กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท

คำนวณจาก NAV ของกลุ่ม SCBLTSETA · อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงที่ใช้คำนวณ Sharpe = 1.5% ต่อปี ·วิธีคำนวณ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง ณ ปัจจุบัน ข้อมูลจากแหล่งทางการ · อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบจาก Fund Fact Sheet ล่าสุด

ข้อมูลจากแหล่งทางการ อัปเดตรายเดือนตาม Fund Fact Sheet

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) รวมถึงตราสารทุน หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้กลยุทธ์การบริหารเชิงรับ (Passive Fund Strategy) เพื่อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ดัชนีอ้างอิง) ทั้งนี้ การสร้างพอร์ตการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงดังกล่าว เมื่อกองทุนมีเงินเข้า/ออกกองทุนในแต่ละวัน หรือเมื่อค่าความผันผวนของส่วนต่างผลตอบแทนของกองทุนเมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิง (tracking error) มีค่าปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ระบบจะดึงข้อมูลของดัชนีอ้างอิง ณ ปัจจุบันมาประกอบกับ Risk Model เพื่อผ่านกระบวนการ Optimization หรือวิธีการอื่นใดที่ผู้จัดการกองทุนเห็นสมควร เพื่อปรับสัดส่วนการลงทุนให้ผลตอบแทนพอร์ตการลงทุนมีผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง ในการนี้ การสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง ในสภาวะปกติบลจ.จะพยายามดำรงค่าความผันผวนของส่วนต่างผลตอบแทนของกองทุน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) เมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิง (tracking error) ไม่เกิน 2% ต่อปี อย่างไรก็ตาม อาจมีบางขณะที่ค่า tracking error มากกว่า 2% ต่อปี โดยถือว่าไม่เป็นการขัดแย้งหรือผิดไปจากรายละเอียดโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่า tracking error ที่ใช้ข้างต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกิน ร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) รายละเอียด SET Index : ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) เป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ทั้งหมด (Composite Index) เพื่อใช้เป็นดัชนีอ้างอิง (Underlying Index) ในการออกตราสารทางการเงินต่าง ๆ เช่น ตราสารอนุพันธ์ และกองทุนรวม สูตรการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ (SET Index)                SET Index = มูลค่าตลาดรวมวันปัจจุบัน (Current Market Value) x 100                                          มูลค่าตลาดรวมวันฐาน (Base Market Value) หลักทรัพย์ที่นำมาพิจารณาคัดเลือก หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) วันฐานของ SET Index 30 เมษายน 2518 วันฐานของ SET TRI 2 มกราคม 2545 ค่าดัชนีในวันฐาน 100 จุด การปรับฐานการคำนวน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นของหลักทรัพย์ที่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การเพิ่มทุนของบริษัท การแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เกณฑ์การคำนวณ - คำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight) - คำนวณโดยใช้หุ้นสามัญจดทะเบียนทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่นำหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP เกิน 1 ปีมารวมในการคำนวน ที่มา : www.set.or.th

ข้อมูลจากแหล่งทางการ