จาก BulltiQ

AI Analyst Workshop

ยอดนิยม

เรียนวิเคราะห์หุ้นเชิงเทคนิคและพื้นฐานด้วย AI ทำเองได้จริง

฿4,900

ดูคอร์ส

กลับไปค้นหากองทุน

ONE-UJE

M0107_2564

7เสี่ยงสูงมาก

เปิดขาย

กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท เจแปน อิควิตี้

ONE ULTIMATE JAPAN EQUITY FUND

บลจ.: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัดประเภท: ต่างประเทศ(อนุมาน)จัดตั้ง: 14 พ.ค. 2564(5 ปี)Benchmark: ดัชนี TOPIX (Total Return Net)

NAV ล่าสุด

19.4733

-0.25% วันนี้

ข้อมูล ณ 25 มิ.ย. 2569

ราคาขาย19.7655

ราคารับซื้อคืน19.4733

ค่าใช้จ่าย/รอบ~1.50%

ขนาดกองทุน (AUM)

฿173.0 ล้าน

+24.2% (3 เดือน)

BulltiQ Fund Health Score

ดีมาก

อ่านกองทุนนี้แบบเร็ว: 82/100

คะแนนสุขภาพกองทุน 82/100 (ดีมาก) ประเมินจากผลตอบแทน ความเสี่ยง ความสม่ำเสมอ ค่าใช้จ่าย และคุณภาพข้อมูลย้อนหลัง. จุดเด่น: ผลตอบแทน 1 ปีเด่น, ผลตอบแทนต่อความเสี่ยงดี. ข้อมูลนี้ใช้เพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน

Methodology: 30% ผลตอบแทน, 25% ความเสี่ยง, 20% Sharpe/ความสม่ำเสมอ, 10% ค่าใช้จ่าย, 15% คุณภาพข้อมูลย้อนหลัง

Return

100

Risk

Consistency

100

Cost

Data

100

ผลตอบแทนย้อนหลัง

วันนี้

-0.25%

1 เดือน

+2.45%

3 เดือน

+13.66%

6 เดือน

+22.35%

ปีนี้ (YTD)

+20.31%

1 ปี

+46.85%

3 ปี

+56.13%

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (1 ปีย้อนหลัง)

ความผันผวน (Volatility)

+18.09%

Max Drawdown

-10.88%

Sharpe Ratio

2.51

กราฟ NAV ย้อนหลัง

ตารางผลตอบแทนและความเสี่ยงทุกช่วง

ช่วงเวลา	ผลตอบแทน	Volatility	Max Drawdown	Sharpe	วันที่มีข้อมูล
วันนี้	-0.25%	-	-	-	25 มิ.ย. 2569
1 เดือน	+2.45%	23.42%	-4.21%	0.04	22 วัน
3 เดือน	+13.66%	22.51%	-4.21%	0.54	59 วัน
6 เดือน	+22.35%	20.36%	-10.88%	1.02	119 วัน
ปีนี้ (YTD)	+20.31%	20.62%	-10.88%	0.91	115 วัน
1 ปี	+46.85%	18.09%	-10.88%	2.51	242 วัน
3 ปี*	+56.13%	-	-	-	279 วัน

คำนวณจาก NAV ของกลุ่ม ONE-UJE-RA · อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงที่ใช้คำนวณ Sharpe = 1.5% ต่อปี ·วิธีคำนวณ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

Total Expense Ratio (TER)

1.90%

ต่อปี

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

1.60%

ต่อปี

Front-end Fee (ขาย)

1.50%

ต่อครั้ง

Back-end Fee (รับซื้อคืน)

0.00%

ต่อครั้ง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง ณ ปัจจุบัน ข้อมูลจากแหล่งทางการ · อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบจาก Fund Fact Sheet ล่าสุด

ถือครองหลัก (Top Holdings)

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2569

ISHARES CORE TOPIX ETF11.17%

GS JAPAN EQ PART PORT I JPY4.88%

ที่มา: Fund Factsheet จากแหล่งทางการ · แสดงสูงสุด 5 รายการหลังจัดรูปแบบชื่อหลักทรัพย์ให้อ่านง่าย

สัดส่วนการลงทุน (Asset Allocation)

หน่วยลงทุนในต่างประเทศ100.3%

ข้อมูลจากแหล่งทางการ อัปเดตรายเดือนตาม Fund Fact Sheet

นโยบายการลงทุน

ยังไม่มีข้อมูลนโยบายการลงทุนจากแหล่งทางการ สำหรับกองทุนนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำเพื่อการศึกษาเท่านั้น ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลในอนาคต กรุณาอ่าน Fund Fact Sheet (อัปเดตรายเดือนโดย บลจ.) ก่อนตัดสินใจลงทุน

กลับไปค้นหากองทุน

ONE-UJE

M0107_2564

7เสี่ยงสูงมาก

เปิดขาย

กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท เจแปน อิควิตี้

ONE ULTIMATE JAPAN EQUITY FUND

NAV ล่าสุด

19.4733

-0.25% วันนี้

ข้อมูล ณ 25 มิ.ย. 2569

ราคาขาย19.7655

ราคารับซื้อคืน19.4733

ค่าใช้จ่าย/รอบ~1.50%

ขนาดกองทุน (AUM)

฿173.0 ล้าน

+24.2% (3 เดือน)

BulltiQ Fund Health Score

ดีมาก

อ่านกองทุนนี้แบบเร็ว: 82/100

Return

100

Risk

Consistency

100

Cost

Data

100

ผลตอบแทนย้อนหลัง

วันนี้

-0.25%

1 เดือน

+2.45%

3 เดือน

+13.66%

6 เดือน

+22.35%

ปีนี้ (YTD)

+20.31%

1 ปี

+46.85%

3 ปี

+56.13%

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (1 ปีย้อนหลัง)

ความผันผวน (Volatility)

+18.09%

Max Drawdown

-10.88%

Sharpe Ratio

2.51

กราฟ NAV ย้อนหลัง

ตารางผลตอบแทนและความเสี่ยงทุกช่วง

ช่วงเวลา	ผลตอบแทน	Volatility	Max Drawdown	Sharpe	วันที่มีข้อมูล
วันนี้	-0.25%	-	-	-	25 มิ.ย. 2569
1 เดือน	+2.45%	23.42%	-4.21%	0.04	22 วัน
3 เดือน	+13.66%	22.51%	-4.21%	0.54	59 วัน
6 เดือน	+22.35%	20.36%	-10.88%	1.02	119 วัน
ปีนี้ (YTD)	+20.31%	20.62%	-10.88%	0.91	115 วัน
1 ปี	+46.85%	18.09%	-10.88%	2.51	242 วัน
3 ปี*	+56.13%	-	-	-	279 วัน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

Total Expense Ratio (TER)

1.90%

ต่อปี

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

1.60%

ต่อปี

Front-end Fee (ขาย)

1.50%

ต่อครั้ง

Back-end Fee (รับซื้อคืน)

0.00%

ต่อครั้ง

ถือครองหลัก (Top Holdings)

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2569

ISHARES CORE TOPIX ETF11.17%

GS JAPAN EQ PART PORT I JPY4.88%

สัดส่วนการลงทุน (Asset Allocation)

หน่วยลงทุนในต่างประเทศ100.3%

ข้อมูลจากแหล่งทางการ อัปเดตรายเดือนตาม Fund Fact Sheet

นโยบายการลงทุน

ยังไม่มีข้อมูลนโยบายการลงทุนจากแหล่งทางการ สำหรับกองทุนนี้

เปรียบเทียบกับกองทุนประเภทเดียวกัน

ต่างประเทศ — จากข้อมูล 10,405 กองทุน (ผลตอบแทน 1 ปี)

กองทุนนี้

+46.85%

ค่าเฉลี่ยประเภท

+15.41%

มัธยฐาน

+10.22%

สูงกว่า ค่าเฉลี่ย 31.43%

Top 9% ของกองทุนประเภทนี้ (เปอร์เซ็นไทล์ที่ 91)