จาก BulltiQ
เรียนวิเคราะห์หุ้นเชิงเทคนิคและพื้นฐานด้วย AI ทำเองได้จริง
฿4,900
KKP MONEY POSITIVE FUND
NAV ล่าสุด
12.9573
- วันนี้
ข้อมูล ณ 26 มิ.ย. 2569
ขนาดกองทุน (AUM)
฿158.7 ล้าน
-99.7% (3 เดือน)
คะแนนสุขภาพกองทุน 62/100 (พอใช้) ประเมินจากผลตอบแทน ความเสี่ยง ความสม่ำเสมอ ค่าใช้จ่าย และคุณภาพข้อมูลย้อนหลัง. จุดเด่น: Drawdown ค่อนข้างจำกัด, ค่าใช้จ่ายรวมค่อนข้างต่ำ. ข้อมูลนี้ใช้เพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
Methodology: 30% ผลตอบแทน, 25% ความเสี่ยง, 20% Sharpe/ความสม่ำเสมอ, 10% ค่าใช้จ่าย, 15% คุณภาพข้อมูลย้อนหลัง
Return
46
Risk
93
Consistency
0
Cost
98
Data
100
| ช่วงเวลา | ผลตอบแทน | Volatility | Max Drawdown | Sharpe |
|---|---|---|---|---|
| วันนี้ | - | - | - | - |
| 1 เดือน | +0.06% | 0.03% | 0.00% | -41.56 |
| 3 เดือน | +0.20% | 0.05% | -0.00% | -23.92 |
| 6 เดือน | +0.42% | 0.07% | -0.01% | -14.52 |
| ปีนี้ (YTD) | +0.39% | 0.07% | -0.01% | -15.68 |
| 1 ปี | +1.08% | 0.08% | -0.01% | -5.50 |
| 3 ปี | +5.09% | 0.11% | -0.01% | 32.38 |
คำนวณจาก NAV ของกลุ่ม KKP MP · อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงที่ใช้คำนวณ Sharpe = 1.5% ต่อปี ·วิธีคำนวณ
Total Expense Ratio (TER)
0.24%
ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
0.16%
ต่อปี
Front-end Fee (ขาย)
0.00%
ต่อครั้ง
Back-end Fee (รับซื้อคืน)
0.00%
ต่อครั้ง
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง ณ ปัจจุบัน ข้อมูลจากแหล่งทางการ · อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบจาก Fund Fact Sheet ล่าสุด
ที่มา: Fund Factsheet จากแหล่งทางการ · แสดงสูงสุด 5 รายการหลังจัดรูปแบบชื่อหลักทรัพย์ให้อ่านง่าย
ข้อมูลจากแหล่งทางการ อัปเดตรายเดือนตาม Fund Fact Sheet
กองทุนมีนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในตราสารหนี้ภาครัฐหรือหน่วยงานภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน และ/หรือในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือ การหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในเงินฝาก หรือตั๋วสัญญาใช้เงินหรือบัตรเงินฝากที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรืออาจทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือ ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารหนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด อนึ่ง ตราสาร/ทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นอยู่ในอันดับความน่าเชื่อถือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น หรือจะครบกำหนดชำระไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน หรือเข้าทำสัญญา ยกเว้นธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) สามารถทำธุรกรรม Reverse Repo ในตราสารหนี้ที่อายุเกินกว่า 397 วันได้ รวมทั้งกองทุนจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (portfolio duration) ณ ขณะใดๆ ? 92 วัน ทั้งนี้กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) (กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม https://am.kkpfg.com)
ข้อมูลจากแหล่งทางการ