กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้

* กำลังดึงข้อมูลย้อนหลัง: ข้อมูลยังไม่ครบตามช่วงเวลาคำนวณจาก NAV ของกลุ่ม TISCOGIF-R · อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงที่ใช้คำนวณ Sharpe = 1.5% ต่อปี ·วิธีคำนวณ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง ณ ปัจจุบัน ข้อมูลจากแหล่งทางการ · อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบจาก Fund Fact Sheet ล่าสุด

ที่มา: Fund Factsheet จากแหล่งทางการ · แสดงสูงสุด 5 รายการหลังจัดรูปแบบชื่อหลักทรัพย์ให้อ่านง่าย

ข้อมูลจากแหล่งทางการ อัปเดตรายเดือนตาม Fund Fact Sheet

ลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนสามารถกระจายการลงทุนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก หรือในบางช่วงเวลาอาจเน้นลงทุนเฉพาะประเทศ กลุ่มประเทศ และ/หรือภูมิภาค โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกิน ร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศแต่ละกองทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ ในเบื้องต้นบริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ 2 กองทุน ได้แก่ 1) กองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนและตราสารที่เทียบเท่าตราสารทุน ซึ่งได้แก่ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนหรือซื้อขายใน Regulated Markets ทั่วโลก โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนนี้ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 2) กองทุน First State Global Listed Infrastructure ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก โดยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วยระบบสาธารณูปโภค (เช่น น้ำและไฟฟ้า) ทางหลวงและทางรถไฟ บริการท่าอากาศยาน บริการทางทะเลและท่าเรือ การขนส่งและการจัดเก็บก๊าซและน้ำมัน กองทุน First State Global Listed Infrastructure จะไม่ลงทุนในสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานโดยตรง ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนนี้ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ข้อมูลจากแหล่งทางการ