กองทุนเปิดเค ALL-EN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

คำนวณจาก NAV ของกลุ่ม K-ALLEN-UI-A(A) · อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงที่ใช้คำนวณ Sharpe = 1.5% ต่อปี ·วิธีคำนวณ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง ณ ปัจจุบัน ข้อมูลจากแหล่งทางการ · อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบจาก Fund Fact Sheet ล่าสุด

ที่มา: Fund Factsheet จากแหล่งทางการ · แสดงสูงสุด 5 รายการหลังจัดรูปแบบชื่อหลักทรัพย์ให้อ่านง่าย

ข้อมูลจากแหล่งทางการ อัปเดตรายเดือนตาม Fund Fact Sheet

นโยบายการลงทุนของกองทุน K-ALLENHANCE-UI - กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ LO Funds IV - All Roads Enhanced, (USD), I Class A (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน - กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยคำนวณด้วยวิธี Absolute VaR ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมถึงจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) - กองทุนจะไม่ทำธุรกรรมการกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repurchase agreement) เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุน และไม่ทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมหลักทรัพย์มาเพื่อการส่งมอบ (Short sale) - บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk spectrum) เพิ่มขึ้น นโยบายการลงทุนของกองทุน LO Funds IV - All Roads Enhanced, (USD), I Class A ชื่อกองทุนหลัก LO Funds IV - All Roads Enhanced Share Class (USD), I Class A วันที่จัดตั้งกองทุน 14 เมษายน 2563 ประเภทกองทุน กองทุนผสม สกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการ Lombard Odier Funds (Europe) S.A. ISIN LU2076220792 Bloomberg Ticker LOAREUI:LX ตัวชี้วัด ไม่มี Website https://am.lombardodier.com/home/investment-funds/fund/53546.html - กองทุนหลักจะลงทุนในหุ้นกู้ ตราสารหนี้ที่ให้อัตราดอกเบี้ยทั้งแบบคงที่และลอยตัว และตราสารหนี้ระยะสั้นที่ออกหรือค้ำประกันโดยภาครัฐหรือภาคเอกชน หุ้นกู้แปลงสภาพ ตราสารทุน เงินตราสกุลต่างๆ และ/หรือเงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสด ที่อยู่ในรูปสกุลเงินตราของกลุ่มประเทศ OECD และ/หรือกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging markets) โดยอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือได้ทุกอันดับ รวมถึงตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) ซึ่งการคัดเลือกตราสารที่จะลงทุนทั้งในด้านผู้ออกตราสาร ตลาดที่ลงทุน (อาจจัดสรรเงินลงทุนทั้งหมดในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ได้) และสกุลเงินที่ลงทุน (รวมถึงสกุลเงินของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่) จะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก - กองทุนหลักจะดำเนินกลยุทธ์การลงทุนทั้งแบบ Qualitative และ/หรือ Systematic เช่น Risk-based methodology โดยกลยุทธ์ Risk-based methodology นั้นจะจัดสรรน้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวม ด้วยการประเมินความเสี่ยงของสินทรัพย์โดยใช้แบบจำลองในการวิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลาย เช่น การเคลื่อนไหวของราคาในอดีต เป็นต้น - นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อให้มีสถานะซื้อและขายในเงินตราสกุลต่างๆ (สกุลเงินตราของกลุ่มประเทศ OECD และ/หรือกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่) และ/หรือเพิ่มหรือลดฐานะการลงทุนในสินทรัพย์บางประเภท บางตลาด (รวมถึงตลาดเกิดใหม่) และดัชนีต่างๆ (รวมถึงดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์) และกองทุนหลักอาจเข้าทำธุรกรรม Total Return Swap เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์การลงทุนและเพื่อให้มีสถานะในบางกลยุทธ์ เช่น กลยุทธ์ long/short commodity index และกลยุทธ์ long/short equity basket  - กองทุนหลักอาจลงทุนเต็มจำนวนในเงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสด รวมถึงตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (Mortgage-backed securities) หรือตราสารหนี้ที่มีสินทรัพย์อื่นเป็นหลักประกัน (Asset-backed securities) ซึ่งจะลงทุนไม่เกินร้อยละ 10 ของการลงทุนในเงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสด - กองทุนหลักอาจเพิ่มฐานะการลงทุนในสินทรัพย์ให้มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก (Leverage) ได้ไม่เกินร้อยละ 800 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ภายใต้วิธีการ Commitment Method และ Gross Method - กองทุนหลักอาจมีค่า Leverage เกินกว่าค่าที่กำหนดได้ชั่วคราวในบางสถานการณ์ที่สภาวะตลาดเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหัน ผลกระทบทางลบที่มากที่สุดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อเงินทุนของกองทุน กองทุน K-ALLENHANCE-UI ลงทุนในกองทุนหลักซึ่งอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การลงทุน หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ อาจทำให้กองทุนไม่ได้รับคืนเงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนหลักได้ ทั้งนี้ กองทุน K-ALLENHANCE-UI อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ กองทุนอาจขาดทุนได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนจะขาดทุนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกของผู้ลงทุน

ข้อมูลจากแหล่งทางการ