จาก BulltiQ
เรียนวิเคราะห์หุ้นเชิงเทคนิคและพื้นฐานด้วย AI ทำเองได้จริง
฿4,900
Eastspring Asian Bond Fund
NAV ล่าสุด
9.5860
+0.03% วันนี้
ข้อมูล ณ 25 มิ.ย. 2569
ขนาดกองทุน (AUM)
฿14.4 ล้าน
+1.9% (3 เดือน)
คะแนนสุขภาพกองทุน 58/100 (พอใช้) ประเมินจากผลตอบแทน ความเสี่ยง ความสม่ำเสมอ ค่าใช้จ่าย และคุณภาพข้อมูลย้อนหลัง. ข้อมูลนี้ใช้เพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
Methodology: 30% ผลตอบแทน, 25% ความเสี่ยง, 20% Sharpe/ความสม่ำเสมอ, 10% ค่าใช้จ่าย, 15% คุณภาพข้อมูลย้อนหลัง
Return
52
Risk
51
Consistency
45
Cost
61
Data
99
| ช่วงเวลา | ผลตอบแทน | Volatility | Max Drawdown | Sharpe |
|---|---|---|---|---|
| วันนี้ | +0.03% | - | - | - |
| 1 เดือน | +0.42% | 2.29% | -0.51% | -0.47 |
| 3 เดือน* | +0.75% | - | - | - |
| 6 เดือน | -0.27% | 2.75% | -2.83% | -0.64 |
| ปีนี้ (YTD) | -0.19% | 2.77% | -2.83% | -0.61 |
| 1 ปี* | +3.08% | - | - | - |
| 3 ปี* | +8.14% | - | - | - |
คำนวณจาก NAV ของกลุ่ม main · อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงที่ใช้คำนวณ Sharpe = 1.5% ต่อปี ·วิธีคำนวณ
Total Expense Ratio (TER)
1.09%
ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
0.90%
ต่อปี
Front-end Fee (ขาย)
1.00%
ต่อครั้ง
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง ณ ปัจจุบัน ข้อมูลจากแหล่งทางการ · อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบจาก Fund Fact Sheet ล่าสุด
ที่มา: Fund Factsheet จากแหล่งทางการ · แสดงสูงสุด 5 รายการหลังจัดรูปแบบชื่อหลักทรัพย์ให้อ่านง่าย
ข้อมูลจากแหล่งทางการ อัปเดตรายเดือนตาม Fund Fact Sheet
1.ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน BGF Asian Tiger Bond ในหน่วยลงทุนชนิด Class D2 USD ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ 2.นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ เพื่อสร้างกระแสรายได้ในระดับสูง โดยจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ในตราสารหนี้ที่เปลี่ยนมือได้ที่ออกโดยบริษัทที่จดทะเบียนหรือมีการดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ใน Asian Tiger countries(ประกอบด้วย ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศจีน ไต้หวัน ฮ่องกง ประเทศฟิลิปินส์ ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงค์โปร์ ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว ประเทศเมียนมาร์ ประเทศอินโดนีเซีย มาเก๊า ประเทศอินเดีย และประเทศปากีสถาน) ทั้งนี้ กองทุนหลักสามารถลงทุนได้ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สิน ในตราสารที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพย์ (mortgage-related security) และ Asset-backed securities ที่มีการจัดอับดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได้ และต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้
ข้อมูลจากแหล่งทางการ
ตราสารหนี้ — จากข้อมูล 3,591 กองทุน (ผลตอบแทน 1 ปี)
กองทุนนี้
+3.08%
ค่าเฉลี่ยประเภท
+2.54%
มัธยฐาน
+1.11%
สูงกว่า ค่าเฉลี่ย 0.55%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด
1Y
+49.04%
กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
1Y
+46.64%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด
1Y
+45.93%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด
1Y
+43.90%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด
1Y
+43.70%