กองทุนเปิดอีสท์สปริง Active Bond Plus

คำนวณจาก NAV ของกลุ่ม main · อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงที่ใช้คำนวณ Sharpe = 1.5% ต่อปี ·วิธีคำนวณ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง ณ ปัจจุบัน ข้อมูลจากแหล่งทางการ · อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบจาก Fund Fact Sheet ล่าสุด

ที่มา: Fund Factsheet จากแหล่งทางการ · แสดงสูงสุด 5 รายการหลังจัดรูปแบบชื่อหลักทรัพย์ให้อ่านง่าย

ข้อมูลจากแหล่งทางการ อัปเดตรายเดือนตาม Fund Fact Sheet

1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน Eastspring Investments – Capital Reserve Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class C USD ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าตลาดเงิน โดยเน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกที่ออกโดยรัฐบาลและภาคเอกชนโดยไม่จำกัดสัดส่วน โดยกองทุนหลักสามารถลงทุนในเงินสด เงินฝาก และตราสารในตลาดเงิน ได้ไม่เกิน 40% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนหลักจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย Eastspring Investments บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงในตราสารและ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ โดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้ดำเนินการในส่วนของลงทุนเองทั้งหมดหรือบางส่วนในอนาคต โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อีกทั้งบริษัทจัดการอาจบริหารจัดการลงทุนร่วมกับ Outsourced fund manager ได้ และมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื่อนไขการเปลี่ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและสัญญาแต่งตั้งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนโดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก หรือเปลี่ยนกลับมาเป็น Feeder Fund ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่าน www.thanachartfundeastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว โดยกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน นอกจากนั้น กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM)) ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 1.2 นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าตลาดเงิน โดยเน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกที่ออกโดยรัฐบาลและภาคเอกชนโดยไม่จำกัดสัดส่วน โดยกองทุนหลักสามารถลงทุนในเงินสด เงินฝาก และตราสารในตลาดเงิน ได้ไม่เกิน 40% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในบางขณะกองทุนหลักอาจมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่งเกินกว่า 30% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยอาจลงทุนในสินทรัพย์สหรัฐได้สูงถึง 100% และกองทุนอาจลงทุนในสินทรัพย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ถึง 40% ผ่านตลาดตราสารหนี้ในประเทศคือ China interbank bond market และ/หรือ China Hong Kong Bond Connect โดยรวมถึงสามารถลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลท้องถิ่นได้ไม่เกิน 30% กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (ต่ำกว่า BBB- โดย S&P หรืออันดับเทียบเท่าโดย Moody’s หรือ Fitch หรือเทียบเท่าตามความเห็นของผู้จัดการกองทุน) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในช่วงเวลาการเข้าซื้อตราสารนั้น กองทุนหลักอาจลงทุนใน ABS (Asset-backed securities), MBS (Mortgage-backed securities) และ CMBS (Commercial mortgage-backed securities) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ รวมทั้งกองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้มีคุณสมบัติรองรับผลขาดทุนระหว่างดำเนินกิจการ เช่น Contingent Convertible Bonds (CoCos), non-preferred senior debt ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนหลักอาจลงทุนใน synthetic fixed income instruments รวมถึง credit-linked notes ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และกองทุนหลักอาจถือครองตราสารทุนในกรณีถูกแปลงหลักทรัพย์จากหุ้นบุริมสิทธิหรือตามภาระผูกพันธ์ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตลอดจนกองทุนหลักอาจลงทุนในสินทรัพย์ทองคำเพื่อกระจายความเสี่ยงในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนหลักจะมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามสกุลเงินหลักของกองทุนในสัดส่วนมากกว่า 90% ของการลงทุน

ข้อมูลจากแหล่งทางการ