กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์

คำนวณจาก NAV ของกลุ่ม main · อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงที่ใช้คำนวณ Sharpe = 1.5% ต่อปี ·วิธีคำนวณ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง ณ ปัจจุบัน ข้อมูลจากแหล่งทางการ · อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบจาก Fund Fact Sheet ล่าสุด

ข้อมูลจากแหล่งทางการ อัปเดตรายเดือนตาม Fund Fact Sheet

1. ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน กองทุนจะลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ซึ่งจัดตั้งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. โดยเป็นกองทุนที่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก ทั้งนี้จะลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน กองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND จัดตั้งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนตามระเบียบของ UCITS อนึ่งตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน กองทุนรวมตราสารทุนต้องมีมูลค่าการลงทุนในตราสารทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื่องจากกองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน feeder fund ซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. จึงกำหนดประเภทกองทุนตามชื่อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนได้ นอกจากการลงทุนข้างต้นแล้ว สำหรับการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยง) หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ 2. นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ นโยบายการลงทุนของ NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในกลุ่มยูโรโซน ที่เป็นหุ้นของบริษัทที่มีผลประกอบการดี มีความแข็งแกร่งในสถานะทางการเงิน และมีการจ่ายเงินปันผลที่น่าสนใจและสม่ำเสมอ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวอย่างน้อย ร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ข้อมูลจากแหล่งทางการ