จาก BulltiQ

AI Analyst Workshop

ยอดนิยม

เรียนวิเคราะห์หุ้นเชิงเทคนิคและพื้นฐานด้วย AI ทำเองได้จริง

฿4,900

ดูคอร์ส

กลับไปค้นหากองทุน

ONE-DISC

M0618_2562

7เสี่ยงสูงมาก

เปิดขาย

กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่

ONE DISCOVERY FUND

บลจ.: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัดประเภท: ต่างประเทศ(อนุมาน)จัดตั้ง: 20 พ.ย. 2562(6 ปี)Benchmark: ดัชนี MSCI Emerging Markets Index

NAV ล่าสุด

8.5737

- วันนี้

ข้อมูล ณ 25 มิ.ย. 2569

ราคาขาย8.5738

ราคารับซื้อคืน8.5737

ค่าใช้จ่าย/รอบ~0.00%

ขนาดกองทุน (AUM)

฿63.5 ล้าน

+29.4% (3 เดือน)

BulltiQ Fund Health Score

ดี

อ่านกองทุนนี้แบบเร็ว: 68/100

คะแนนสุขภาพกองทุน 68/100 (ดี) ประเมินจากผลตอบแทน ความเสี่ยง ความสม่ำเสมอ ค่าใช้จ่าย และคุณภาพข้อมูลย้อนหลัง. จุดเด่น: ผลตอบแทน 1 ปีเด่น. ข้อควรระวัง: ความผันผวนสูง. ข้อมูลนี้ใช้เพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน

Methodology: 30% ผลตอบแทน, 25% ความเสี่ยง, 20% Sharpe/ความสม่ำเสมอ, 10% ค่าใช้จ่าย, 15% คุณภาพข้อมูลย้อนหลัง

Return

Risk

Consistency

Cost

Data

100

ผลตอบแทนย้อนหลัง

วันนี้

1 เดือน

+1.16%

3 เดือน

+22.48%

6 เดือน

+8.42%

ปีนี้ (YTD)

+9.35%

1 ปี

+19.42%

3 ปี

+33.43%

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (1 ปีย้อนหลัง)

ความผันผวน (Volatility)

+27.30%

Max Drawdown

-23.16%

Sharpe Ratio

0.66

กราฟ NAV ย้อนหลัง

ตารางผลตอบแทนและความเสี่ยงทุกช่วง

ช่วงเวลา	ผลตอบแทน	Volatility	Max Drawdown	Sharpe	วันที่มีข้อมูล
วันนี้	-	-	-	-	25 มิ.ย. 2569
1 เดือน	+1.16%	35.01%	-8.96%	-0.01	22 วัน
3 เดือน	+22.48%	35.96%	-8.96%	0.58	59 วัน
6 เดือน	+8.42%	33.12%	-22.37%	0.21	119 วัน
ปีนี้ (YTD)	+9.35%	33.66%	-22.37%	0.23	115 วัน
1 ปี	+19.42%	27.30%	-23.16%	0.66	242 วัน
3 ปี*	+33.43%	-	-	-	279 วัน

คำนวณจาก NAV ของกลุ่ม ONE-DISC-ASSF · อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงที่ใช้คำนวณ Sharpe = 1.5% ต่อปี ·วิธีคำนวณ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

Total Expense Ratio (TER)

1.80%

ต่อปี

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

1.60%

ต่อปี

Front-end Fee (ขาย)

0.00%

ต่อครั้ง

Back-end Fee (รับซื้อคืน)

0.00%

ต่อครั้ง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง ณ ปัจจุบัน ข้อมูลจากแหล่งทางการ · อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบจาก Fund Fact Sheet ล่าสุด

ถือครองหลัก (Top Holdings)

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2569

Twist Bioscience3.60%

AeroVironment3.10%

American Superconductor Corp2.90%

ที่มา: Fund Factsheet จากแหล่งทางการ · แสดงสูงสุด 5 รายการหลังจัดรูปแบบชื่อหลักทรัพย์ให้อ่านง่าย

สัดส่วนการลงทุน (Asset Allocation)

หน่วยลงทุนในต่างประเทศ99.4%

เงินฝาก และอื่นๆ0.6%

ข้อมูลจากแหล่งทางการ อัปเดตรายเดือนตาม Fund Fact Sheet

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class F USD Accumulation (ชนิด F สกุลเงิน USD ประเภทสะสมมูลค่า) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักเป็นกองทุนที่อยู่ภายใต้ Baillie Gifford Worldwide Funds PLC และบริหารจัดการโดย Baillie Gifford Investment Management  ทั้งนี้ กองทุนหลักจดทะเบียนจัดตั้งที่ประเทศไอร์แลนด์ ภายใต้การอนุมัติของธนาคารกลางแห่งไอร์แลนด์ (Central Bank of Ireland) และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ UCITS กองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดซื้อขาย (regulated market) ทั่วโลก เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว ซึ่งตราสารทุนที่กองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่จะประกอบด้วยหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ (transferable securities) อื่น ๆ เช่น หลักทรัพย์แปลงสภาพ หลักทรัพย์บุริมสิทธิ์ หลักทรัพย์บุริมสิทธิ์แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ไม่เฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง หรือในประเทศใดประเทศหนึ่ง  ทั้งนี้ กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของธุรกิจขนาดเล็กหรือในกิจการที่เริ่มดำเนินการที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีในระยะยาว โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกจากทีมผู้จัดการกองทุน นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ส่วนที่เหลือจากการลงทุนในกองทุนหลัก กองทุนอาจพิจารณาลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝากในสถาบันการเงิน รวมทั้งอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้ คุณสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก www.bailliegifford.com

ข้อมูลจากแหล่งทางการ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำเพื่อการศึกษาเท่านั้น ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลในอนาคต กรุณาอ่าน Fund Fact Sheet (อัปเดตรายเดือนโดย บลจ.) ก่อนตัดสินใจลงทุน

กลับไปค้นหากองทุน

ONE-DISC

M0618_2562

7เสี่ยงสูงมาก

เปิดขาย

กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่

ONE DISCOVERY FUND

NAV ล่าสุด

8.5737

- วันนี้

ข้อมูล ณ 25 มิ.ย. 2569

ราคาขาย8.5738

ราคารับซื้อคืน8.5737

ค่าใช้จ่าย/รอบ~0.00%

ขนาดกองทุน (AUM)

฿63.5 ล้าน

+29.4% (3 เดือน)

BulltiQ Fund Health Score

ดี

อ่านกองทุนนี้แบบเร็ว: 68/100

Return

Risk

Consistency

Cost

Data

100

ผลตอบแทนย้อนหลัง

วันนี้

1 เดือน

+1.16%

3 เดือน

+22.48%

6 เดือน

+8.42%

ปีนี้ (YTD)

+9.35%

1 ปี

+19.42%

3 ปี

+33.43%

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (1 ปีย้อนหลัง)

ความผันผวน (Volatility)

+27.30%

Max Drawdown

-23.16%

Sharpe Ratio

0.66

กราฟ NAV ย้อนหลัง

ตารางผลตอบแทนและความเสี่ยงทุกช่วง

ช่วงเวลา	ผลตอบแทน	Volatility	Max Drawdown	Sharpe	วันที่มีข้อมูล
วันนี้	-	-	-	-	25 มิ.ย. 2569
1 เดือน	+1.16%	35.01%	-8.96%	-0.01	22 วัน
3 เดือน	+22.48%	35.96%	-8.96%	0.58	59 วัน
6 เดือน	+8.42%	33.12%	-22.37%	0.21	119 วัน
ปีนี้ (YTD)	+9.35%	33.66%	-22.37%	0.23	115 วัน
1 ปี	+19.42%	27.30%	-23.16%	0.66	242 วัน
3 ปี*	+33.43%	-	-	-	279 วัน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

Total Expense Ratio (TER)

1.80%

ต่อปี

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

1.60%

ต่อปี

Front-end Fee (ขาย)

0.00%

ต่อครั้ง

Back-end Fee (รับซื้อคืน)

0.00%

ต่อครั้ง

ถือครองหลัก (Top Holdings)

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2569

Twist Bioscience3.60%

AeroVironment3.10%

American Superconductor Corp2.90%

สัดส่วนการลงทุน (Asset Allocation)

หน่วยลงทุนในต่างประเทศ99.4%

เงินฝาก และอื่นๆ0.6%

ข้อมูลจากแหล่งทางการ อัปเดตรายเดือนตาม Fund Fact Sheet

นโยบายการลงทุน

ข้อมูลจากแหล่งทางการ

เปรียบเทียบกับกองทุนประเภทเดียวกัน

ต่างประเทศ — จากข้อมูล 10,405 กองทุน (ผลตอบแทน 1 ปี)

กองทุนนี้

+19.42%

ค่าเฉลี่ยประเภท

+15.41%

มัธยฐาน

+10.22%

สูงกว่า ค่าเฉลี่ย 4.00%

Top 30% ของกองทุนประเภทนี้ (เปอร์เซ็นไทล์ที่ 70)