กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์

คำนวณจาก NAV ของกลุ่ม KFCMEGA-A · อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงที่ใช้คำนวณ Sharpe = 1.5% ต่อปี ·วิธีคำนวณ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง ณ ปัจจุบัน ข้อมูลจากแหล่งทางการ · อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบจาก Fund Fact Sheet ล่าสุด

ข้อมูลจากแหล่งทางการ อัปเดตรายเดือนตาม Fund Fact Sheet

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศจีน และ/หรือมีธุรกิจหลักหรือมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากการประกอบธุรกิจในประเทศจีน โดยเป็นหลักทรัพย์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเมกะเทรนด์ (Mega Trends) เช่น การเติบโตของ E-Commerce ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สังคมผู้สูงอายุ หรือการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นต้น ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีสัดส่วนการลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน ได้แก่ 1. Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (Fund Ticker: CHIQ, ISIN:US37950E4089) กองทุนบริหารและจัดการโดย Global X Management Company LLC ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca, Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด) ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี MSCI China Consumer Discretionary 10/50 (“ดัชนีอ้างอิง”) โดยกองทุนจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในหมวดธุรกิจประเภทสินค้าฟุ่มเฟือย (Consumer Discretionary) ตามนิยามของ MSCI, Inc. ซึ่งเป็นผู้จัดทำดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่มีสิทธิทั้งหมดตามดัชนีอ้างอิง ได้แก่ A-Shares, B-Shares, H-Shares, Red-Chips, P-Chips รวมถึงตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศซึ่งออกโดยสถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกา (American Depositary Receipts หรือ “ADRs”) และสถาบันการเงินทั่วโลก (Global Depositary Receipts หรือ “GDRs”) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง (ศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก: www.globalxetfs.com/funds/chiq/) 2. Invesco China Technology ETF (Fund Ticker: CQQQ, ISIN:US46138E8003) กองทุนบริหารและจัดการโดย Invesco Capital Management LLC ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca, Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index (“ดัชนีอ้างอิง”) โดยกองทุนจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 90 ในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในหมวดเทคโนโลยีตามวิธีการคำนวณของ FTSE International Limited (“ผู้จัดทำดัชนี”) โดยจะประกอบด้วยหลักทรัพย์ประเภท China A-Shares, B Shares, H Shares, N Shares, Red Chips, P Chips และ S Chips รวมถึงตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศซึ่งออกโดยสถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกา (American Depositary Receipts หรือ “ADRs”) และสถาบันการเงินทั่วโลก (Global Depositary Receipts หรือ “GDRs”) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง (ศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก: www.invesco.com) 3. KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (Fund Ticker: KGRN, ISIN:US5007678502) กองทุนบริหารและจัดการโดย Krane Funds Advisors, LLC ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca, Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี MSCI China IMI Environment 10/40 Index (“ดัชนีอ้างอิง”) โดยกองทุนจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง รวมถึง American Depositary Receipts (“ADRs”) ของหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงดังกล่าว ทั้งนี้ ดัชนีอ้างอิงจะประกอบด้วยหลักทรัพย์ของบริษัทในประเทศจีนที่มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามข้อกำหนดของ MSCI Inc. ซึ่งเป็นผู้จัดทำดัชนีอ้างอิง โดยบริษัทเหล่านี้จะมีรายได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 มาจากสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ คือ กลุ่มพลังงานทางเลือก (Alternative Energy), การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน (Sustainable Water), อาคารเขียว (Green Building), การป้องกันมลพิษ (Pollution Prevention) และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency) (ศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก: https://kraneshares.com) 4. KraneShares MSCI All China Healthcare Index ETF (Fund Ticker: KRUE, ISIN:US5007678353) กองทุนบริหารและจัดการโดย Krane Funds Advisors, LLC ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca, Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index (USD) (ดัชนีอ้างอิง) (ศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก: https://kraneshares.com) กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด กองทุนไทยจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Foreign Exchange Rate Risk) และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสารและ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน

ข้อมูลจากแหล่งทางการ