กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้

คำนวณจาก NAV ของกลุ่ม KFVIET-A · อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงที่ใช้คำนวณ Sharpe = 1.5% ต่อปี ·วิธีคำนวณ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง ณ ปัจจุบัน ข้อมูลจากแหล่งทางการ · อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบจาก Fund Fact Sheet ล่าสุด

ข้อมูลจากแหล่งทางการ อัปเดตรายเดือนตาม Fund Fact Sheet

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม และ/หรือมีธุรกิจหลักหรือได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจในประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนดังกล่าวอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV ของกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน ได้แก่ 1. JPMorgan Vietnam Opportunities Fund (ISIN Code: HK0000055811) บริหารจัดการโดย JPMorgan Funds (Asia) Limited ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศฮ่องกง (Hong Kong) กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเงินลงทุนเติบโตในระยะยาว โดยเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จัดตั้งหรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศเวียดนาม หรือบริษัทที่มีการดำเนินงานหรือมีการลงทุนทางตรงหรือทางอ้อมในประเทศเวียดนามในสัดส่วนรวมกันไม่น้อยกว่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 10 ของทรัพย์สินรวมของบริษัทที่ลงทุน ทั้งนี้ กองทุน KFVIET จะลงทุนในกองทุน JPMorgan Vietnam Opportunities Fund ไม่เกิน 79% ของ NAV (ศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก www.jpmorganassetmanagement.com) 2. Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF (ISIN Code: LU0322252924) บริหารจัดการโดย Deutsche Asset Management ซึ่งจัดตั้งตามกฎเกณฑ์ของ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) กองทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัด คือ FTSE Vietnam Index ซึ่งสะท้อนผลการดำเนินงานของหุ้นบริษัทในประเทศเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ ทั้งนี้ กองทุน KFVIET จะลงทุนในกองทุน Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF ประมาณ 0% - 30% ของ NAV (ศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก www.Xtrackers.com) 3. Lumen Vietnam Fund (ISIN Code: LI0408681091) บริหารจัดการโดย IFM Independent Fund Management AG ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามกฎเกณฑ์ของ Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Market Authority (FMA) ประเทศลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) กองทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินลงทุนเติบโตในระยะยาวโดยเน้นการลงทุนในตราสารทุน (หุ้น หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น) ของบริษัทที่จัดตั้งหรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ กองทุน KFVIET จะลงทุนใน Lumen Vietnam Fund ประมาณ 0-30% ของ NAV (ศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก www.ifm.li) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน

ข้อมูลจากแหล่งทางการ