กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล

* กำลังดึงข้อมูลย้อนหลัง: ข้อมูลยังไม่ครบตามช่วงเวลาคำนวณจาก NAV ของกลุ่ม TUSFIN-A · อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงที่ใช้คำนวณ Sharpe = 1.5% ต่อปี ·วิธีคำนวณ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง ณ ปัจจุบัน ข้อมูลจากแหล่งทางการ · อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบจาก Fund Fact Sheet ล่าสุด

ที่มา: Fund Factsheet จากแหล่งทางการ · แสดงสูงสุด 5 รายการหลังจัดรูปแบบชื่อหลักทรัพย์ให้อ่านง่าย

ข้อมูลจากแหล่งทางการ อัปเดตรายเดือนตาม Fund Fact Sheet

• นโยบายการลงทุน: กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Financial Select Sector SPDR Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange, “NYSE Arca”) โดยกองทุน Financial Select Sector SPDR Fund มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด) ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Financial Select Sector ซึ่งเป็นดัชนีที่มีส่วนประกอบเป็นหลักทรัพย์ซึ่งถูกจัดกลุ่มให้อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน (Financial) ที่อยู่ในดัชนี S&P 500 กองทุนดังกล่าวบริหารและจัดการโดย SSGA Funds Management, Inc. ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน Financial Select Sector SPDR Fund ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน • กองทุนหลักจะใช้กลยุทธ์การลงทุนที่เรียกว่า “Replication Strategy” ในการสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง โดยกองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่ในหลักทรัพย์ทุกตัวที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ในสัดส่วนเดียวกับน้ำหนักของหลักทรัพย์แต่ละตัวที่นำมาคำนวณในดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ ภายใต้สถานการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงอย่างน้อยร้อยละ 95 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในเงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสด หรือตราสารในตลาดเงิน เช่น ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และกองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น

ข้อมูลจากแหล่งทางการ