จาก BulltiQ
เรียนวิเคราะห์หุ้นเชิงเทคนิคและพื้นฐานด้วย AI ทำเองได้จริง
฿4,900
Eastspring Emerging Bond Fund
NAV ล่าสุด
10.6054
+0.04% วันนี้
ข้อมูล ณ 25 มิ.ย. 2569
ขนาดกองทุน (AUM)
฿32.2 ล้าน
-22.1% (3 เดือน)
คะแนนสุขภาพกองทุน 64/100 (พอใช้) ประเมินจากผลตอบแทน ความเสี่ยง ความสม่ำเสมอ ค่าใช้จ่าย และคุณภาพข้อมูลย้อนหลัง. ข้อมูลนี้ใช้เพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
Methodology: 30% ผลตอบแทน, 25% ความเสี่ยง, 20% Sharpe/ความสม่ำเสมอ, 10% ค่าใช้จ่าย, 15% คุณภาพข้อมูลย้อนหลัง
Return
69
Risk
51
Consistency
45
Cost
62
Data
99
| ช่วงเวลา | ผลตอบแทน | Volatility | Max Drawdown | Sharpe |
|---|---|---|---|---|
| วันนี้ | +0.04% | - | - | - |
| 1 เดือน | +1.23% | 3.60% | -0.60% | -0.08 |
| 3 เดือน* | +2.77% | - | - | - |
| 6 เดือน | +2.08% | 4.72% | -4.22% | 0.12 |
| ปีนี้ (YTD) | +1.57% | 4.71% | -4.22% | 0.02 |
| 1 ปี* | +9.24% | - | - | - |
| 3 ปี* | +21.12% | - | - | - |
คำนวณจาก NAV ของกลุ่ม main · อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงที่ใช้คำนวณ Sharpe = 1.5% ต่อปี ·วิธีคำนวณ
Total Expense Ratio (TER)
1.08%
ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
0.90%
ต่อปี
Front-end Fee (ขาย)
1.00%
ต่อครั้ง
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง ณ ปัจจุบัน ข้อมูลจากแหล่งทางการ · อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบจาก Fund Fact Sheet ล่าสุด
ที่มา: Fund Factsheet จากแหล่งทางการ · แสดงสูงสุด 5 รายการหลังจัดรูปแบบชื่อหลักทรัพย์ให้อ่านง่าย
ข้อมูลจากแหล่งทางการ อัปเดตรายเดือนตาม Fund Fact Sheet
1.ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond ในหน่วยลงทุนชนิด Class Q-I(14)HU-C ซึ่งเป็น Class ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่จ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนดโดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 2.นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ กองทุน Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อที่จะสร้างผลตอบแทนรวมผ่านกระแสรายได้และการเติบโตในมูลค่าของตราสารที่ลงทุนโดยจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 50 ในตราสารหนี้หรือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกโดยรัฐบาลหรือบริษัทที่จดทะเบียนหรือมีการดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในตลาดเกิดใหม่ที่ออกขายในสกุลเงินยูโร ฟรังก์ ปอนด์ ดอลล่าร์ หรือ เยน กองทุนสามารถลงทุนได้ในตราสารหนี้ที่มีการจัดอับดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และมีสถานะในด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อความยืดหยุ่นในการบริหารได้
ข้อมูลจากแหล่งทางการ
ตราสารหนี้ — จากข้อมูล 3,591 กองทุน (ผลตอบแทน 1 ปี)
กองทุนนี้
+9.24%
ค่าเฉลี่ยประเภท
+2.54%
มัธยฐาน
+1.11%
สูงกว่า ค่าเฉลี่ย 6.71%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด
1Y
+49.04%
กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
1Y
+46.64%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด
1Y
+45.93%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด
1Y
+43.90%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด
1Y
+43.70%