กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

คำนวณจาก NAV ของกลุ่ม main · อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงที่ใช้คำนวณ Sharpe = 1.5% ต่อปี ·วิธีคำนวณ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง ณ ปัจจุบัน ข้อมูลจากแหล่งทางการ · อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบจาก Fund Fact Sheet ล่าสุด

ที่มา: Fund Factsheet จากแหล่งทางการ · แสดงสูงสุด 5 รายการหลังจัดรูปแบบชื่อหลักทรัพย์ให้อ่านง่าย

ข้อมูลจากแหล่งทางการ อัปเดตรายเดือนตาม Fund Fact Sheet

นโยบายการลงทุนของกองทุน KHY23B-UI กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Lombard Odier Funds IV – EM Income 2024 (USD) I (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ ทั้งที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน และอาจลงทุนบางส่วนในตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการบริหารสภาพคล่อง ซึ่งจะมุ่งลงทุนในตราสารหนี้จากหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้น หรือเพื่อลดค่าใช้จ่ายของกองทุน รวมถึงกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทั้งในและต่างประเทศ ตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น นโยบายการลงทุนของกองทุน Lombard Odier Funds IV – EM Income 2024 (USD) I (กองทุนหลัก) วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนตราสารหนี้ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในพันธบัตร ตราสารหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยแบบคงที่หรือลอยตัว ตราสารหนี้ระยะสั้นของภาคเอกชน และ/หรือภาครัฐ และ/หรือองค์กรที่จัดตั้งหรือสนับสนุนโดยรัฐบาลในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ รวมถึงองค์กรที่รวมกลุ่มธุรกิจหรือทำธุรกิจหลักอยู่ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ ซึ่งกองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และอาจลงทุนเต็มจำนวนในเงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสด รวมถึงตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (Mortgage-backed securities) หรือตราสารหนี้ที่มีสินทรัพย์อื่นเป็นหลักประกัน (Asset-backed securities) ซึ่งจะลงทุนไม่เกินร้อยละ 10 ของการลงทุนในเงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสด ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนในเงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสดจะเพิ่มขึ้นเมื่อใกล้ครบอายุกองทุน กองทุนหลักจะพิจารณาสัดส่วนการลงทุนตามหมวดอุตสาหกรรมหรือภูมิภาค และอายุตราสารตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก ซึ่งอาจมีการกระจุกตัวของผู้ออกตราสาร กองทุนหลักจะพิจารณาตราสารที่ลงทุนจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของผู้ออกตราสาร โดยมิได้คำนึงถึงอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารนั้นๆ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักใช้ Commitment Method และ Gross Method ในการคำนวณฐานะการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยกองทุนหลักสามารถเพิ่มสถานะการลงทุนให้มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Level of Leverage) ได้ไม่เกินร้อยละ 250 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับ Commitment Method และไม่เกินร้อยละ 200 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับ Gross Method กองทุนหลักอาจกู้ยืมเงินเพื่อบริหารสภาพคล่องในการรองรับการชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนและ/หรือระหว่างรอการได้รับเงินค่าขายหน่วยลงทุน และ/หรือเพื่อเพิ่มสถานะการลงทุน ได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ลักษณะสำคัญของกองทุน Lombard Odier Funds IV – EM Income 2024 ชื่อกองทุนหลัก Lombard Odier Funds IV – EM Income 2024 Share Class Class I วันที่จัดตั้งกองทุน 17 ตุลาคม 2562 ประเภทกองทุน กองทุนตราสารแห่งหนี้ สกุลเงิน สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) การจ่ายผลตอบแทน จ่ายผลตอบแทนทุก 3 เดือน บริษัทจัดการ Lombard Odier Funds (Europe) S.A. ISIN LU2076219943 ตัวชี้วัด ไม่มี Website https://am.lombardodier.com/funds *หมายเหตุ: กองทุน Lombard Odier Funds IV – EM Income 2024 (กองทุนหลัก) คาดว่าจะจดทะเบียนกองทุนในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 จึงมีความเสี่ยงที่กองทุนดังกล่าวอาจไม่ได้จดทะเบียนกองทุนหลังจากที่กองทุน KHY23B-UI เสนอขายหน่วยลงทุนแล้วเสร็จ ทั้งนี้ กองทุนหลักสามารถเลิกกองทุนก่อนปี 2567 ได้ เมื่อกองทุน KHY23B-UI ครบอายุโครงการ

ข้อมูลจากแหล่งทางการ