กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์

* กำลังดึงข้อมูลย้อนหลัง: ข้อมูลยังไม่ครบตามช่วงเวลาคำนวณจาก NAV ของกลุ่ม UINC-A · อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงที่ใช้คำนวณ Sharpe = 1.5% ต่อปี ·วิธีคำนวณ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง ณ ปัจจุบัน ข้อมูลจากแหล่งทางการ · อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบจาก Fund Fact Sheet ล่าสุด

ข้อมูลจากแหล่งทางการ อัปเดตรายเดือนตาม Fund Fact Sheet

1.นโยบายการลงทุนของกองทุนไทยกองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ JPM Income Fund C (acc) - USD (กองทุนหลัก) ที่บริหารจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.? r.l. เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO และเป็น Soci?t? dInvestissement ? Capital Variable (“SICAV”) ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ UCITS ทั้งนี้กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(Derivatives)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เฉพาะตราสารหนี้ที่ผู้ถือมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด (Puttable Bond) และตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด (Callable Bond) โดยมีการกำหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม และ/หรือ อาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจัดอับดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ในอัตราส่วนที่มากกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ซึ่งรวมกับสัดส่วนการลงทุนในตราสาร non-investment grade / Unrated ของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์ (ถ้ามี) และมีผลทำให้สัดส่วนการลงทุนในตราสาร non-investment grade / Unrated ของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์ เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์ บริษัทจัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลัก และสัดส่วนการลงทุนในตราสาร non-investment grade / Unrated ของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์ (ถ้ามี) เพื่อให้อัตราส่วนการลงทุนในตราสาร non-investment grade / Unrated มีอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์ เนื่องจากกองทุนหลักจัดตั้งเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ไม่น้อยกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และส่วนที่เหลือสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่นใดนอกเนื่องจากที่เกณฑ์ไทยกำหนด เช่น REITs ซึ่งไม่ขัดกับระเบียบของ UCITS อย่างไรก็ดี โดยปกติตามเกณฑ์ไทยที่เกี่ยวข้อง กองทุนรวมตราสารหนี้ต้องมีการลงทุนในตราสารหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และต้องลงทุนในทรัพย์สินที่เกณฑ์ไทยกำหนด แต่เนื่องจากกองทุนไทยมีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน Feeder Fund ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ตามประกาศที่ ทน. 87/2558 ได้อนุญาตให้กองทุนไทยสามารถกำหนดประเภทกองทุนตามชื่อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได้ ซึ่งในกรณีนี้คือกองทุนรวมตราสารหนี้ 2. นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ กองทุน JPM Income Fund C (acc) - USD มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างกระแสรายได้อย่างสม่ำเสมอผ่านการลงทุนไปในตราสารหนี้ กองทุนหลักจะมีการกระจายการลงทุนไปยังตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 67 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งรวมถึง (1) ตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐ หรือ ตราสารหนี้ภาคเอกชนทั้งที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) รวมถึงตราสารที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) (2) ตราสารที่เกี่ยวข้องกับ mortgage-related securities, Asset-backed securities และ covered bond (3) ตราสาร convertible securities สามารถลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สิน (4) ลงทุนในหุ้นซึ่งรวมถึง preferred securities และ REITs ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน (5) ตราสาร contingent convertible bonds สามารถลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน แต่กองทุนหลักจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งที่เสนอขายภายในประเทศและนอกประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนี้กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM))

ข้อมูลจากแหล่งทางการ