จาก BulltiQ
เรียนวิเคราะห์หุ้นเชิงเทคนิคและพื้นฐานด้วย AI ทำเองได้จริง
฿4,900
Krungsri Next Generation Infrastructure Fund
NAV ล่าสุด
11.1835
- วันนี้
ข้อมูล ณ 24 มิ.ย. 2569
ขนาดกองทุน (AUM)
฿786.5 ล้าน
+9.4% (3 เดือน)
คะแนนสุขภาพกองทุน 68/100 (ดี) ประเมินจากผลตอบแทน ความเสี่ยง ความสม่ำเสมอ ค่าใช้จ่าย และคุณภาพข้อมูลย้อนหลัง. จุดเด่น: Drawdown ค่อนข้างจำกัด. ข้อมูลนี้ใช้เพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
Methodology: 30% ผลตอบแทน, 25% ความเสี่ยง, 20% Sharpe/ความสม่ำเสมอ, 10% ค่าใช้จ่าย, 15% คุณภาพข้อมูลย้อนหลัง
Return
61
Risk
76
Consistency
57
Cost
42
Data
100
| ช่วงเวลา | ผลตอบแทน | Volatility | Max Drawdown | Sharpe |
|---|---|---|---|---|
| วันนี้ | - | - | - | - |
| 1 เดือน | -1.00% | 10.07% | -2.61% | -0.25 |
| 3 เดือน | +0.56% | 12.05% | -5.12% | -0.08 |
| 6 เดือน | +8.69% | 11.50% | -6.00% | 0.62 |
| ปีนี้ (YTD) | +8.18% | 11.75% | -6.00% | 0.57 |
| 1 ปี | +6.44% | 9.85% | -6.00% | 0.50 |
| 3 ปี | +25.05% | 11.76% | -13.73% | 2.00 |
คำนวณจาก NAV ของกลุ่ม KFINFRA-A · อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงที่ใช้คำนวณ Sharpe = 1.5% ต่อปี ·วิธีคำนวณ
Total Expense Ratio (TER)
1.54%
ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
1.34%
ต่อปี
Front-end Fee (ขาย)
1.50%
ต่อครั้ง
Back-end Fee (รับซื้อคืน)
0.00%
ต่อครั้ง
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง ณ ปัจจุบัน ข้อมูลจากแหล่งทางการ · อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบจาก Fund Fact Sheet ล่าสุด
ข้อมูลจากแหล่งทางการ อัปเดตรายเดือนตาม Fund Fact Sheet
กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์: จะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund, Class IB USD (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุน Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund (กองทุนหลัก): มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์อื่นๆ ที่มีลักษณะในทำนองเดียวกันกับตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่มีกิจการเกี่ยวข้องกับธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ อย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน กองทุนไทยอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวเมื่อรวมกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักจะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด กองทุนไทยจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Foreign Exchange Rate Risk) เกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสารและ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
ข้อมูลจากแหล่งทางการ
ทางเลือก — จากข้อมูล 190 กองทุน (ผลตอบแทน 1 ปี)
กองทุนนี้
+6.44%
ค่าเฉลี่ยประเภท
+12.18%
มัธยฐาน
+11.86%
ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ย 5.74%
กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
1Y
+44.22%
กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
1Y
+41.96%
กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
1Y
+38.34%
กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
1Y
+38.03%
กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
1Y
+37.67%