จาก BulltiQ
เรียนวิเคราะห์หุ้นเชิงเทคนิคและพื้นฐานด้วย AI ทำเองได้จริง
฿4,900
TISCO Gold Fund
NAV ล่าสุด
25.3319
+0.69% วันนี้
ข้อมูล ณ 26 มิ.ย. 2569
ขนาดกองทุน (AUM)
฿1.8 พันล้าน
+0.6% (3 เดือน)
คะแนนสุขภาพกองทุน 33/100 (ควรระวัง) ประเมินจากผลตอบแทน ความเสี่ยง ความสม่ำเสมอ ค่าใช้จ่าย และคุณภาพข้อมูลย้อนหลัง. ข้อควรระวัง: ผลตอบแทน 1 ปียังขาดทุน, ข้อมูลย้อนหลังยังไม่มากพอ ควรอ่านผลลัพธ์ด้วยความระมัดระวัง. ข้อมูลนี้ใช้เพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
Methodology: 30% ผลตอบแทน, 25% ความเสี่ยง, 20% Sharpe/ความสม่ำเสมอ, 10% ค่าใช้จ่าย, 15% คุณภาพข้อมูลย้อนหลัง
Return
0
Risk
45
Consistency
45
Cost
53
Data
49
* ระบบกำลังดึงข้อมูลย้อนหลัง: ผลตอบแทนคำนวณจากข้อมูลที่มี จะสมบูรณ์ขึ้นโดยอัตโนมัติ
| ช่วงเวลา | ผลตอบแทน | Volatility | Max Drawdown | Sharpe |
|---|---|---|---|---|
| วันนี้ | +0.69% | - | - | - |
| 1 เดือน | -11.24% | 29.46% | -12.05% | -0.43 |
| 3 เดือน | -10.17% | 24.30% | -17.20% | -0.48 |
| 6 เดือน* | -22.24% | - | - | - |
| ปีนี้ (YTD) | -22.24% | 31.75% | -23.55% | -0.75 |
| 1 ปี* | -22.24% | - | - | - |
| 3 ปี* | -22.24% | - | - | - |
* กำลังดึงข้อมูลย้อนหลัง: ข้อมูลยังไม่ครบตามช่วงเวลาคำนวณจาก NAV ของกลุ่ม main · อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงที่ใช้คำนวณ Sharpe = 1.5% ต่อปี ·วิธีคำนวณ
Total Expense Ratio (TER)
1.28%
ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
1.07%
ต่อปี
Front-end Fee (ขาย)
0.50%
ต่อครั้ง
Back-end Fee (รับซื้อคืน)
0.00%
ต่อครั้ง
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง ณ ปัจจุบัน ข้อมูลจากแหล่งทางการ · อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบจาก Fund Fact Sheet ล่าสุด
ข้อมูลจากแหล่งทางการ อัปเดตรายเดือนตาม Fund Fact Sheet
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Stock Exchange of Hong Kong, “SEHK”) มีนโยบายมุ่งเน้นลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำหักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน โดยกองทุนดังกล่าวจัดตั้งและจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC ที่ถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน • กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) และกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management / Index Tracking)
ข้อมูลจากแหล่งทางการ
สินค้าโภคภัณฑ์ — จากข้อมูล 941 กองทุน (ผลตอบแทน 1 ปี)
กองทุนนี้
-22.24%
ค่าเฉลี่ยประเภท
+10.33%
มัธยฐาน
+1.07%
ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ย 32.58%
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
1Y
+85.50%
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
1Y
+83.19%
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
1Y
+83.04%
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
1Y
+77.85%
กองทุนเปิดอีสท์สปริง ออยล์ฟันด์
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
1Y
+72.51%