จาก BulltiQ

AI Analyst Workshop

ยอดนิยม

เรียนวิเคราะห์หุ้นเชิงเทคนิคและพื้นฐานด้วย AI ทำเองได้จริง

฿4,900

ดูคอร์ส

กลับไปค้นหากองทุน

ONE-GLOBFIN

M0664_2560

7เสี่ยงสูงมาก

เปิดขาย

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล

ONE GLOBAL FINANCIAL FUND

บลจ.: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัดประเภท: ต่างประเทศ(อนุมาน)จัดตั้ง: 14 ก.พ. 2561(8 ปี)Benchmark: ดัชนี MSCI Emerging Markets Index

NAV ล่าสุด

12.6606

- วันนี้

ข้อมูล ณ 25 มิ.ย. 2569

ราคาขาย12.8506

ราคารับซื้อคืน12.6606

ค่าใช้จ่าย/รอบ~1.50%

ขนาดกองทุน (AUM)

฿19.8 ล้าน

BulltiQ Fund Health Score

ดี

อ่านกองทุนนี้แบบเร็ว: 72/100

คะแนนสุขภาพกองทุน 72/100 (ดี) ประเมินจากผลตอบแทน ความเสี่ยง ความสม่ำเสมอ ค่าใช้จ่าย และคุณภาพข้อมูลย้อนหลัง. จุดเด่น: ผลตอบแทน 1 ปีเด่น. ข้อมูลนี้ใช้เพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน

Methodology: 30% ผลตอบแทน, 25% ความเสี่ยง, 20% Sharpe/ความสม่ำเสมอ, 10% ค่าใช้จ่าย, 15% คุณภาพข้อมูลย้อนหลัง

Return

Risk

Consistency

Cost

Data

100

ผลตอบแทนย้อนหลัง

วันนี้

1 เดือน

+7.77%

3 เดือน

+13.99%

6 เดือน

+1.30%

ปีนี้ (YTD)

-0.29%

1 ปี

+14.73%

3 ปี

+33.04%

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (1 ปีย้อนหลัง)

ความผันผวน (Volatility)

+19.46%

Max Drawdown

-17.28%

Sharpe Ratio

0.68

กราฟ NAV ย้อนหลัง

ตารางผลตอบแทนและความเสี่ยงทุกช่วง

ช่วงเวลา	ผลตอบแทน	Volatility	Max Drawdown	Sharpe	วันที่มีข้อมูล
วันนี้	-	-	-	-	25 มิ.ย. 2569
1 เดือน	+7.77%	18.27%	-1.75%	0.34	22 วัน
3 เดือน	+13.99%	22.83%	-6.22%	0.55	59 วัน
6 เดือน	+1.30%	22.86%	-17.28%	-0.01	119 วัน
ปีนี้ (YTD)	-0.29%	23.14%	-17.28%	-0.08	115 วัน
1 ปี	+14.73%	19.46%	-17.28%	0.68	242 วัน
3 ปี*	+33.04%	-	-	-	279 วัน

คำนวณจาก NAV ของกลุ่ม ONE-GLOBFIN-IA · อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงที่ใช้คำนวณ Sharpe = 1.5% ต่อปี ·วิธีคำนวณ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

Total Expense Ratio (TER)

1.21%

ต่อปี

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

1.07%

ต่อปี

Front-end Fee (ขาย)

1.07%

ต่อครั้ง

Back-end Fee (รับซื้อคืน)

0.00%

ต่อครั้ง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง ณ ปัจจุบัน ข้อมูลจากแหล่งทางการ · อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบจาก Fund Fact Sheet ล่าสุด

ถือครองหลัก (Top Holdings)

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2569

CHARLES SCHWAB CORP3.83%

CITIZENS FINANCIAL GROUP INC3.17%

POPULAR INC2.96%

ที่มา: Fund Factsheet จากแหล่งทางการ · แสดงสูงสุด 5 รายการหลังจัดรูปแบบชื่อหลักทรัพย์ให้อ่านง่าย

สัดส่วนการลงทุน (Asset Allocation)

หน่วยลงทุนในต่างประเทศ96.5%

เงินฝาก และอื่นๆ3.5%

ข้อมูลจากแหล่งทางการ อัปเดตรายเดือนตาม Fund Fact Sheet

นโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล จะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยลงทุนในกองทุน BlackRock Global Funds – World Financials Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน Class D2RF ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุน BlackRock Global Funds – World Financials Fund (กองทุนหลัก) มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่เงินลงทุน โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางด้านบริการทางการเงินเป็นหลัก ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ข้อมูลจากแหล่งทางการ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำเพื่อการศึกษาเท่านั้น ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลในอนาคต กรุณาอ่าน Fund Fact Sheet (อัปเดตรายเดือนโดย บลจ.) ก่อนตัดสินใจลงทุน

กลับไปค้นหากองทุน

ONE-GLOBFIN

M0664_2560

7เสี่ยงสูงมาก

เปิดขาย

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล

ONE GLOBAL FINANCIAL FUND

NAV ล่าสุด

12.6606

- วันนี้

ข้อมูล ณ 25 มิ.ย. 2569

ราคาขาย12.8506

ราคารับซื้อคืน12.6606

ค่าใช้จ่าย/รอบ~1.50%

ขนาดกองทุน (AUM)

฿19.8 ล้าน

BulltiQ Fund Health Score

ดี

อ่านกองทุนนี้แบบเร็ว: 72/100

Return

Risk

Consistency

Cost

Data

100

ผลตอบแทนย้อนหลัง

วันนี้

1 เดือน

+7.77%

3 เดือน

+13.99%

6 เดือน

+1.30%

ปีนี้ (YTD)

-0.29%

1 ปี

+14.73%

3 ปี

+33.04%

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (1 ปีย้อนหลัง)

ความผันผวน (Volatility)

+19.46%

Max Drawdown

-17.28%

Sharpe Ratio

0.68

กราฟ NAV ย้อนหลัง

ตารางผลตอบแทนและความเสี่ยงทุกช่วง

ช่วงเวลา	ผลตอบแทน	Volatility	Max Drawdown	Sharpe	วันที่มีข้อมูล
วันนี้	-	-	-	-	25 มิ.ย. 2569
1 เดือน	+7.77%	18.27%	-1.75%	0.34	22 วัน
3 เดือน	+13.99%	22.83%	-6.22%	0.55	59 วัน
6 เดือน	+1.30%	22.86%	-17.28%	-0.01	119 วัน
ปีนี้ (YTD)	-0.29%	23.14%	-17.28%	-0.08	115 วัน
1 ปี	+14.73%	19.46%	-17.28%	0.68	242 วัน
3 ปี*	+33.04%	-	-	-	279 วัน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

Total Expense Ratio (TER)

1.21%

ต่อปี

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

1.07%

ต่อปี

Front-end Fee (ขาย)

1.07%

ต่อครั้ง

Back-end Fee (รับซื้อคืน)

0.00%

ต่อครั้ง

ถือครองหลัก (Top Holdings)

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2569

CHARLES SCHWAB CORP3.83%

CITIZENS FINANCIAL GROUP INC3.17%

POPULAR INC2.96%

สัดส่วนการลงทุน (Asset Allocation)

หน่วยลงทุนในต่างประเทศ96.5%

เงินฝาก และอื่นๆ3.5%

ข้อมูลจากแหล่งทางการ อัปเดตรายเดือนตาม Fund Fact Sheet

นโยบายการลงทุน

ข้อมูลจากแหล่งทางการ

เปรียบเทียบกับกองทุนประเภทเดียวกัน

ต่างประเทศ — จากข้อมูล 10,405 กองทุน (ผลตอบแทน 1 ปี)

กองทุนนี้

+14.73%

ค่าเฉลี่ยประเภท

+15.41%

มัธยฐาน

+10.22%

ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ย 0.69%

Top 39% ของกองทุนประเภทนี้ (เปอร์เซ็นไทล์ที่ 61)