จาก BulltiQ
เรียนวิเคราะห์หุ้นเชิงเทคนิคและพื้นฐานด้วย AI ทำเองได้จริง
฿4,900
ONE GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUND
NAV ล่าสุด
12.1673
- วันนี้
ข้อมูล ณ 24 มิ.ย. 2569
ขนาดกองทุน (AUM)
฿36.2 ล้าน
+2.2% (3 เดือน)
คะแนนสุขภาพกองทุน 69/100 (ดี) ประเมินจากผลตอบแทน ความเสี่ยง ความสม่ำเสมอ ค่าใช้จ่าย และคุณภาพข้อมูลย้อนหลัง. จุดเด่น: Drawdown ค่อนข้างจำกัด, ค่าใช้จ่ายรวมค่อนข้างต่ำ. ข้อมูลนี้ใช้เพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
Methodology: 30% ผลตอบแทน, 25% ความเสี่ยง, 20% Sharpe/ความสม่ำเสมอ, 10% ค่าใช้จ่าย, 15% คุณภาพข้อมูลย้อนหลัง
Return
49
Risk
94
Consistency
46
Cost
65
Data
100
| ช่วงเวลา | ผลตอบแทน | Volatility | Max Drawdown | Sharpe |
|---|---|---|---|---|
| วันนี้ | - | - | - | - |
| 1 เดือน | +0.58% | 3.43% | -0.58% | -0.27 |
| 3 เดือน | +1.96% | 2.84% | -0.58% | 0.16 |
| 6 เดือน | +0.98% | 2.53% | -2.17% | -0.21 |
| ปีนี้ (YTD) | +0.87% | 2.58% | -2.17% | -0.24 |
| 1 ปี | +2.24% | 2.41% | -2.17% | 0.31 |
| 3 ปี* | +3.64% | - | - | - |
คำนวณจาก NAV ของกลุ่ม ONE-GLOBHY-I · อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงที่ใช้คำนวณ Sharpe = 1.5% ต่อปี ·วิธีคำนวณ
Total Expense Ratio (TER)
1.00%
ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
0.75%
ต่อปี
Front-end Fee (ขาย)
0.25%
ต่อครั้ง
Back-end Fee (รับซื้อคืน)
0.00%
ต่อครั้ง
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง ณ ปัจจุบัน ข้อมูลจากแหล่งทางการ · อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบจาก Fund Fact Sheet ล่าสุด
ที่มา: Fund Factsheet จากแหล่งทางการ · แสดงสูงสุด 5 รายการหลังจัดรูปแบบชื่อหลักทรัพย์ให้อ่านง่าย
ข้อมูลจากแหล่งทางการ อัปเดตรายเดือนตาม Fund Fact Sheet
นโยบายการลงทุนกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น จะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยลงทุนในกองทุน BNY MELLON GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUND (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share class) W (Acc.) ใน สกุลดอลล่าร์สหรัฐ (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุน BNY MELLON GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUND (กองทุนหลัก) มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นทั่วโลกที่ให้ผลตอบแทนในระดับสูง (High Yield Bond) และมีอายุประมาณ 3 ปี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกมากกว่าดัชนีเทียบวัดโดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหนี้ประเภทไฮยิลด์ระยะสั้น มากกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
ข้อมูลจากแหล่งทางการ
ตราสารหนี้ — จากข้อมูล 3,591 กองทุน (ผลตอบแทน 1 ปี)
กองทุนนี้
+2.24%
ค่าเฉลี่ยประเภท
+2.54%
มัธยฐาน
+1.11%
ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ย 0.30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด
1Y
+49.04%
กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
1Y
+46.64%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด
1Y
+45.93%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด
1Y
+43.90%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด
1Y
+43.70%