จาก BulltiQ
เรียนวิเคราะห์หุ้นเชิงเทคนิคและพื้นฐานด้วย AI ทำเองได้จริง
฿4,900
EASTSPRING Global Infrastructure Equity Fund
NAV ล่าสุด
18.5758
- วันนี้
ข้อมูล ณ 25 มิ.ย. 2569
ขนาดกองทุน (AUM)
฿488.6 ล้าน
+20.0% (3 เดือน)
คะแนนสุขภาพกองทุน 62/100 (พอใช้) ประเมินจากผลตอบแทน ความเสี่ยง ความสม่ำเสมอ ค่าใช้จ่าย และคุณภาพข้อมูลย้อนหลัง. จุดเด่น: ผลตอบแทน 1 ปีเด่น. ข้อมูลนี้ใช้เพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
Methodology: 30% ผลตอบแทน, 25% ความเสี่ยง, 20% Sharpe/ความสม่ำเสมอ, 10% ค่าใช้จ่าย, 15% คุณภาพข้อมูลย้อนหลัง
Return
79
Risk
45
Consistency
45
Cost
33
Data
99
| ช่วงเวลา | ผลตอบแทน | Volatility | Max Drawdown | Sharpe |
|---|---|---|---|---|
| วันนี้ | - | - | - | - |
| 1 เดือน | -0.69% | 10.58% | -2.47% | -0.21 |
| 3 เดือน | +3.44% | 13.93% | -5.16% | 0.14 |
| 6 เดือน | +7.18% | 13.52% | -8.74% | 0.42 |
| ปีนี้ (YTD) | +6.61% | 13.62% | -8.74% | 0.38 |
| 1 ปี* | +12.78% | - | - | - |
| 3 ปี* | +31.36% | - | - | - |
คำนวณจาก NAV ของกลุ่ม ES-GINFRA-A · อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงที่ใช้คำนวณ Sharpe = 1.5% ต่อปี ·วิธีคำนวณ
Total Expense Ratio (TER)
1.73%
ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
1.60%
ต่อปี
Front-end Fee (ขาย)
1.50%
ต่อครั้ง
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง ณ ปัจจุบัน ข้อมูลจากแหล่งทางการ · อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบจาก Fund Fact Sheet ล่าสุด
ที่มา: Fund Factsheet จากแหล่งทางการ · แสดงสูงสุด 5 รายการหลังจัดรูปแบบชื่อหลักทรัพย์ให้อ่านง่าย
ข้อมูลจากแหล่งทางการ อัปเดตรายเดือนตาม Fund Fact Sheet
1.ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund ในหน่วยลงทุนชนิด Class A ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดโดยจะลงทุนทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ 2.นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารทุน และตราสารที่เทียบเท่าตราสารทุน (หุ้นสามัญ,หุ้นบุริมสิทธิ ์และ Depository Receipts) ของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกที่ Listed หรือTraded ใน regulated markets
ข้อมูลจากแหล่งทางการ
ทางเลือก — จากข้อมูล 190 กองทุน (ผลตอบแทน 1 ปี)
กองทุนนี้
+12.78%
ค่าเฉลี่ยประเภท
+12.18%
มัธยฐาน
+11.86%
สูงกว่า ค่าเฉลี่ย 0.60%
กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
1Y
+44.22%
กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
1Y
+41.96%
กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
1Y
+38.34%
กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
1Y
+38.03%
กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
1Y
+37.67%