กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า บอนด์

คำนวณจาก NAV ของกลุ่ม main · อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงที่ใช้คำนวณ Sharpe = 1.5% ต่อปี ·วิธีคำนวณ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง ณ ปัจจุบัน ข้อมูลจากแหล่งทางการ · อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบจาก Fund Fact Sheet ล่าสุด

ที่มา: Fund Factsheet จากแหล่งทางการ · แสดงสูงสุด 5 รายการหลังจัดรูปแบบชื่อหลักทรัพย์ให้อ่านง่าย

ข้อมูลจากแหล่งทางการ อัปเดตรายเดือนตาม Fund Fact Sheet

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ BGF China Bond Fund (กองทุนหลัก) ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “I2” Hedged USD (Accumulating) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งกองทุนหลักเป็นกองทุนที่อยู่ภายใต้ BlackRock Global Funds และบริหารจัดการโดย BlackRock (Luxembourg) S.A. ทั้งนี้ กองทุนหลักจดทะเบียนจัดตั้งที่ประเทศลักเซมเบิร์ก ภายใต้การกำกับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ UCITSกองทุน BGF China Bond Fund มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนรวมสูงสุดให้กับผู้ลงทุน โดยจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนในตราสารหนี้ในสกุลเงินหยวนหรือสกุลเงินอื่นซึ่งผู้ออกตราสารหนี้ดำเนินกิจการหลักในประเทศจีน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งรวมถึง the Chinese Interbank Bond Market (CIBM), the exchange bond market, quota system และหรือในหลักทรัพย์ที่เสนอขายทั้งในและนอกประเทศจีน และหรือผ่านช่องทางอื่นที่เกิดขึ้นในอนาคต กองทุนนี้เป็นกองทุน RQFII Access Fund และ กองทุน CIBM Fund โดยกองทุนอาจลงทุนโดยไม่จำกัดในประเทศจีนผ่านโครงการ RQFII (Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor) และตลาด CIBM ผ่านระบบการลงทุนของต่างประเทศ และหรือ Bond Connect (ตลาดของกองทุนตราสารหนี้ระหว่างฮ่องกงและประเทศจีน) และหรืออื่นๆ ตามที่กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดกองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้ทุกอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ รวมถึงตราสารหนี้ที่อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) (ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน) ทั้งนี้ มีการบริหารจัดการค่าเงินแบบยืดหยุ่น และลงทุนในตราสารหนี้ด้อยคุณภาพได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และหุ้นกู้แปลงสภาพโดยมีเงื่อนไข (Contingent Convertible bonds) ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า บอนด์ อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม นอกจากนี้อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) ได้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนรวมดังกล่าว โดยจะปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ

ข้อมูลจากแหล่งทางการ