กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ C ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

คำนวณจาก NAV ของกลุ่ม main · อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงที่ใช้คำนวณ Sharpe = 1.5% ต่อปี ·วิธีคำนวณ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง ณ ปัจจุบัน ข้อมูลจากแหล่งทางการ · อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบจาก Fund Fact Sheet ล่าสุด

ที่มา: Fund Factsheet จากแหล่งทางการ · แสดงสูงสุด 5 รายการหลังจัดรูปแบบชื่อหลักทรัพย์ให้อ่านง่าย

ข้อมูลจากแหล่งทางการ อัปเดตรายเดือนตาม Fund Fact Sheet

- กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Lombard Odier Funds IV – K Income 2025, (USD) I D2 (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน - กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตาม ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน รวมถึงอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) - กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทั้งในและต่างประเทศ ตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด - บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้นผลกระทบทางลบที่มากที่สุดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อเงินทุนของกองทุนรวม (Worst case scenario) หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม การขาดทุนดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อราคา และมีการปรับเปลี่ยนสถานะการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ทันเหตุการณ์โดยการคำนวณอัตราส่วนในการลงทุนที่เหมาะสมกับภาวการณ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการลงทุนอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาเครดิตอนุพันธ์ (Credit derivatives) ที่เป็น Credit Default Swap (CDS) ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบที่มากที่สุดในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (Credit event) ของสินทรัพย์ (Reference obligation) หรือผู้ออกสินทรัพย์ (Reference entity) ควบคู่กับการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ทุกรายที่กองทุนหลักลงทุนอยู่ หรือกรณีอื่นใดที่ส่งผลให้กองทุนหลักไม่สามารถชำระเงินให้แก่ผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิตได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนหลักถูกผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิตฟ้องร้องให้ชำระเงินตามภาระผูกพันที่มี นโยบายการลงทุนของกองทุน Lombard Odier Funds IV – K Income 2025, (USD) I D2 (กองทุนหลัก) ชื่อกองทุนหลัก Lombard Odier Funds IV – K Income 2025 Share Class Class I D2 วันที่จัดตั้งกองทุน 20 กุมภาพันธ์ 2563   วันที่จัดตั้ง Share Class 6 พฤษภาคม 2564 ประเภทกองทุน กองทุนตราสารแห่งหนี้ สกุลเงิน สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) การจ่ายผลตอบแทน จ่ายผลตอบแทนทุก 3 เดือน บริษัทจัดการ Lombard Odier Funds (Europe) S.A. ISIN *** ตัวชี้วัด ไม่มี Website https://am.lombardodier.com *หมายเหตุ: กองทุน Lombard Odier Funds IV – K Income 2025 คาดว่าจะจัดตั้ง Share Class I D2 ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 จึงมีความเสี่ยงที่ Share Class ดังกล่าวอาจไม่ได้จัดตั้งหลังจากที่กองทุน KHY24B-UI เสนอขายหน่วยลงทุนแล้วเสร็จ ทั้งนี้กองทุนหลักสามารถเลิกกองทุนก่อนปี 2568 ได้ เมื่อกองทุน KHY24B-UI ครบอายุโครงการ วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนตราสารหนี้ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในพันธบัตร ตราสารหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยแบบคงที่หรือลอยตัว ตราสารหนี้ระยะสั้นของภาคเอกชน และ/หรือภาครัฐ และ/หรือองค์กรที่จัดตั้งหรือสนับสนุนโดยรัฐบาลในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ รวมถึงองค์กรที่รวมกลุ่มธุรกิจหรือทำธุรกิจหลักอยู่ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ ซึ่งกองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และอาจลงทุนเต็มจำนวนในเงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสด รวมถึงตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (Mortgage-backed securities) หรือตราสารหนี้ที่มีสินทรัพย์อื่นเป็นหลักประกัน (Asset-backed securities) ซึ่งจะลงทุนไม่เกินร้อยละ 10 ของการลงทุนในเงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสด ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนในเงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสดจะเพิ่มขึ้นเมื่อใกล้ครบอายุกองทุน กองทุนหลักจะพิจารณาสัดส่วนการลงทุนตามหมวดอุตสาหกรรมหรือภูมิภาค และอายุตราสารตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก ซึ่งอาจมีการกระจุกตัวของผู้ออกตราสาร กองทุนหลักจะพิจารณาตราสารที่ลงทุนจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของผู้ออกตราสาร โดยมิได้คำนึงถึงอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารนั้นๆ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนทั้งนี้ กองทุนหลักใช้ Commitment Method และ Gross Method ในการคำนวณฐานะการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยกองทุนหลักสามารถเพิ่มสถานะการลงทุนให้มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Level of Leverage) ได้ไม่เกินร้อยละ 250 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับ Commitment Method และไม่เกินร้อยละ 200 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับ Gross Method กองทุนหลักอาจกู้ยืมเงินเพื่อบริหารสภาพคล่องในการรองรับการชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนและ/หรือระหว่างรอการได้รับเงินค่าขายหน่วยลงทุน และ/หรือเพื่อเพิ่มสถานะการลงทุน ได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

ข้อมูลจากแหล่งทางการ