กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า

คำนวณจาก NAV ของกลุ่ม main · อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงที่ใช้คำนวณ Sharpe = 1.5% ต่อปี ·วิธีคำนวณ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง ณ ปัจจุบัน ข้อมูลจากแหล่งทางการ · อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบจาก Fund Fact Sheet ล่าสุด

ข้อมูลจากแหล่งทางการ อัปเดตรายเดือนตาม Fund Fact Sheet

กองทุนเปิด เกรธเธอร์  ไชน่า จะนำเงินส่วนใหญ่ที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (เพียงกองทุนเดียว) โดยกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวมีนโยบายเน้นลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ในตราสารทุน และ/หรือหลักทรัพย์ที่โอนสิทธิได้ (Transferable securities) ซึ่งออก หรือจดทะเบียน และ/หรือทำการซื้อขายในประเทศตลาดเกิดใหม่ที่กำลังเป็นที่น่าจับตามอง (Emerging countries) ซึ่งได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง และไต้หวัน ทั้งนี้ กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวอาจพิจารณาลงทุนใน Transferable Securities ที่มิได้อยู่ใน Regulated Market หลักทรัพย์ ตราสาร และ/หรือสัญญาของบริษัทที่มิได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted company) และ/หรือตราสารแห่งหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และ/หรือหลักทรัพย์ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่ต่ำกว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) แต่ละบริษัทและ/หรือรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 10% ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการคำนวณอัตราส่วนดังกล่าวจะไม่นับรวมอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีแผนจะนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 1 ปีเป็นอย่างช้า  นับแต่วันออกหลักทรัพย์และตราสาร (Pre-IPO) ลงทุนในกองทุนย่อย NN (L) Greater China Equity  โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการนอกจากการลงทุนข้างต้นแล้ว สำหรับการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าหรือตัวแปรเป็นหลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ และ/หรืออัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน และ/หรืออันดับความน่าเชื่อถือหรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของตราสารแห่งหนี้ และ/หรือสินค้าหรือตัวแปรอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (hedging) โดยส่วนที่เหลือจะลงทุนในทรัพย์สินตามประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยจะลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที่กำหนดไว้นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ NN (L) Greater China Equity มีนโยบายกระจายการลงทุนไปในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน และ/หรือหลักทรัพย์ที่โอนสิทธิได้อื่นๆ (ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ที่โอนสิทธิสูงสุดไม่เกินร้อยละ 10 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุนย่อย และ หุ้นกู้แปลงสภาพ) ซึ่งออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศตลาดเกิดใหม่

ข้อมูลจากแหล่งทางการ