กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อิควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์น

* กำลังดึงข้อมูลย้อนหลัง: ข้อมูลยังไม่ครบตามช่วงเวลาคำนวณจาก NAV ของกลุ่ม main · อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงที่ใช้คำนวณ Sharpe = 1.5% ต่อปี ·วิธีคำนวณ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง ณ ปัจจุบัน ข้อมูลจากแหล่งทางการ · อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบจาก Fund Fact Sheet ล่าสุด

ข้อมูลจากแหล่งทางการ อัปเดตรายเดือนตาม Fund Fact Sheet

ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ Merian Global Equity Absolute Return Fund (Class I USD Accumulation) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักเป็นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) จัดตั้งและเสนอขายตามหลักเกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities)บริหารและจัดการโดย Merian Global Investor Series plc. โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Central Bank ประเทศไอร์แลนด์ ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยกองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟันด์ (Hedge Fund) ทั้งนี้ Merian Global Investors Series plc ได้มอบหมายการบริหารการลงทุนให้ Merian Global Investors (UK) Limited กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (FX Hedging) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ กองทุนมุ่งสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวก (absolute return)โดยไม่ขึ้นกับภาวะตลาดในแต่ละขณะด้วยกลยุทธ์การบริหารกองทุนแบบ market neutral strategy โดยจะพิจารณาลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ที่ซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก ผ่านการลงทุนในสถานะซื้อ (long position) ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นดังกล่าวซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีความเป็นไปได้สูงสุดในการให้ผลตอบแทนเป็นบวกและลงทุนในสถานะขาย (short position) ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นดังกล่าว ซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีความเป็นไปได้สูงสุดในการให้ผลตอบแทนเป็นลบโดยมูลค่ารวมในการลงทุนในสถานะซื้อ (long position)จะใกล้เคียงกับมูลค่ารวมในการลงทุนในสถานะขาย (short position)ทั้งนี้ ภายใต้สภาวะตลาดปกติ และขึ้นอยู่กับโอกาสในการลงทุนในสถานะขาย (short position) ในตลาดต่าง ๆ ผู้จัดการกองทุนคาดว่าฐานะการลงทุนในสถานะขาย (short exposure) จะต่ำกว่าร้อยละ 125 ของ NAV นอกจากนี้ ภายใต้สภาวะตลาดปกติ ผู้จัดการกองทุนหลักคาดว่าฐานะการลงทุนในสถานะซื้อ (long exposure) จะไม่เกินร้อยละ 125 ของ NAV ดังนั้น ภายใต้สภาวะตลาดปกติ กองทุนจะมีฐานะการลงทุนสุทธิ (net exposure) ระหว่างร้อยละ -5 ถึง +5 ของ NAV กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ทีมีลักษณะใกล้เคียงกับหุ้น เช่น หุ้นบุริมสิทธิ์ หุ้นกู้แปลงสภาพ (โดยปกติจะเป็นตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ) ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ทั้งAmerican และ Global Depository Receipts และ กองทุนรวม (collective investment schemes) รวมถึง (กองทุนรวมตลาดเงิน) ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของธนาคารกลางประเทศไอร์แลนด์ โดยการลงทุนในกองทุนรวม(collective investment schemes) จะไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารวมถึงสัญญาการซื้อขายส่วนต่าง (contracts for difference) ออปชั่นที่อ้างอิงกับดัชนีราคาของกลุ่มหลักทรัพย์ (index options) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาหุ้น (equity related futures) กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มสถานะการลงทุนในสินทรัพย์ให้มีมูลค่าสูงกว่า NAV ของกองทุน โดย ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะไม่เกินร้อยละ 250 ของ NAV (leverage) ซึ่งการทำleverage อาจทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนมีความผันผวนค่อนข้างสูง เนื่องจากกองทุนหลักจัดตั้งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนเพื่อมุ่งสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวก (absolute return) โดยไม่ขึ้นกับภาวะตลาดในแต่ละขณะ โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Market Neutral Strategy โดยใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารทุน เพื่อลงทุนในฐานะซื้อ (long position) และฐานะขาย (short position)  ทั้งนี้ เมื่อหักลบฐานะการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) แล้ว ในบางขณะกองทุนหลักอาจไม่มี net exposure ในตราสารทุนเลย เนื่องจากกองทุนหลักเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ในฐานะขาย (short position)  มากกว่าฐานะซื้อ (long position) ซึ่งการจัดตั้งเป็นกองทุนตราสารทุนด้วยกลยุทธ์การลงทุนดังกล่าวของกองทุนหลักไม่ขัดกับระเบียบของ UCITS อย่างไรก็ดี โดยปกติตามเกณฑ์ไทยที่เกี่ยวข้อง กองทุนรวมตราสารทุนต้องมีการลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV แต่เนื่องจากกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อิควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์น มีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน Feeder Fund ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ประกาศที่ ทน. 87/2558 ได้อนุญาตให้กองทุนไทยสามารถกำหนดประเภทกองทุนตามชื่อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได้ ซึ่งในกรณีนี้กองทุนหลัก คือ Merian Global Equity Absolute Return Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน  

ข้อมูลจากแหล่งทางการ