กองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

* กำลังดึงข้อมูลย้อนหลัง: ข้อมูลยังไม่ครบตามช่วงเวลาคำนวณจาก NAV ของกลุ่ม main · อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงที่ใช้คำนวณ Sharpe = 1.5% ต่อปี ·วิธีคำนวณ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง ณ ปัจจุบัน ข้อมูลจากแหล่งทางการ · อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบจาก Fund Fact Sheet ล่าสุด

ข้อมูลจากแหล่งทางการ อัปเดตรายเดือนตาม Fund Fact Sheet

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วย private equity โดยไม่จำกัดอัตราส่วน สามารถมีสัดส่วนการลงทุนในหน่วย private equity สูงสุดร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ผ่านการลงทุนใน PE ทรัสต์ PE ทรัสต์ ชื่อ ฟินโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี้ ทรัสต์ I ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อระดมเงินลงทุนแบบจำกัดจำนวนผู้ลงทุน ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมลงทุนในลักษณะของ Venture Capital (VC) ในกิจการ Start-up ของบริษัทเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งในและต่างประเทศ และเป็นกิจการ Start-up ที่มีเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของอุตสาหกรรมนั้นๆ ได้แก่ การเงิน (Financial tech) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) และ ยานยนต์ (Automotive) เป็นต้น PE ทรัสต์ดังกล่าวจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (“MFC”) เป็นทรัสตี ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดการ PE ทรัสต์ และมีบริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด เป็นผู้จัดการทรัสต์ ซึ่งทำหน้าที่ในการจัดการลงทุน ทั้งนี้ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด เป็นบริษัทร่วมลงทุน (Corporate Venture Capital : CVC) จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2560 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย มีธนาคารกรุงศรีเป็นผู้ถือหุ้น 100% บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด มีประสบการณ์การลงทุนมากกว่า 15 Start-up รวมเงินลงทุนมากกว่า 1,500 ล้านบาท และนับเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่เป็นพันธมิตรร่วมงานกับ Start-up มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังเป็นที่ยอมรับจากหลากหลายสถาบันชั้นนำ PE ทรัสต์ อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management: EPM) และเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีอัตราส่วนการลงทุนเพื่อ EPM สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน PE ทรัสต์ มีกำหนดเงินเรียกลงทุนทั้งหมด (Total Committed Capital) ประมาณ 3,000 ล้านบาท ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการทรัสต์ โดย PE ทรัสต์ มีอายุโครงการ 10 ปี และสามารถต่ออายุได้ 2 ครั้งๆ ละ 1 ปี หากยังมีทรัพย์สินใน PE ทรัสต์เหลืออยู่และผู้จัดการทรัสต์พิจารณาแล้วเห็นว่าการต่ออายุออกไปจะเป็นประโยชน์กับผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่า ทั้งนี้ อาจเลิกโครงการก่อน 12 ปีได้หากผู้จัดการทรัสต์ใช้ดุลยพินิจเลิก PE ทรัสต์ กองทุนไม่กำหนด minimum committed capital โดยกองทุนจะทยอยลงทุนตามที่ PE ทรัสต์มีการเรียกระดมทุน (Capital call) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 คราวๆ ละประมาณร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือเป็นไปตามระยะเวลาหรือจำนวนที่ผู้จัดการทรัสต์กำหนด โดยในระหว่างรอเรียกระดมทุนนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำและสภาพคล่องสูง เช่น ตราสารภาครัฐ และเงินฝากธนาคาร เป็นต้น กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยไม่จำกัดอัตราส่วน กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินหรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ กองทุนจะไม่ทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีอยู่ในครอบครอง (Short Sell) การขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repurchase Agreement) และการกู้ยืม เว้นแต่การกู้ยืมและ repo เพื่อการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการเท่านั้น กองทุนมีประมาณการผลตอบแทนภายใต้สถานการณ์เชิงลบอย่างมากที่สุด (worst case scenario) จากการที่ PE ทรัสต์ มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบเกี่ยวกับ PE ทรัสต์: ฟินโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี้ ทรัสต์ I     ชื่อ PE ทรัสต์ ฟินโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี้ ทรัสต์ I ประเภทของกองทรัสต์ กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน (PE Trust) อายุ PE ทรัสต์ 10 ปี และต่ออายุได้อีก 2 ครั้งๆ ละ 1 ปี หากยังมีทรัพย์สินใน PE ทรัสต์เหลืออยู่และผู้จัดการทรัสต์พิจารณาแล้วเห็นว่าการต่ออายุออกไปจะเป็นประโยชน์กับผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่า ผู้จัดการทรัสต์ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด (“กรุงศรี ฟินโนเวต”) จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2560 เป็นบริษัทร่วมลงทุน (Corporate Venture Capital : CVC) ในเครือกรุงศรี ซึ่งมีพันธกิจสําคัญในการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพ (Start-up) ด้านฟินเทคและเทคโนโลยีที่เกียวข้องด้านการธนาคารทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเติบโตไปยังเป้าหมายที่วางไว้ ผ่านกิจกรรมหลัก ได้แก่ การลงทุนเพื่อสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพใหม่ๆ และโครงการบ่มเพาะธุรกิจ Start-up ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ และการร่วมลงทุน โดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือมือจากหน่วยงานต่างๆ ของกรุงศรี กรุงศรี ฟินโนเวต มีประสบการณ์การลงทุนมานานกว่า 4 ปี ในกว่า 15 กิจการ Start-up รวมเงินลงทุนมากกว่า 1,500 ล้านบาท และยังเป็นสถาบันการเงินที่เป็นพันธมิตรร่วมงานกับ Start-up จำนวนมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากกว่า 63 บริษัท กว่า 106 โครงการ และส่งเสริมการทำงานด้านนวัตกรรมของกรุงศรีและบริษัทในเครือมากกว่า 37 หน่วยธุรกิจ ประกอบกับความแข็งแกร่งของกรุงศรีและมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันทางการเงินชั้นนำระดับโลก อีกทั้ง MUFG มีเครือข่ายที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถสร้างความสำเร็จและการเติบโตที่เข้มแข็งให้กับกองทุน ทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) วัตถุประสงค์การลงทุน ทรัสต์จัดตั้งขึ้นเพื่อระดมเงินลงทุนแบบจำกัดจำนวนผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมลงทุนในลักษณะของ Venture Capital (VC) ในกิจการ Start-up ของบริษัทเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งในและต่างประเทศ โดยเป็นกิจการ Start-up ที่มีเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของอุตสาหกรรมนั้นๆ ได้แก่ การเงิน (Financial tech) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) และ ยานยนต์ (Automotive) เป็นต้น นโยบายการลงทุน 1. ลงทุนในตราสารทุน ตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน และเงินกู้แปลงสภาพ (Convertible Debt) 2. เน้นลงทุนใน 3 กลุ่มธุรกิจ ได้เเก่ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเงิน (Financial tech) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) และยานยนต์ (Automotive) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม 3. เงินลงทุนที่ได้รับชำระแล้วจากผู้ลงทุน (Capital Contribution) ซึ่งยังไม่ได้นำไปลงทุนในกิจการ Start-up อาจนำไปลงทุนชั่วคราว (Temporary Investments) ในสินทรัพย์สภาพคล่องระยะสั้น เพื่อรอการลงทุนในกิจการ Start-up และ/หรือเพื่อใช้ชำระค่าธรรมเนียมใดๆ หนี้สิ้น ค่าใช้จ่ายอื่นๆ หรืออาจนำไปจัดสรรคืนให้กับผู้ลงทุนหากเงินดังกล่าวไม่ได้ถูกนำไปใช้ลงทุน โดยให้เป็นไปตามดุลพินิจของผู้จัดการทรัสต์ ทั้งนี้ กองทรัสต์อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีอัตราส่วนการลงทุนสูงสุดไม่เกิน 5% ของ NAV และเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการทรัสต์ และไม่มีการกู้ยืม เว้นแต่การกู้ยืมเพื่อการบริหารสภาพคล่องของกองทรัสต์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด  4. การลงทุนชั่วคราว (Temporary Investments) ข้างต้น ได้แก่ เงินลงทุนในสินทรัพย์ต่อไปนี้ (ก) เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด (ข) หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดที่แสดงถึงความเป็นเจ้าหนี้โดยตรง (Marketable Direct Obligations) ซึ่งออกหรือค้ำประกันอย่างไม่มีเงื่อนไขโดยรัฐบาลของแต่ละประเทศ หรือออกโดยหน่วยงานของรัฐ ที่มีอายุไม่เกินหนึ่งปีนับจากวันที่ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าว (ค) ตราสารในตลาดเงิน ตราสารพาณิชย์ หรือตราสารหนี้ระยะสั้นอื่น ๆ ซึ่ง ณ วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับสูงสุดสองอันดับแรก จากการจัดอันดับโดย Standard & Poors Ratings Services หรือ Moodys Investors Services, Inc. หรือผู้รับช่วงของสถาบันจัดอันดับดังกล่าว (หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศอื่นใด) หรือหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเทศที่มีการออกตราสารดังกล่าว (ง) บัญชีเงินฝากในธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่มีภาระดอกเบี้ย (จ) กองทุนรวมตลาดเงิน และ (ฉ) บัตรเงินฝากที่มีอายุไม่เกินหนึ่งปีนับจากวันที่ได้มาซึ่งบัตรเงินฝากดังกล่าวซึ่งออกโดยธนาคารพาณิชย์ที่น่าเชื่อถือ 5. ผู้จัดการทรัสต์หรือบริษัทในเครืออาจมีการลงทุนในกิจการเป้าหมายอยู่ก่อนวันปิดรับการลงทุน (Warehoused Investments) ซึ่งการลงทุนนั้นอาจมีลักษณะที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุนของ PE ทรัสต์ ผู้จัดการทรัสต์อาจโอนการลงทุนดังกล่าวนั้นมายัง PE ทรัสต์ภายหลังวันปิดรับการลงทุน (Closing) และถือว่า Warehoused Investments ที่โอนมานี้ถือเป็นเงินลงทุนที่ได้รับชำระแล้วในส่วนของผู้จัดการทรัสต์ มูลค่าของ Warehoused Investments ที่โอนมาจะเท่ากับราคายุติธรรมของ Warehoused Investment บวกด้วยยอดเงินส่วนเพิ่มที่กำหนดโดยผู้จัดการทรัสต์ ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าซื้อ ถือครอง และการโอนส่วน Warehoused Investment นี้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของอุตสาหกรรมที่มีอยู่ 6. PE ทรัสต์อาจมีการลงทุนในตราสารใดๆ อาทิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ที่ออกโดยกิจการเป้าหมายหรือบริษัทในเครือของกิจการเป้าหมายเป็นการชั่วคราวเพื่อจองหรือรอการเข้าลงทุน (Bridge Investment) ในกิจการเป้าหมาย หากการเข้าลงทุนชั่วคราวดังกล่าวไม่ได้รับการชำระคืนภายใน 12 เดือนนับแต่วันเข้าลงทุน จะถือว่า Bridge Investment นี้เป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนของ PE ทรัสต์ 7. PE ทรัสต์อาจลงทุนในตราสาร/สินทรัพย์อื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ซึ่งรวมถึงตราสาร/สินทรัพย์ที่ไม่ได้อยู่มีอยู่ ณ วันที่ของหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ แต่อยู่ภายใต้วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน การกู้ยืม PE ทรัสต์ ไม่มีการเพิ่มสถานะการลงทุนในสินทรัพย์ให้มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ PE ทรัสต์ (Leverage) และ/หรือทำธุรกรรมการกู้ยืม ประเทศที่ลงทุน เน้นลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ทั้งนี้จะลงทุนในต่างประเทศสูงสุดไม่เกิน 79% ของ NAV รูปแบบ (ธีม) การลงทุน   ? ลงทุนเชิงกลยุทธ์ (สัดส่วน 60%) ? ลงทุนเพื่อเน้นสร้างผลตอบแทน (สัดส่วน 20%) ? ลงทุนเพื่อเทคโนโลยีอนาคต (สัดส่วน 20%) ประเภทธุรกิจที่ลงทุน   เน้นลงทุนใน 3 กลุ่มธุรกิจ ได้เเก่ 1. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเงิน (Financial tech) สัดส่วน 40% 2. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) สัดส่วน 30% 3. ยานยนต์ (Automotive) สัดส่วน 30% ระดับของ Start-up ที่ลงทุน   Start-up ระดับ Series A* ขึ้นไป เพื่อนำไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ขยายฐานลูกค้า สร้างฐานข้อมูล รวมถึงการปรับธุรกิจให้เข้ากับตลาดที่ใหญ่มากขึ้นกว่าเดิม *Start-up ระดับ Series A หมายถึง รอบการลงทุน A ซึ่งเป็นช่วงที่ธุรกิจของ Start-up เป็นที่รู้จักแล้ว จึงต้องการที่จะออกผลิตภัณฑ์หรือขยายฐานลูกค้าที่ใหญ่ขึ้น หรือจะขยายตัวไปสู่ตลาดใหม่ รวมถึงการปรับรูปแบบทางธุรกิจเพื่อให้เหมาะกับตลาดที่กว้างขึ้น ประมาณการณ์จำนวนกิจการเป้าหมาย 15-25 กิจการ คาดการณ์การจัดสรรเงินลงทุน   เป็นการลงทุนครั้งแรกใน Start-up รายนั้นๆ ประมาณ 60-70% และเป็นการลงทุนสืบเนื่องจาก Start-up ที่อาจเคยลงทุนไปแล้ว ประมาณ 30-40% อื่นๆ PE ทรัสต์อาจมีการปรับเปลี่ยนประเทศ รูปแบบการลงทุน ประเภทธุรกิจการลงทุน ระดับของ Start-up ที่ลงทุน จำนวนกิจการเป้าหมาย การจัดสรรเงินลงทุน รวมถึงกลยุทธ์การลงทุนอื่นใดที่ไม่ได้อยู่มีอยู่ ณ วันที่ของหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการทรัสต์

ข้อมูลจากแหล่งทางการ