAOL-TRBOND-A · อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงที่ใช้คำนวณ Sharpe = 1.5% ต่อปี ·วิธีคำนวณ
Total Expense Ratio (TER)
1.40%
ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
0.80%
ต่อปี
Front-end Fee (ขาย)
1.07%
ต่อครั้ง
Back-end Fee (รับซื้อคืน)
0.00%
ต่อครั้ง
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง ณ ปัจจุบัน ข้อมูลจากแหล่งทางการ · อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบจาก Fund Fact Sheet ล่าสุด
ที่มา: Fund Factsheet จากแหล่งทางการ · แสดงสูงสุด 5 รายการหลังจัดรูปแบบชื่อหลักทรัพย์ให้อ่านง่าย
ข้อมูลจากแหล่งทางการ อัปเดตรายเดือนตาม Fund Fact Sheet
กองทุนเปิด วี โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ H2O MULTI AGGREGATE FUND (กองทุนหลัก) Class I - B USD ซึ่งเป็นหน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) เพียงกองทุนเดียวในอัตราส่วนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุน H2O MULTI AGGREGATE FUND (กองทุนหลัก) มีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนี Barclays Global Aggregate Index (hedged into USD) ในช่วงระยะเวลาการลงทุน 3 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนหลักลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐ หน่วยงานหรือองค์กรความร่วมมือภาครัฐระหว่างประเทศ หรือตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ผู้ออกเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับ (Recognised Exchanges) และตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ (currency markets) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมทั้งกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดในขณะนั้น อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือเปลี่ยนกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
ข้อมูลจากแหล่งทางการ
ตราสารหนี้ — จากข้อมูล 3,591 กองทุน (ผลตอบแทน 1 ปี)
กองทุนนี้
+1.68%
ค่าเฉลี่ยประเภท
+2.54%
มัธยฐาน
+1.11%
ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ย 0.86%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด
1Y
+49.04%
กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
1Y
+46.64%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด
1Y
+45.93%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด
1Y
+43.90%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด
1Y
+43.70%