กองทุนเปิดเค ALL-GR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

คำนวณจาก NAV ของกลุ่ม K-ALLGR-UI-A(A) · อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงที่ใช้คำนวณ Sharpe = 1.5% ต่อปี ·วิธีคำนวณ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง ณ ปัจจุบัน ข้อมูลจากแหล่งทางการ · อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบจาก Fund Fact Sheet ล่าสุด

ที่มา: Fund Factsheet จากแหล่งทางการ · แสดงสูงสุด 5 รายการหลังจัดรูปแบบชื่อหลักทรัพย์ให้อ่านง่าย

ข้อมูลจากแหล่งทางการ อัปเดตรายเดือนตาม Fund Fact Sheet

- กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ LO Funds – All Roads Growth, Syst. NAV Hdg, (USD), I Class A (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน - กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยคำนวณด้วยวิธี Absolute VaR ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมถึงจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) - กองทุนอาจทำธุรกรรมการกู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repurchase agreement) เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุน และไม่ทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมหลักทรัพย์มาเพื่อการส่งมอบ (Short sale) - บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk spectrum) เพิ่มขึ้น ***กองทุน K-ALLGROWTH-UI เปลี่ยนชื่อมาจากกองทุน K-GLAM-UI และเปลี่ยนประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษจากกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2565 เป็นต้นไป นโยบายการลงทุนของกองทุน LO Funds – All Roads Growth, Syst. NAV Hdg, (USD), I Class A- กองทุนหลักจะลงทุนในพันธบัตร ตราสารหนี้ที่ให้อัตราดอกเบี้ยทั้งแบบคงที่และลอยตัว และตราสารหนี้ระยะสั้นที่ออกหรือค้ำประกันโดยภาครัฐหรือภาคเอกชน หุ้นกู้แปลงสภาพ ตราสารทุน เงินตราสกุลต่างๆ และ/หรือเงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสด ที่อยู่ในรูปสกุลเงินตราของกลุ่มประเทศ OECD และ/หรือกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging markets) โดยอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือได้ทุกอันดับ รวมถึงตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) ซึ่งการคัดเลือกตราสารที่จะลงทุนทั้งในด้านผู้ออกตราสาร ตลาดที่ลงทุน (อาจจัดสรรเงินลงทุนทั้งหมดในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ได้) และสกุลเงินที่ลงทุน (รวมถึงสกุลเงินของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่) จะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก - กองทุนหลักอาจลงทุนในหุ้นของบริษัทสาธารณรัฐประชาชนจีน (รวมถึงหุ้นจีน A-Shares) ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยจะลงทุนในหุ้นจีน A-Shares ผ่านโครงการ Stock Connect นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้ใน China Interbank Bond Market (CIBM) ผ่านโครงการ Bond Connect ได้ไม่เกินร้อยละ 35 ของพอร์ตการลงทุน - กองทุนหลักจะดำเนินกลยุทธ์การลงทุนทั้งแบบ Qualitative และ/หรือ Systematic เช่น Risk-based methodology โดยกลยุทธ์ Risk-based methodology นั้นจะจัดสรรน้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวม ยกตัวอย่างเช่น กองทุนหลักจะให้น้ำหนักการลงทุนต่ำในสินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงที่จะขาดทุนสูง โดยการประเมินความเสี่ยงของสินทรัพย์จะใช้แบบจำลองในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น การเคลื่อนไหวของราคาในอดีต เป็นต้น - นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อให้มีสถานะซื้อและขายในเงินตราสกุลต่างๆ (สกุลเงินตราของกลุ่มประเทศ OECD และ/หรือกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่) และ/หรือเพิ่มหรือลดสถานะการลงทุนในสินทรัพย์บางประเภท บางตลาด (รวมถึงตลาดเกิดใหม่) และดัชนีต่างๆ (รวมถึงดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์) โดยกองทุนหลักอาจเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาสวอปเพื่อให้มีสถานะการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ และอาจใช้ Total Return Swap เป็นเครื่องมือในการดำเนินกลยุทธ์ long/short ในตราสารทุน เพื่อลดค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  - ทั้งนี้ เมื่อผู้จัดการกองทุนหลักเห็นว่ากองทุนหลักควรมีสถานะการลงทุนเชิงรับ กองทุนหลักอาจลงทุนทั้งหมดในเงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสด (รวมถึงตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (Mortgage-backed securities) และตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีสินทรัพย์อื่นเป็นหลักประกัน (Asset-backed securities) โดยสามารถลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของการลงทุนในเงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสด)- กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์ทั้งเพื่อลดความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การลงทุน โดยมี Global exposure limit ที่คำนวณโดยวิธี Absolute VaR ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก - กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มฐานะการลงทุนในสินทรัพย์ให้มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก (Leverage) ได้ โดยระดับการ Leverage คาดว่าจะไม่เกินร้อยละ 500 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักอาจ Leverage สูงกว่าระดับดังกล่าวได้  ผลกระทบทางลบที่มากที่สุดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อเงินทุนของกองทุนกองทุน K-ALLGROWTH-UI ลงทุนในกองทุนหลักซึ่งอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การลงทุน หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ อาจทำให้กองทุนไม่ได้รับคืนเงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนหลักได้ ทั้งนี้ กองทุน K-ALLGROWTH-UI อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ กองทุนอาจขาดทุนได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนจะขาดทุนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกของผู้ลงทุน

ข้อมูลจากแหล่งทางการ