กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนเวอร์ติเบิล บอนด์

คำนวณจาก NAV ของกลุ่ม main · อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงที่ใช้คำนวณ Sharpe = 1.5% ต่อปี ·วิธีคำนวณ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง ณ ปัจจุบัน ข้อมูลจากแหล่งทางการ · อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบจาก Fund Fact Sheet ล่าสุด

ข้อมูลจากแหล่งทางการ อัปเดตรายเดือนตาม Fund Fact Sheet

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารหนี้ต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible bond) หุ้นกู้แปลงสภาพแบบมีเงื่อนไข (contingent convertible bond) และตราสารหนี้อื่น รวมถึงตราสารหนี้ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ (Negotiable Debt Instruments) เป็นต้น เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทั่วโลก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศแต่ละกองทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ ทั้งนี้ การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กองทุนรวมต่างประเทศที่คาดว่ากองทุนไปลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม 1. กองทุน Lazard Convertible Global class PC H สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ บริหารจัดการโดย Lazard Fr?res Gestion SAS เป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้สูงกว่าผลตอบแทนของดัชนี Thomson Reuters Convertible Global Focus โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible bond) ทั่วโลก 2. กองทุน Morgan Stanley Global Convertible Bond class Z สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ บริหารจัดการโดย Morgan Stanley Investment Funds Management (Ireland) กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว โดยการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible bond) ที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจในประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Market) หรือไม่ก็ประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ในรูปสกุลเงินต่างๆทั่วโลก นอกจากนี้ กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพโดยมีเงื่อนไข (Contingent Convertible Bond) ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน สำหรับเงินส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินอื่นๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เช่น ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด  กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) ได้  ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) และ/หรือตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนรวมดังกล่าว โดยจะประกาศทางเวบไซต์ของบริษัทจัดการ นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 1. หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible bond)  หุ้นกู้แปลงสภาพ (convertible bond) คือ ตราสารหนี้ที่ผู้ถือสามารถใช้สิทธิเปลี่ยนจากหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญอ้างอิง (“หุ้นอ้างอิง”) ได้ตามราคาที่กำหนดไว้ในการแปลงสภาพ (“ราคาแปลงสภาพ”) โดยทั่วไป เมื่อราคาหุ้นอ้างอิงเพิ่มสูงขึ้นจนเข้าใกล้หรือสูงกว่าราคาแปลงสภาพ ราคาหุ้นกู้แปลงสภาพจะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวตามราคาหุ้นอ้างอิงมากขึ้น ทำให้หุ้นกู้แปลงสภาพมีลักษณะคล้ายกับตราสารทุน และผู้ถืออาจใช้สิทธิแปลงสภาพจากหุ้นกู้เป็นหุ้นอ้างอิงได้ โดยผู้ถือมีโอกาสได้รับกำไรจากส่วนต่างราคาซื้อและราคาขาย (capital gain) ในช่วงที่ราคาหุ้นอ้างอิงปรับตัวสูงขึ้น แต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้เช่นกันหากราคาหุ้นอ้างอิงปรับตัวลดลง ในทางตรงกันข้าม หากราคาหุ้นอ้างอิงต่ำกว่าราคาแปลงสภาพอย่างมีนัยสำคัญ ราคาหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่มีความสัมพันธ์กับราคาหุ้นอ้างอิง ทำให้หุ้นกู้แปลงสภาพมีลักษณะคล้ายกับตราสารหนี้ปกติ และผู้ถือก็สามารถเลือกที่จะไม่แปลงสภาพเป็นหุ้นอ้างอิงและถือเป็นตราสารหนี้ต่อไปเพื่อรับดอกเบี้ยแต่ละงวดและรับเงินต้นคืน ณ วันหมดอายุ 2. หุ้นกู้แปลงสภาพโดยมีเงื่อนไข (Contingent Convertible Bond) หุ้นกู้แปลงสภาพโดยมีเงื่อนไข (Contingent Convertible Bond หรือ CoCo Bond) คือ ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงิน ที่มีข้อกำหนดให้ผู้ถือจะต้องแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของสถาบันการเงินนั้นโดยอัตโนมัติหากเกิดเหตุการณ์บางอย่าง (Trigger event) เช่น เมื่อสถาบันการเงินประสบปัญหาทางการเงินหรือมีเงินกองทุนลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเป็นต้น ทำให้ผู้ถือแปรสภาพจากเจ้าหนี้เป็นผู้ถือหุ้นและมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนหลังผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้สามัญ ทั้งนี้ ผู้ถือ CoCo Bond มักได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ทั่วไปเพื่อชดเชยกับเงื่อนไขการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสถาบันการเงิน

ข้อมูลจากแหล่งทางการ