กองทุนเปิด ทิสโก้ Rare Earth & Strategic Metals

* กำลังดึงข้อมูลย้อนหลัง: ข้อมูลยังไม่ครบตามช่วงเวลาคำนวณจาก NAV ของกลุ่ม main · อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงที่ใช้คำนวณ Sharpe = 1.5% ต่อปี ·วิธีคำนวณ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง ณ ปัจจุบัน ข้อมูลจากแหล่งทางการ · อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบจาก Fund Fact Sheet ล่าสุด

ที่มา: Fund Factsheet จากแหล่งทางการ · แสดงสูงสุด 5 รายการหลังจัดรูปแบบชื่อหลักทรัพย์ให้อ่านง่าย

ข้อมูลจากแหล่งทางการ อัปเดตรายเดือนตาม Fund Fact Sheet

• กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต การขุดเหมืองแร่ การถลุงและรีไซเคิลแร่หายาก (Rare Earth) และ/หรือ แร่โลหะที่มีความจำเป็นต่อกระบวนการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Strategic Metals) หรือบริษัทที่ได้รับประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ รวมถึงบริษัทอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับ Rare Earth และ/หรือ Strategic Metals โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนสามารถกระจายการลงทุนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก หรือในบางช่วงเวลาอาจเน้นลงทุนเฉพาะประเทศ กลุ่มประเทศ และ/หรือภูมิภาค หรืออาจเน้นลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรม โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศแต่ละกองทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ ในเบื้องต้นบริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ 2 กองทุน ได้แก่ 1) กองทุน VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF ที่มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด) ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต การถลุงและรีไซเคิล Rare Earth และ/หรือ Strategic Metals ไม่ต่ำกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ทั้งนี้ Rare Earth และ/หรือ Strategic Metals เป็นกลุ่มของแร่ธาตุทางเคมีที่มีความสำคัญต่อเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เช่น โทรศัพท์มือถือ แบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูง ทีวีจอแบน เทคโนโลยีพลังงานสีเขียว รถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้า การใช้งานทางการทหารที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ตัวนำยวดยิ่ง (Superconductors) และระบบสื่อสารใยแก้วนำแสง เป็นต้น ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุน VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF ในสัดส่วนประมาณ 50% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 2) กองทุน Global X Lithium & Battery Tech ETF ที่มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด) ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Solactive Global Lithium (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัททั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมลิเทียม ได้แก่ การขุดเหมืองลิเทียม และการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียม ไม่ต่ำกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุน Global X Lithium & Battery Tech ETF ในสัดส่วนประมาณ 50% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน • บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนในอนาคตเป็น Feeder Fund หรือลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศโดยตรง โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ข้อจำกัดหรือเงื่อนไขในการลงทุน และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยการปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว

ข้อมูลจากแหล่งทางการ