กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

คำนวณจาก NAV ของกลุ่ม main · อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงที่ใช้คำนวณ Sharpe = 1.5% ต่อปี ·วิธีคำนวณ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง ณ ปัจจุบัน ข้อมูลจากแหล่งทางการ · อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบจาก Fund Fact Sheet ล่าสุด

ข้อมูลจากแหล่งทางการ อัปเดตรายเดือนตาม Fund Fact Sheet

เนื่องจากกองทุนรวมมีนโยบายสร้างผลตอบแทนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามการเคลื่อนไหวของดัชนีธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ดังนั้น กองทุนรวมจะลงทุนโดยใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยเน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุนที่ออกโดยบริษัทในธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนีธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ และกองทุนเปิดที่มีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี Net Exposure ในตราสารทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนรวมอาจไม่ได้ลงทุนในหุ้นซึ่งประกอบเป็นดัชนีธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ครบทุกหุ้น โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น สภาวะตลาดหลักทรัพย์ มูลค่าตลาดรวมของหลักทรัพย์ และสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น ดัชนีธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่ใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนของกองทุนรวมนั้น จะคำนวณมาจากค่าเฉลี่ยของดัชนีธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG) และดัชนีธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO) ถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตลาดรวมของแต่ละดัชนี ดังมีรายละเอียดวิธีการคำนวณปรากฏตามเอกสารแนบ 1 โดยมีตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณคือ 1) มูลค่าตลาดรวมของหลักทรัพย์ในธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค 2) มูลค่าตลาดรวมของหลักทรัพย์ในธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 3) ดัชนีธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG) และ 4) ดัชนีธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO) ซึ่งตัวแปรทั้งหมดเป็นข้อมูลที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์และอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันทำการตามสภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ดัชนีหลักทรัพย์ตาม 3) และ 4) นั้น เป็นดัชนีหมวดธุรกิจที่ตลาดหลักทรัพย์คำนวณขึ้นและเผยแพร่อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันทำการเพื่อสะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายอยู่ในกลุ่มธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค และกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ตามลำดับ ในกรณีที่ดัชนีธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ถูกยกเลิกหรือกรณีที่ไม่มีการคำนวณดัชนีดังกล่าว บริษัทจัดการจะเปลี่ยนดัชนีที่กองทุนรวมใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนเป็นดัชนีราคาหุ้นอื่นๆ ที่ใช้วัดผลตอบแทนของการลงทุนในธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับนโยบายการลงทุนให้สอดคล้องกับดัชนีที่กองทุนรวมใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนในแต่ละช่วงเวลา และขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับดัชนีที่ใช้อ้างอิงโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ สำหรับการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ กองทุนรวมจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับ A- ขึ้นไป นอกจากนี้ กองทุนรวมอาจจะพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และอาจจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ข้อมูลจากแหล่งทางการ